du Pian-Médoc
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLANC
FR
Mandataire 1 : GT Logistics, Hélène Worthington
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLAN
FR
Mandataire 1 : SAS GT Logistics, Hélène Worthington
Adresse :
Siège 66 quai Français, BP 5
33563 CARBON BLANC CEDEX
FR
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLANC
FR
Mandataire 1 : GT Logistics, Hélène Worthington
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLAN
FR
Mandataire 1 : SAS GT Logistics, Hélène Worthington
Adresse :
Siège 66 quai Français, BP 5
33563 CARBON BLANC CEDEX
FR
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLANC
FR
Mandataire 1 : GT Logistics, Hélène Worthington
Déposant 1 : SAS GT Logistics
Numéro de SIREN : 482866977
Adresse :
Siège 66 quai Français
33563 CARBON BLAN
FR
Mandataire 1 : SAS GT Logistics, Hélène Worthington
Adresse :
Siège 66 quai Français, BP 5
33563 CARBON BLANC CEDEX
FR
Déposant 1 : GT Logistics, SAS
Numéro de SIREN : 482866977
Mandataire 1 : GT Logistics, SAS,
Mme WORTHINGTON HELENE
Déposant 1 : GT Logistics SAS
Numéro de SIREN : 482866977
Mandataire 1 : Gt Logistics SAS David BORDESSOULES
Déposant 1 : GT Logistics SAS
Numéro de SIREN : 482866977
Mandataire 1 : Gt Logistics SAS David BORDESSOULES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 124 | 124 218 | 46 906 | 28 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231 | 132 802 | 40 429 | 22 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 280 | 110 196 | 76 084 | 38 563 |
CU | Autres participations | 6 853 964 | 1 640 001 | 5 213 962 | 4 879 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 788 185 | 2 007 217 | 5 780 968 | 5 371 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 782 | 1 003 782 | 1 372 254 | |
BZ | Autres créances | 5 842 987 | 75 000 | 5 767 987 | 4 559 750 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 002 | 500 | 45 502 | 47 868 |
CF | Disponibilités | 5 903 300 | 5 903 300 | 6 030 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 472 | 20 472 | 8 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 544 | 75 500 | 12 741 044 | 12 019 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 729 | 2 082 717 | 18 522 012 | 17 391 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 746 001 | 3 746 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112 | 315 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 176 740 | 175 489 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 940 | 1 543 660 | ||
DH | Report à nouveau | -667 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 929 | -667 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 023 907 | 5 112 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 644 | 338 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 644 | 338 066 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 65 994 | 77 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 857 | 1 276 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011 399 | 8 968 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 415 | 597 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 940 | 1 007 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 8 924 | ||
EA | Autres dettes | 231 866 | 4 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 461 | 11 940 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 012 | 17 391 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 547 | 14 547 | 148 044 | |
FG | Production vendue services | 6 763 961 | 6 763 961 | 7 010 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 508 | 6 778 508 | 7 158 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 837 | 2 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 349 | 7 170 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447 | 148 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 406 760 | 3 772 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 908 | 88 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 161 | 1 285 215 | ||
FZ | Charges sociales | 645 394 | 653 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 056 | 62 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | 714 | ||
GE | Autres charges | 503 | 3 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 329 | 6 013 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 020 | 1 156 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 143 | 77 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 508 | 249 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 958 | 327 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 471 | 315 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 304 | 1 372 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 775 | 1 807 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 183 | -1 480 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 203 | -324 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 26 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 26 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 26 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495 | 66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 426 | 303 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 310 | 7 524 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 381 | 8 192 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 929 | -667 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 372 | 12 846 | 124 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791 | 42 209 | 274 003 | 242 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 163 | 55 056 | 274 003 | 367 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 066 | 81 071 | 101 493 | 317 644 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 640 001 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 015 | 75 500 | 1 015 | 75 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 766 016 | 75 500 | 126 015 | 1 715 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 104 082 | 156 571 | 227 508 | 2 033 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 100 | |||
UG | - Financières | 76 471 | 227 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | ||
UX | Autres créances clients | 1 003 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 902 954 | |||
VB | T. V. A. | 58 315 | |||
VC | Groupe et associés | 4 873 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 828 | 6 867 242 | 3 586 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 994 | 5 634 | 60 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639 857 | 746 788 | 2 893 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 242 | 6 943 | 57 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 415 | 377 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 244 | 383 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 763 | 229 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | 7 372 | ||
VW | T.V.A. | 213 091 | 213 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469 | 13 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 6 990 | ||
VI | Groupe et associés | 6 947 157 | 6 947 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 866 | 231 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 461 | 9 169 732 | 3 010 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 124 | 124 218 | 46 906 | 28 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231 | 132 802 | 40 429 | 22 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 280 | 110 196 | 76 084 | 38 563 |
CU | Autres participations | 6 853 964 | 1 640 001 | 5 213 962 | 4 879 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 788 185 | 2 007 217 | 5 780 968 | 5 371 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 782 | 1 003 782 | 1 372 254 | |
BZ | Autres créances | 5 842 987 | 75 000 | 5 767 987 | 4 559 750 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 002 | 500 | 45 502 | 47 868 |
CF | Disponibilités | 5 903 300 | 5 903 300 | 6 030 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 472 | 20 472 | 8 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 544 | 75 500 | 12 741 044 | 12 019 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 729 | 2 082 717 | 18 522 012 | 17 391 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 746 001 | 3 746 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112 | 315 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 176 740 | 175 489 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 940 | 1 543 660 | ||
DH | Report à nouveau | -667 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 929 | -667 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 023 907 | 5 112 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 644 | 338 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 644 | 338 066 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 65 994 | 77 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 857 | 1 276 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011 399 | 8 968 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 415 | 597 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 940 | 1 007 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 8 924 | ||
EA | Autres dettes | 231 866 | 4 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 461 | 11 940 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 012 | 17 391 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 547 | 14 547 | 148 044 | |
FG | Production vendue services | 6 763 961 | 6 763 961 | 7 010 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 508 | 6 778 508 | 7 158 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 837 | 2 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 349 | 7 170 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447 | 148 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 406 760 | 3 772 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 908 | 88 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 161 | 1 285 215 | ||
FZ | Charges sociales | 645 394 | 653 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 056 | 62 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | 714 | ||
GE | Autres charges | 503 | 3 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 329 | 6 013 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 020 | 1 156 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 143 | 77 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 508 | 249 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 958 | 327 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 471 | 315 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 304 | 1 372 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 775 | 1 807 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 183 | -1 480 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 203 | -324 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 26 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 26 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 26 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495 | 66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 426 | 303 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 310 | 7 524 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 381 | 8 192 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 929 | -667 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 372 | 12 846 | 124 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791 | 42 209 | 274 003 | 242 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 163 | 55 056 | 274 003 | 367 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 066 | 81 071 | 101 493 | 317 644 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 640 001 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 015 | 75 500 | 1 015 | 75 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 766 016 | 75 500 | 126 015 | 1 715 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 104 082 | 156 571 | 227 508 | 2 033 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 100 | |||
UG | - Financières | 76 471 | 227 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | ||
UX | Autres créances clients | 1 003 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 902 954 | |||
VB | T. V. A. | 58 315 | |||
VC | Groupe et associés | 4 873 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 828 | 6 867 242 | 3 586 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 994 | 5 634 | 60 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639 857 | 746 788 | 2 893 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 242 | 6 943 | 57 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 415 | 377 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 244 | 383 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 763 | 229 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | 7 372 | ||
VW | T.V.A. | 213 091 | 213 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469 | 13 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 6 990 | ||
VI | Groupe et associés | 6 947 157 | 6 947 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 866 | 231 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 461 | 9 169 732 | 3 010 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 124 | 124 218 | 46 906 | 28 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231 | 132 802 | 40 429 | 22 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 280 | 110 196 | 76 084 | 38 563 |
CU | Autres participations | 6 853 964 | 1 640 001 | 5 213 962 | 4 879 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 788 185 | 2 007 217 | 5 780 968 | 5 371 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 782 | 1 003 782 | 1 372 254 | |
BZ | Autres créances | 5 842 987 | 75 000 | 5 767 987 | 4 559 750 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 002 | 500 | 45 502 | 47 868 |
CF | Disponibilités | 5 903 300 | 5 903 300 | 6 030 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 472 | 20 472 | 8 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 544 | 75 500 | 12 741 044 | 12 019 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 729 | 2 082 717 | 18 522 012 | 17 391 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 746 001 | 3 746 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112 | 315 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 176 740 | 175 489 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 940 | 1 543 660 | ||
DH | Report à nouveau | -667 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 929 | -667 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 023 907 | 5 112 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 644 | 338 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 644 | 338 066 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 65 994 | 77 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 857 | 1 276 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011 399 | 8 968 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 415 | 597 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 940 | 1 007 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 8 924 | ||
EA | Autres dettes | 231 866 | 4 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 461 | 11 940 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 012 | 17 391 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 547 | 14 547 | 148 044 | |
FG | Production vendue services | 6 763 961 | 6 763 961 | 7 010 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 508 | 6 778 508 | 7 158 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 837 | 2 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 349 | 7 170 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447 | 148 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 406 760 | 3 772 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 908 | 88 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 161 | 1 285 215 | ||
FZ | Charges sociales | 645 394 | 653 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 056 | 62 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | 714 | ||
GE | Autres charges | 503 | 3 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 329 | 6 013 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 020 | 1 156 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 143 | 77 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 508 | 249 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 958 | 327 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 471 | 315 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 304 | 1 372 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 775 | 1 807 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 183 | -1 480 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 203 | -324 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 26 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 26 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 26 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495 | 66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 426 | 303 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 310 | 7 524 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 381 | 8 192 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 929 | -667 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 372 | 12 846 | 124 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791 | 42 209 | 274 003 | 242 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 163 | 55 056 | 274 003 | 367 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 066 | 81 071 | 101 493 | 317 644 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 640 001 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 015 | 75 500 | 1 015 | 75 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 766 016 | 75 500 | 126 015 | 1 715 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 104 082 | 156 571 | 227 508 | 2 033 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 100 | |||
UG | - Financières | 76 471 | 227 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | ||
UX | Autres créances clients | 1 003 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 902 954 | |||
VB | T. V. A. | 58 315 | |||
VC | Groupe et associés | 4 873 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 828 | 6 867 242 | 3 586 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 994 | 5 634 | 60 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639 857 | 746 788 | 2 893 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 242 | 6 943 | 57 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 415 | 377 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 244 | 383 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 763 | 229 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | 7 372 | ||
VW | T.V.A. | 213 091 | 213 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469 | 13 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 6 990 | ||
VI | Groupe et associés | 6 947 157 | 6 947 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 866 | 231 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 461 | 9 169 732 | 3 010 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 124 | 124 218 | 46 906 | 28 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231 | 132 802 | 40 429 | 22 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 280 | 110 196 | 76 084 | 38 563 |
CU | Autres participations | 6 853 964 | 1 640 001 | 5 213 962 | 4 879 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 788 185 | 2 007 217 | 5 780 968 | 5 371 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 782 | 1 003 782 | 1 372 254 | |
BZ | Autres créances | 5 842 987 | 75 000 | 5 767 987 | 4 559 750 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 002 | 500 | 45 502 | 47 868 |
CF | Disponibilités | 5 903 300 | 5 903 300 | 6 030 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 472 | 20 472 | 8 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 544 | 75 500 | 12 741 044 | 12 019 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 729 | 2 082 717 | 18 522 012 | 17 391 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 746 001 | 3 746 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112 | 315 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 176 740 | 175 489 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 940 | 1 543 660 | ||
DH | Report à nouveau | -667 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 929 | -667 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 023 907 | 5 112 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 644 | 338 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 644 | 338 066 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 65 994 | 77 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 857 | 1 276 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011 399 | 8 968 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 415 | 597 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 940 | 1 007 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 8 924 | ||
EA | Autres dettes | 231 866 | 4 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 461 | 11 940 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 012 | 17 391 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 547 | 14 547 | 148 044 | |
FG | Production vendue services | 6 763 961 | 6 763 961 | 7 010 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 508 | 6 778 508 | 7 158 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 837 | 2 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 349 | 7 170 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447 | 148 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 406 760 | 3 772 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 908 | 88 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 161 | 1 285 215 | ||
FZ | Charges sociales | 645 394 | 653 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 056 | 62 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | 714 | ||
GE | Autres charges | 503 | 3 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 329 | 6 013 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 020 | 1 156 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 143 | 77 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 508 | 249 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 958 | 327 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 471 | 315 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 304 | 1 372 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 775 | 1 807 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 183 | -1 480 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 203 | -324 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 26 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 26 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 26 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495 | 66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 426 | 303 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 310 | 7 524 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 381 | 8 192 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 929 | -667 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 372 | 12 846 | 124 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791 | 42 209 | 274 003 | 242 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 163 | 55 056 | 274 003 | 367 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 066 | 81 071 | 101 493 | 317 644 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 640 001 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 015 | 75 500 | 1 015 | 75 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 766 016 | 75 500 | 126 015 | 1 715 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 104 082 | 156 571 | 227 508 | 2 033 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 100 | |||
UG | - Financières | 76 471 | 227 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | ||
UX | Autres créances clients | 1 003 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 902 954 | |||
VB | T. V. A. | 58 315 | |||
VC | Groupe et associés | 4 873 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 828 | 6 867 242 | 3 586 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 994 | 5 634 | 60 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639 857 | 746 788 | 2 893 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 242 | 6 943 | 57 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 415 | 377 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 244 | 383 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 763 | 229 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | 7 372 | ||
VW | T.V.A. | 213 091 | 213 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469 | 13 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 6 990 | ||
VI | Groupe et associés | 6 947 157 | 6 947 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 866 | 231 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 461 | 9 169 732 | 3 010 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 124 | 124 218 | 46 906 | 28 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231 | 132 802 | 40 429 | 22 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 280 | 110 196 | 76 084 | 38 563 |
CU | Autres participations | 6 853 964 | 1 640 001 | 5 213 962 | 4 879 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 788 185 | 2 007 217 | 5 780 968 | 5 371 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 782 | 1 003 782 | 1 372 254 | |
BZ | Autres créances | 5 842 987 | 75 000 | 5 767 987 | 4 559 750 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 002 | 500 | 45 502 | 47 868 |
CF | Disponibilités | 5 903 300 | 5 903 300 | 6 030 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 472 | 20 472 | 8 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 544 | 75 500 | 12 741 044 | 12 019 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 729 | 2 082 717 | 18 522 012 | 17 391 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 746 001 | 3 746 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112 | 315 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 176 740 | 175 489 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 940 | 1 543 660 | ||
DH | Report à nouveau | -667 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 929 | -667 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 023 907 | 5 112 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 644 | 338 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 644 | 338 066 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 65 994 | 77 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 857 | 1 276 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011 399 | 8 968 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 415 | 597 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 940 | 1 007 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 8 924 | ||
EA | Autres dettes | 231 866 | 4 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 461 | 11 940 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 012 | 17 391 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 547 | 14 547 | 148 044 | |
FG | Production vendue services | 6 763 961 | 6 763 961 | 7 010 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 508 | 6 778 508 | 7 158 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 837 | 2 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 349 | 7 170 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447 | 148 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 406 760 | 3 772 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 908 | 88 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 161 | 1 285 215 | ||
FZ | Charges sociales | 645 394 | 653 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 056 | 62 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 100 | 714 | ||
GE | Autres charges | 503 | 3 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 329 | 6 013 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 020 | 1 156 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 143 | 77 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 508 | 249 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 958 | 327 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 471 | 315 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 304 | 1 372 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 775 | 1 807 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 183 | -1 480 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 203 | -324 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 26 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 26 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 26 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495 | 66 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 426 | 303 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 310 | 7 524 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 381 | 8 192 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 155 929 | -667 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 372 | 12 846 | 124 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791 | 42 209 | 274 003 | 242 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 163 | 55 056 | 274 003 | 367 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 066 | 81 071 | 101 493 | 317 644 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 640 001 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 015 | 75 500 | 1 015 | 75 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 766 016 | 75 500 | 126 015 | 1 715 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 104 082 | 156 571 | 227 508 | 2 033 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 100 | |||
UG | - Financières | 76 471 | 227 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 586 | 3 586 | ||
UX | Autres créances clients | 1 003 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 902 954 | |||
VB | T. V. A. | 58 315 | |||
VC | Groupe et associés | 4 873 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 828 | 6 867 242 | 3 586 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 994 | 5 634 | 60 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639 857 | 746 788 | 2 893 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 242 | 6 943 | 57 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 415 | 377 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 244 | 383 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 763 | 229 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | 7 372 | ||
VW | T.V.A. | 213 091 | 213 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469 | 13 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990 | 6 990 | ||
VI | Groupe et associés | 6 947 157 | 6 947 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 866 | 231 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 461 | 9 169 732 | 3 010 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 669 |