de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : GT LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme VALENTE Sonia
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme VALENTE Sonia
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme VALENTE Sonia
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 RUE quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT Location, SAS
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 Quai Français
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : David BORDESSOULES, GT Location
Adresse :
66 Quai Français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS BP 5
33563 CARBON BLANC CEDEX BASSENS
FR
Mandataire 1 : DAVID BORDESSOULES
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS BP 5
33563 CARBON BLANC CEDEX BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : GT LOCATION, Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION SA
Numéro de SIREN : 456202613
Mandataire 1 : David BORDESSOULES
Déposant 1 : GT SA
Numéro de SIREN : 456202613
Mandataire 1 : David Bordessoules
Déposant 1 : GT LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 456202613
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : GT LOCATION SA
Numéro de SIREN : 456202613
Mandataire 1 : GT LOCATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424 | 1 203 886 | -83 461 | 115 570 |
AH | Fonds commercial | 2 298 030 | 2 298 030 | 2 496 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 000 | 192 984 | 27 016 | 91 344 |
AN | Terrains | 1 644 162 | 741 593 | 902 568 | 905 887 |
AP | Constructions | 7 105 201 | 4 982 224 | 2 122 976 | 2 063 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095 | 90 594 766 | 43 275 329 | 38 074 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 315 | 1 556 256 | 1 036 059 | 1 061 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 880 728 | 1 880 728 | 4 830 488 | |
CU | Autres participations | 7 342 857 | 269 000 | 7 073 857 | 7 074 664 |
BF | Prêts | 19 087 | 19 087 | 11 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 057 | 94 057 | 75 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 186 960 | 99 540 710 | 58 646 249 | 56 801 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 658 | 200 658 | 291 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 250 | 99 909 | 4 834 340 | 4 145 815 |
BZ | Autres créances | 6 030 396 | 6 030 396 | 5 848 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 356 500 | 151 191 | 5 205 308 | 5 237 342 |
CF | Disponibilités | 4 419 314 | 4 419 314 | 3 410 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 290 436 | 290 436 | 262 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 231 555 | 251 100 | 20 980 454 | 19 196 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516 | 99 791 811 | 79 626 704 | 75 998 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 771 328 | 6 990 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159 | 236 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 966 333 | 966 333 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852 | 27 137 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 603 053 | 38 286 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 307 | 231 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 307 | 231 048 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 677 632 | 1 596 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491 | 10 834 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613 | 13 419 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860 | 3 033 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 532 383 | 2 167 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 4 611 894 | ||
EA | Autres dettes | 2 050 410 | 1 816 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 791 343 | 37 480 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704 | 75 998 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733 | 30 428 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531 | 5 944 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 088 873 | 39 088 873 | 36 995 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 210 | 52 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 940 | 66 003 | ||
FQ | Autres produits | 104 537 | 102 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 295 561 | 37 216 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 184 846 | 3 446 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 134 | 1 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 839 493 | 12 370 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 387 | 774 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 110 886 | 2 870 476 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 709 | 1 338 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 087 794 | 13 025 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 639 | 65 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 | 9 415 | ||
GE | Autres charges | 89 312 | 64 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 676 462 | 33 968 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 619 098 | 3 248 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 045 | 282 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 42 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 217 | 83 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 588 | 3 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 888 | 369 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 756 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 058 | 342 556 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 395 | 3 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 801 210 | 347 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 321 | 22 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 777 | 3 270 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688 | 21 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303 | 2 487 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992 | 2 509 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911 | 870 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152 | 1 135 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063 | 2 006 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 928 | 502 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172 | 110 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 153 | 706 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442 | 40 095 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061 | 37 139 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 380 | 2 956 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420 | 266 449 | 1 396 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094 | 14 821 344 | 7 636 598 | 97 874 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515 | 15 087 794 | 7 636 598 | 99 271 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 048 | 1 259 | 232 307 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 86 849 | 19 639 | 6 579 | 99 909 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 831 | 181 756 | 46 395 | 151 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 370 873 | 470 395 | 321 168 | 520 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 921 | 471 654 | 321 168 | 752 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 898 | 6 579 | ||
UG | - Financières | 450 756 | 314 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 087 | 19 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 758 | |||
UX | Autres créances clients | 4 812 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 531 422 | |||
VB | T. V. A. | 376 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 860 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 290 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227 | 11 274 170 | 94 057 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632 | 452 824 | 1 224 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491 | 4 957 689 | 9 496 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | 13 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 232 860 | 3 232 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 819 | 858 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086 | 624 086 | ||
VW | T.V.A. | 1 008 533 | 1 008 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943 | 40 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951 | 2 350 951 | ||
VI | Groupe et associés | 12 713 438 | 12 713 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410 | 2 050 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343 | 28 303 733 | 10 721 101 | 766 508 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846 |