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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 585 | 6 675 | 9 910 | 8 718 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 068 | 1 025 592 | 2 882 477 | 183 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 261 | 360 415 | 792 845 | 536 136 |
AV | Immobilisations en cours | 13 703 | 13 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | 45 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 961 679 | 1 392 682 | 4 568 996 | 789 344 |
BT | Marchandises | 49 666 | 49 666 | 56 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 616 | 2 556 616 | 2 941 828 | |
BZ | Autres créances | 494 457 | 494 457 | 3 635 323 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 277 | 510 277 | 103 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 611 028 | 3 611 028 | 6 737 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 707 | 1 392 682 | 8 180 025 | 7 526 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 377 | 2 313 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 965 | 682 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 113 | 3 037 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 260 | 440 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 260 483 | 92 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 743 | 532 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 349 | 40 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 044 | 21 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426 | 1 374 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 961 | 1 175 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 815 725 | ||
EA | Autres dettes | 285 465 | 153 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 465 459 | 376 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 403 169 | 3 957 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 025 | 7 526 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 989 | 412 989 | 420 251 | |
FG | Production vendue services | 10 834 262 | 10 834 262 | 8 173 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 247 250 | 11 247 250 | 8 593 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 172 | 23 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 026 | 8 616 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749 | 482 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 500 | 67 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 232 | 59 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 | -50 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 313 830 | 4 757 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 570 | 134 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 858 | 2 294 728 | ||
FZ | Charges sociales | 861 549 | 807 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 370 | 246 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 006 | 132 362 | ||
GE | Autres charges | 1 056 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 552 169 | 8 954 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 049 143 | -338 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 814 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 814 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 814 | 33 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 956 | -304 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568 | 351 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 883 | 1 433 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 451 | 1 975 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139 | 70 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563 | 231 737 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 007 | 395 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 709 | 698 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 742 | 1 277 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 250 | 148 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 477 | 10 627 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 442 | 9 944 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 965 | 682 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462 | 4 214 | 6 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 940 | 758 156 | 80 089 | 1 386 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 402 | 762 370 | 80 089 | 1 392 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 131 | 260 483 | 92 131 | 260 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 345 | 353 013 | 515 615 | 369 743 |
6T | Sur comptes clients | 23 717 | 23 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 717 | 23 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 062 | 353 013 | 539 332 | 369 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 006 | 151 449 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 007 | 387 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | ||
UX | Autres créances clients | 2 556 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | |||
VB | T. V. A. | 265 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 167 | 3 661 350 | 854 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 349 | 851 349 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 091 | 28 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 426 | 1 374 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 341 | 294 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 434 | 285 434 | ||
VW | T.V.A. | 425 821 | 425 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 499 465 | ||
VI | Groupe et associés | 858 953 | 858 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 465 | 285 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 465 459 | 465 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 169 | 5 375 078 | 28 091 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 062 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 585 | 6 675 | 9 910 | 8 718 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 068 | 1 025 592 | 2 882 477 | 183 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 261 | 360 415 | 792 845 | 536 136 |
AV | Immobilisations en cours | 13 703 | 13 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | 45 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 961 679 | 1 392 682 | 4 568 996 | 789 344 |
BT | Marchandises | 49 666 | 49 666 | 56 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 616 | 2 556 616 | 2 941 828 | |
BZ | Autres créances | 494 457 | 494 457 | 3 635 323 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 277 | 510 277 | 103 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 611 028 | 3 611 028 | 6 737 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 707 | 1 392 682 | 8 180 025 | 7 526 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 377 | 2 313 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 965 | 682 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 113 | 3 037 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 260 | 440 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 260 483 | 92 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 743 | 532 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 349 | 40 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 044 | 21 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426 | 1 374 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 961 | 1 175 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 815 725 | ||
EA | Autres dettes | 285 465 | 153 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 465 459 | 376 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 403 169 | 3 957 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 025 | 7 526 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 989 | 412 989 | 420 251 | |
FG | Production vendue services | 10 834 262 | 10 834 262 | 8 173 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 247 250 | 11 247 250 | 8 593 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 172 | 23 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 026 | 8 616 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749 | 482 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 500 | 67 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 232 | 59 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 | -50 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 313 830 | 4 757 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 570 | 134 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 858 | 2 294 728 | ||
FZ | Charges sociales | 861 549 | 807 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 370 | 246 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 006 | 132 362 | ||
GE | Autres charges | 1 056 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 552 169 | 8 954 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 049 143 | -338 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 814 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 814 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 814 | 33 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 956 | -304 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568 | 351 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 883 | 1 433 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 451 | 1 975 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139 | 70 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563 | 231 737 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 007 | 395 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 709 | 698 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 742 | 1 277 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 250 | 148 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 477 | 10 627 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 442 | 9 944 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 965 | 682 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462 | 4 214 | 6 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 940 | 758 156 | 80 089 | 1 386 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 402 | 762 370 | 80 089 | 1 392 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 131 | 260 483 | 92 131 | 260 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 345 | 353 013 | 515 615 | 369 743 |
6T | Sur comptes clients | 23 717 | 23 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 717 | 23 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 062 | 353 013 | 539 332 | 369 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 006 | 151 449 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 007 | 387 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | ||
UX | Autres créances clients | 2 556 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | |||
VB | T. V. A. | 265 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 167 | 3 661 350 | 854 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 349 | 851 349 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 091 | 28 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 426 | 1 374 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 341 | 294 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 434 | 285 434 | ||
VW | T.V.A. | 425 821 | 425 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 499 465 | ||
VI | Groupe et associés | 858 953 | 858 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 465 | 285 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 465 459 | 465 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 169 | 5 375 078 | 28 091 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 062 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 585 | 6 675 | 9 910 | 8 718 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 068 | 1 025 592 | 2 882 477 | 183 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 261 | 360 415 | 792 845 | 536 136 |
AV | Immobilisations en cours | 13 703 | 13 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | 45 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 961 679 | 1 392 682 | 4 568 996 | 789 344 |
BT | Marchandises | 49 666 | 49 666 | 56 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 616 | 2 556 616 | 2 941 828 | |
BZ | Autres créances | 494 457 | 494 457 | 3 635 323 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 277 | 510 277 | 103 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 611 028 | 3 611 028 | 6 737 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 707 | 1 392 682 | 8 180 025 | 7 526 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 377 | 2 313 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 965 | 682 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 113 | 3 037 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 260 | 440 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 260 483 | 92 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 743 | 532 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 349 | 40 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 044 | 21 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426 | 1 374 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 961 | 1 175 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 815 725 | ||
EA | Autres dettes | 285 465 | 153 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 465 459 | 376 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 403 169 | 3 957 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 025 | 7 526 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 989 | 412 989 | 420 251 | |
FG | Production vendue services | 10 834 262 | 10 834 262 | 8 173 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 247 250 | 11 247 250 | 8 593 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 172 | 23 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 026 | 8 616 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749 | 482 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 500 | 67 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 232 | 59 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 | -50 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 313 830 | 4 757 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 570 | 134 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 858 | 2 294 728 | ||
FZ | Charges sociales | 861 549 | 807 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 370 | 246 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 006 | 132 362 | ||
GE | Autres charges | 1 056 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 552 169 | 8 954 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 049 143 | -338 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 814 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 814 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 814 | 33 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 956 | -304 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568 | 351 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 883 | 1 433 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 451 | 1 975 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139 | 70 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563 | 231 737 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 007 | 395 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 709 | 698 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 742 | 1 277 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 250 | 148 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 477 | 10 627 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 442 | 9 944 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 965 | 682 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462 | 4 214 | 6 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 940 | 758 156 | 80 089 | 1 386 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 402 | 762 370 | 80 089 | 1 392 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 131 | 260 483 | 92 131 | 260 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 345 | 353 013 | 515 615 | 369 743 |
6T | Sur comptes clients | 23 717 | 23 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 717 | 23 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 062 | 353 013 | 539 332 | 369 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 006 | 151 449 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 007 | 387 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | ||
UX | Autres créances clients | 2 556 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | |||
VB | T. V. A. | 265 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 167 | 3 661 350 | 854 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 349 | 851 349 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 091 | 28 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 426 | 1 374 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 341 | 294 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 434 | 285 434 | ||
VW | T.V.A. | 425 821 | 425 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 499 465 | ||
VI | Groupe et associés | 858 953 | 858 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 465 | 285 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 465 459 | 465 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 169 | 5 375 078 | 28 091 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 062 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 585 | 6 675 | 9 910 | 8 718 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 068 | 1 025 592 | 2 882 477 | 183 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 261 | 360 415 | 792 845 | 536 136 |
AV | Immobilisations en cours | 13 703 | 13 703 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | 45 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 961 679 | 1 392 682 | 4 568 996 | 789 344 |
BT | Marchandises | 49 666 | 49 666 | 56 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 556 616 | 2 556 616 | 2 941 828 | |
BZ | Autres créances | 494 457 | 494 457 | 3 635 323 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 277 | 510 277 | 103 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 611 028 | 3 611 028 | 6 737 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 707 | 1 392 682 | 8 180 025 | 7 526 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 377 | 2 313 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 965 | 682 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 113 | 3 037 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 260 | 440 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 260 483 | 92 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 743 | 532 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 349 | 40 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 044 | 21 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426 | 1 374 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 961 | 1 175 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 815 725 | ||
EA | Autres dettes | 285 465 | 153 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 465 459 | 376 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 403 169 | 3 957 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 025 | 7 526 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 989 | 412 989 | 420 251 | |
FG | Production vendue services | 10 834 262 | 10 834 262 | 8 173 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 247 250 | 11 247 250 | 8 593 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 172 | 23 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 026 | 8 616 598 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749 | 482 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 500 | 67 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 232 | 59 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 | -50 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 313 830 | 4 757 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 570 | 134 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 858 | 2 294 728 | ||
FZ | Charges sociales | 861 549 | 807 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 370 | 246 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 006 | 132 362 | ||
GE | Autres charges | 1 056 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 552 169 | 8 954 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 049 143 | -338 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 814 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 814 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 814 | 33 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 956 | -304 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568 | 351 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 883 | 1 433 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 451 | 1 975 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139 | 70 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563 | 231 737 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 007 | 395 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 709 | 698 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 742 | 1 277 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -153 250 | 148 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 477 | 10 627 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 442 | 9 944 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 965 | 682 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462 | 4 214 | 6 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 940 | 758 156 | 80 089 | 1 386 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 402 | 762 370 | 80 089 | 1 392 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 131 | 260 483 | 92 131 | 260 483 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 345 | 353 013 | 515 615 | 369 743 |
6T | Sur comptes clients | 23 717 | 23 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 717 | 23 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 062 | 353 013 | 539 332 | 369 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 006 | 151 449 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 007 | 387 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 854 817 | 854 817 | ||
UX | Autres créances clients | 2 556 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | |||
VB | T. V. A. | 265 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 167 | 3 661 350 | 854 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 349 | 851 349 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 091 | 28 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 426 | 1 374 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 341 | 294 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 434 | 285 434 | ||
VW | T.V.A. | 425 821 | 425 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465 | 499 465 | ||
VI | Groupe et associés | 858 953 | 858 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 465 | 285 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 465 459 | 465 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 169 | 5 375 078 | 28 091 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 062 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 |