Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 112 423 | 18 068 | 94 355 | 110 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196 | 58 161 | 261 036 | 179 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 676 | 63 223 | 396 453 | 155 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 814 | 49 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 109 | 139 451 | 1 251 658 | 895 573 |
BT | Marchandises | 754 315 | 754 315 | 777 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 687 | 462 | 87 225 | 90 688 |
BZ | Autres créances | 246 629 | 246 629 | 220 901 | |
CF | Disponibilités | 21 502 | 21 502 | 261 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 790 | 9 790 | 15 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 922 | 462 | 1 119 460 | 1 366 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031 | 139 914 | 2 371 117 | 2 262 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 | |||
DH | Report à nouveau | -99 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 345 | -137 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 955 | 306 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043 | 901 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 763 | 847 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 178 | 195 210 | ||
EA | Autres dettes | 12 136 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 162 | 1 955 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 117 | 2 262 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 497 | 1 178 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 807 706 | 10 807 706 | 10 900 609 | |
FD | Production vendue biens | 909 678 | 909 678 | 1 237 084 | |
FG | Production vendue services | 24 736 | 24 736 | 21 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 742 120 | 11 742 120 | 12 159 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 758 | 15 956 | ||
FQ | Autres produits | 6 819 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 697 | 12 177 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 030 | 10 361 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 216 | -38 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 504 | 843 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 041 | 131 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 642 | 745 046 | ||
FZ | Charges sociales | 268 620 | 237 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 603 | 12 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | 195 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 10 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 124 | 12 303 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 427 | -125 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 467 | 3 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 467 | 3 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 467 | -2 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 894 | -128 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 20 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 20 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 683 | -20 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -11 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 008 | 12 177 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 353 | 12 315 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 345 | -137 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 294 | 5 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 112 423 | 18 068 | 94 355 | 110 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196 | 58 161 | 261 036 | 179 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 676 | 63 223 | 396 453 | 155 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 814 | 49 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 109 | 139 451 | 1 251 658 | 895 573 |
BT | Marchandises | 754 315 | 754 315 | 777 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 687 | 462 | 87 225 | 90 688 |
BZ | Autres créances | 246 629 | 246 629 | 220 901 | |
CF | Disponibilités | 21 502 | 21 502 | 261 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 790 | 9 790 | 15 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 922 | 462 | 1 119 460 | 1 366 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031 | 139 914 | 2 371 117 | 2 262 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 | |||
DH | Report à nouveau | -99 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 345 | -137 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 955 | 306 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043 | 901 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 763 | 847 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 178 | 195 210 | ||
EA | Autres dettes | 12 136 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 162 | 1 955 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 117 | 2 262 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 497 | 1 178 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 807 706 | 10 807 706 | 10 900 609 | |
FD | Production vendue biens | 909 678 | 909 678 | 1 237 084 | |
FG | Production vendue services | 24 736 | 24 736 | 21 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 742 120 | 11 742 120 | 12 159 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 758 | 15 956 | ||
FQ | Autres produits | 6 819 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 697 | 12 177 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 030 | 10 361 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 216 | -38 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 504 | 843 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 041 | 131 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 642 | 745 046 | ||
FZ | Charges sociales | 268 620 | 237 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 603 | 12 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | 195 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 10 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 124 | 12 303 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 427 | -125 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 467 | 3 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 467 | 3 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 467 | -2 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 894 | -128 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 20 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 20 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 683 | -20 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -11 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 008 | 12 177 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 353 | 12 315 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 345 | -137 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 294 | 5 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 112 423 | 18 068 | 94 355 | 110 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196 | 58 161 | 261 036 | 179 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 676 | 63 223 | 396 453 | 155 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 814 | 49 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 109 | 139 451 | 1 251 658 | 895 573 |
BT | Marchandises | 754 315 | 754 315 | 777 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 687 | 462 | 87 225 | 90 688 |
BZ | Autres créances | 246 629 | 246 629 | 220 901 | |
CF | Disponibilités | 21 502 | 21 502 | 261 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 790 | 9 790 | 15 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 922 | 462 | 1 119 460 | 1 366 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031 | 139 914 | 2 371 117 | 2 262 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 | |||
DH | Report à nouveau | -99 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 345 | -137 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 955 | 306 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043 | 901 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 763 | 847 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 178 | 195 210 | ||
EA | Autres dettes | 12 136 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 162 | 1 955 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 117 | 2 262 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 497 | 1 178 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 807 706 | 10 807 706 | 10 900 609 | |
FD | Production vendue biens | 909 678 | 909 678 | 1 237 084 | |
FG | Production vendue services | 24 736 | 24 736 | 21 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 742 120 | 11 742 120 | 12 159 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 758 | 15 956 | ||
FQ | Autres produits | 6 819 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 697 | 12 177 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 030 | 10 361 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 216 | -38 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 504 | 843 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 041 | 131 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 642 | 745 046 | ||
FZ | Charges sociales | 268 620 | 237 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 603 | 12 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | 195 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 10 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 124 | 12 303 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 427 | -125 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 467 | 3 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 467 | 3 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 467 | -2 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 894 | -128 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 20 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 20 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 683 | -20 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -11 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 008 | 12 177 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 353 | 12 315 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 345 | -137 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 294 | 5 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 112 423 | 18 068 | 94 355 | 110 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196 | 58 161 | 261 036 | 179 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 676 | 63 223 | 396 453 | 155 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 814 | 49 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 109 | 139 451 | 1 251 658 | 895 573 |
BT | Marchandises | 754 315 | 754 315 | 777 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 687 | 462 | 87 225 | 90 688 |
BZ | Autres créances | 246 629 | 246 629 | 220 901 | |
CF | Disponibilités | 21 502 | 21 502 | 261 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 790 | 9 790 | 15 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 922 | 462 | 1 119 460 | 1 366 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031 | 139 914 | 2 371 117 | 2 262 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 | |||
DH | Report à nouveau | -99 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 345 | -137 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 955 | 306 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043 | 901 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 763 | 847 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 178 | 195 210 | ||
EA | Autres dettes | 12 136 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 162 | 1 955 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 117 | 2 262 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 497 | 1 178 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 807 706 | 10 807 706 | 10 900 609 | |
FD | Production vendue biens | 909 678 | 909 678 | 1 237 084 | |
FG | Production vendue services | 24 736 | 24 736 | 21 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 742 120 | 11 742 120 | 12 159 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 758 | 15 956 | ||
FQ | Autres produits | 6 819 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 697 | 12 177 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 030 | 10 361 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 216 | -38 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 504 | 843 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 041 | 131 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 642 | 745 046 | ||
FZ | Charges sociales | 268 620 | 237 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 603 | 12 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | 195 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 10 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 124 | 12 303 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 427 | -125 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 467 | 3 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 467 | 3 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 467 | -2 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 894 | -128 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 20 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 20 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 683 | -20 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -11 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 008 | 12 177 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 353 | 12 315 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 345 | -137 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 294 | 5 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 112 423 | 18 068 | 94 355 | 110 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196 | 58 161 | 261 036 | 179 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 676 | 63 223 | 396 453 | 155 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 814 | 49 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 109 | 139 451 | 1 251 658 | 895 573 |
BT | Marchandises | 754 315 | 754 315 | 777 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 687 | 462 | 87 225 | 90 688 |
BZ | Autres créances | 246 629 | 246 629 | 220 901 | |
CF | Disponibilités | 21 502 | 21 502 | 261 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 790 | 9 790 | 15 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 922 | 462 | 1 119 460 | 1 366 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031 | 139 914 | 2 371 117 | 2 262 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 | |||
DH | Report à nouveau | -99 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 345 | -137 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 955 | 306 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043 | 901 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 763 | 847 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 178 | 195 210 | ||
EA | Autres dettes | 12 136 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 162 | 1 955 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 117 | 2 262 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 497 | 1 178 630 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 807 706 | 10 807 706 | 10 900 609 | |
FD | Production vendue biens | 909 678 | 909 678 | 1 237 084 | |
FG | Production vendue services | 24 736 | 24 736 | 21 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 742 120 | 11 742 120 | 12 159 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 758 | 15 956 | ||
FQ | Autres produits | 6 819 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 697 | 12 177 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 030 | 10 361 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 216 | -38 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 504 | 843 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 041 | 131 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 642 | 745 046 | ||
FZ | Charges sociales | 268 620 | 237 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 603 | 12 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 | 195 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 10 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 124 | 12 303 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 427 | -125 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 467 | 3 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 467 | 3 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 467 | -2 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 894 | -128 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 311 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 311 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 20 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 | 20 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 683 | -20 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -11 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 008 | 12 177 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 353 | 12 315 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 345 | -137 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 294 | 5 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 122 603 | 85 | 139 451 |