de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : GSM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572165652
Adresse :
Les Technodes, BP 2
78930 GUERVILLE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme NIETO-FOULQUIER Laura
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : GSM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572165652
Adresse :
4 Place des Saisons, Tour Alto
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme NIETO-FOULQUIER Laura
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : GSM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572165652
Adresse :
Les Technodes, BP 2
78930 GUERVILLE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme NIETO-FOULQUIER Laura
Adresse :
63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : GSM Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572165652
Mandataire 1 : CABINET LOYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 159 | 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 106 | 4 938 467 | 48 639 | |
AH | Fonds commercial | 45 766 560 | 44 590 022 | 1 176 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 698 944 | 2 193 800 | 505 144 | |
AN | Terrains | 38 152 369 | 21 730 341 | 16 422 027 | |
AP | Constructions | 14 739 748 | 11 515 387 | 3 224 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838 301 | 123 652 276 | 28 186 025 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 349 778 | 6 414 757 | 1 935 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 357 327 | 3 357 327 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 917 | 27 917 | ||
CU | Autres participations | 27 312 822 | 4 931 305 | 22 381 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 612 | 15 001 | 9 611 | |
BF | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 290 415 | 1 110 | 289 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 555 495 | 219 982 467 | 77 573 028 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 834 988 | 852 333 | 26 982 655 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 26 668 890 | 3 992 418 | 22 676 471 | |
BT | Marchandises | 2 088 430 | 257 132 | 1 831 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 530 | 163 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 876 712 | 320 724 | 25 555 988 | |
BZ | Autres créances | 49 900 680 | 4 073 252 | 45 827 428 | |
CF | Disponibilités | 1 854 942 | 1 854 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | 66 837 212 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 225 384 | 9 495 858 | 191 729 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780 878 | 229 478 325 | 269 302 553 | 1 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 675 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 173 754 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 898 076 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 916 | |||
DG | Autres réserves | 16 547 630 | |||
DH | Report à nouveau | 2 412 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887 895 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 310 495 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 660 391 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 419 382 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 257 944 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 841 364 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 099 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 454 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 598 961 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | |||
EA | Autres dettes | 14 438 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 783 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 302 553 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 025 643 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 627 433 | 27 627 433 | ||
FD | Production vendue biens | 155 716 245 | 4 607 312 | 160 323 557 | |
FG | Production vendue services | 49 778 700 | 382 542 | 50 161 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 122 378 | 4 989 854 | 238 112 232 | |
FM | Production stockée | 1 562 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 717 683 | |||
FQ | Autres produits | 255 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 679 596 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 460 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 414 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 466 370 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 034 210 | |||
FZ | Charges sociales | 9 817 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 171 440 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 438 376 | |||
GE | Autres charges | 186 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 912 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 766 688 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 097 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 798 103 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 562 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 665 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 981 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 165 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 898 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 125 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 482 459 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 512 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 546 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 887 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440 488 | 602 707 | 320 906 | 51 722 289 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738 746 | 9 568 733 | 4 547 282 | 160 760 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 179 234 | 10 171 440 | 4 868 188 | 212 482 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 660 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 592 942 | 1 684 495 | 617 046 | 7 660 391 |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 531 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 740 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 302 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 808 344 | 3 724 458 | 3 433 493 | 23 099 309 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 682 797 | 42 159 | 172 392 | 2 552 564 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 931 305 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 068 012 | 1 506 632 | 1 472 761 | 5 101 883 |
6T | Sur comptes clients | 349 273 | 94 776 | 123 326 | 320 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 337 467 | 1 930 785 | 195 000 | 4 073 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 138 965 | 4 896 353 | 2 039 479 | 16 995 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 540 251 | 10 305 306 | 6 090 018 | 47 755 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 352 928 | 4 456 923 | ||
UG | - Financières | 2 981 800 | 271 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 970 577 | 1 095 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 438 | 9 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 415 | 290 415 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 383 | |||
UX | Autres créances clients | 25 500 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 519 | |||
VB | T. V. A. | 4 442 264 | |||
VP | Divers | 721 725 | |||
VC | Groupe et associés | 43 989 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 837 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914 456 | 142 914 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 454 | 2 455 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000 | 500 000 | 2 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 165 399 | 70 165 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 016 123 | 35 016 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 685 837 | 5 685 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 948 | 3 805 948 | ||
VW | T.V.A. | 777 687 | 777 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 489 | 2 329 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130 375 | 2 130 375 | ||
VI | Groupe et associés | 6 584 803 | 6 584 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438 546 | 14 438 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 981 | 135 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775 643 | 144 025 643 | 2 000 000 | 750 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
-135720 -132840 PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Demandes simultanées de prolongation de la validité de la concession dite « Chassiron B », d’autorisation de travaux miniers et d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime présentées par les sociétés Dragages Transports et Travaux Maritime (DTM) et GRANULATS OUEST - Demandes simultanées de prolongation de la validité de la concession dite « Chassiron D », d’autorisation de travaux miniers et d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime présentées par la société Granulats de Sables Marins (GSM) Par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2021, une enquête publique unique est prescrite du jeudi 06 janvier 2022 au mardi 08 février 2022 inclus portant sur les demandes pré-citées concernant les concessions dites « Chassiron B » et « Chassiron D ». Des informations sur ces projets peuvent être obtenues auprès des maîtres d'ouvrage aux adresses suivantes : Chassiron B : GRANULATS OUEST, 3 rue du Charron 44804 ST HERBLAIN Cedex 01–Contact : M. SUIRE fsuire@gsm-granulats.fr DTM, port de commerce de La Pallice Quai Nord Hangar 1 17000 LA ROCHELLE–Contact : M. SUIRE fsuire@gsm-granulats.fr Chassiron D : GSM, 3 rue du Charron CS 90412 44804 ST HERBLAIN Cedex–Contact : M. SUIRE fsuire@gsm-granulats.fr La superficie de la concession « Chassiron B » demandée est de 1,33 km² environ sur les fonds du domaine public maritime au large de l’Île d’Oléron. La concession « Chassiron B » décrit un périmètre en forme de quadrilatère dont les coordonnées des quatre sommets du périmètre sont indiq uées dans le tableau suivant : Sommet Latitude Nord ED 50 Longitude Ouest ED 50 Latitude Nord RGF 93 Longitude Ouest RGF 93 X Lambert 93 RGF 93 Y Lambert 93 RGF 93 A 46°5,500’ N 01°34,800’ W 46°5,439’ N 1°34,877’ W 346224 6564805 B 46°5,500’ N 01°33,400’ W 46°5,439’ N 1°33,477’ W 348023 6564701 C 46°5,100’ N 01°33,400’ W 46°5,039’ N 1°33,477’ W 347981 6563962 D 46°5,100’ N 01°34,800’ W 46°5,039’ N 1°34,877’ W 346181 6564066 La superficie de la concession « Chassiron D » demandée est de 3,0 km² environ sur les fonds du domaine public maritime au large de l’Île d’Oléron. La concession « Chassiron D » décrit un périmètre en forme de quadrilatère dont les coordonnées des quatre sommets du périmètre sont indiquées dans le tableau suivant : Sommet Latitude Nord ED 50 Longitude Ouest ED 50 Latitude Nord RGF 93 Longitude Ouest RGF 93 X Lambert 93 RGF 93 Y Lambert 93 RGF 93 A 46°6,000’ N 01°36,100’ W 46°5,939’ N 1°36,177’ W 344607 6565827 B 46°6,000’ N 01°32,900’ W 46°5,939’ N 1°32,977’ W 348720 6565588 C 46°5,550’ N 01°32,900’ W 46°5,489’ N 1°32,977’ W 348672 6564757 D 46°5,550’ N 01°35,300’ W 46°5,489’ N 1°35,377’ W 345587 6564936 Les informations relatives à l'organisation de l'enquête, les dossiers comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale peuvent être consultés sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime ( www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consult ations du public). Durant toute l'enquête, un exemplaire des dossiers et des registres d’enquête seront mis à la disposition du public aux jours et aux heures habituels d’ouverture au public, qui pourra y consigner ses observations aux jours et aux heure s habituels d’ouverture dans les communes suivantes : Ile de Ré : Saint-Clément des Baleines ; Ars en Ré ; La Couarde sur Mer ; Le Bois Plage en Ré et Sainte-Marie de Ré. Ile d’Oléron : Saint-Denis d’Oléron ; La Brée Les Bains ; Saint-Georges d’Oléron ; Sa int-Pierre d’Oléron et Dolus d’Oléron. Conformément à l’article 11 du décret du 06 juillet 2006, un exemplaire des dossiers sera également consultable au ministère chargé des mines. Les observations pourront également être adressées : - par écrit à l’attention du commissaire enquêteur à la Préfecture de la Charente-Maritime, Bureau de l’Environnement, 38 rue réaumur, CS 70 000, 17017 LA ROCHELLE cedex 1. Elles seront annexées au registre et tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. - par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr Elles seront consultables sur le site internet des services de l'Etat en Charente-Maritime et seront tenues à la disposition du public dans les mairies. - sur le registre d’enquête dématérialisé suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2793 Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la préfecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’environnement, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Madame Marianne AZARIO, juriste, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. La commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observatio ns orales ou écrites, selon le calendrier suivant : Sainte-Marie de Ré : - jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h - lundi 31 janvier 2022 de 14h à 17h Saint-Clément des Baleines : - lundi 17 janvier 2022 de 9h à 12h - mercredi 26 janvier 2022 de 9h à 12h Dolus d’Oléron : - samedi 8 janvier 2022 de 9h à 12h - samedi 22 janvier 2022 de 9h à 12h Saint-Denis d’Oléron : - vendredi 14 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 - mardi 8 février 2022 de 14h à 17h L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre ou lors des permanences avec la commissaire enquêteur. Ces mesures peuvent être complétées à la demande de la commissaire enquêteur. La commissaire enquêteur remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l'article L 123-15 du code de l'environnement. A l'issue de la procédure, le Ministre de la transition écologique est compétent pour statuer sur les demandes de prolongation de la validité des titres minier. Le Préfet de la Charente-Maritime est compétent pour statuer sur les demandes d’autorisations domaniales d’autorisations d e travaux. Pendant une durée d’un an après la clôture de l’enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance des rapports et des conclusions motivées de la commissaire enquêteur dans les lieux précités ainsi que sur le site de la Préfecture de la Charente-Maritime.