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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 254 | 4 254 | ||
AH | Fonds commercial | 177 161 | 177 161 | 177 161 | |
AN | Terrains | 68 161 | 42 247 | 25 914 | 29 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 797 | 286 711 | 384 086 | 24 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 380 | 251 516 | 49 864 | 42 476 |
BD | Autres titres immobilisés | 604 | 604 | 598 | |
BF | Prêts | 3 800 | 3 800 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 656 | 584 727 | 660 929 | 295 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 274 | 7 274 | 3 834 | |
BP | En cours de production de services | 41 729 | 41 729 | 233 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588 | 6 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 519 | 7 804 | 682 715 | 459 288 |
BZ | Autres créances | 134 921 | 134 921 | 163 214 | |
CF | Disponibilités | 386 172 | 386 172 | 269 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 354 | 12 354 | 15 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 556 | 7 804 | 1 271 752 | 1 144 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212 | 592 531 | 1 932 681 | 1 439 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 003 | 10 003 | ||
DG | Autres réserves | 265 511 | 257 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689 | 68 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 223 | 435 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 302 | 187 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 187 | 274 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 12 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 867 | 370 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 984 | 158 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 458 | 1 004 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 681 | 1 439 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 905 | 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570 | 12 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FM | Production stockée | -191 623 | 198 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 970 | 454 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 070 978 | 3 987 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 442 | 1 216 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 440 | 2 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 134 | 1 174 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 206 | 42 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 673 | 1 048 048 | ||
FZ | Charges sociales | 378 256 | 369 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 706 | 37 158 | ||
GE | Autres charges | 14 689 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 667 | 3 890 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 311 | 96 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 823 | 26 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 823 | 26 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 643 | -26 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 669 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 020 | -2 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 158 | 3 988 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 469 | 3 920 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 689 | 68 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 174 | 124 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 492 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249 | 7 995 | 4 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 945 | 43 706 | 2 178 | 580 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 194 | 43 706 | 10 173 | 584 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 804 | 7 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 804 | 7 804 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 804 | 7 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 333 | |||
UX | Autres créances clients | 681 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 605 | |||
VB | T. V. A. | 60 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 093 | 838 993 | 22 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570 | 14 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 732 | 120 178 | 345 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 867 | 720 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 980 | 32 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490 | 100 490 | ||
VW | T.V.A. | 14 406 | 14 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108 | 21 108 | ||
VI | Groupe et associés | 134 187 | 134 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 | 1 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 458 | 1 159 905 | 345 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 254 | 4 254 | ||
AH | Fonds commercial | 177 161 | 177 161 | 177 161 | |
AN | Terrains | 68 161 | 42 247 | 25 914 | 29 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 797 | 286 711 | 384 086 | 24 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 380 | 251 516 | 49 864 | 42 476 |
BD | Autres titres immobilisés | 604 | 604 | 598 | |
BF | Prêts | 3 800 | 3 800 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 656 | 584 727 | 660 929 | 295 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 274 | 7 274 | 3 834 | |
BP | En cours de production de services | 41 729 | 41 729 | 233 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588 | 6 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 519 | 7 804 | 682 715 | 459 288 |
BZ | Autres créances | 134 921 | 134 921 | 163 214 | |
CF | Disponibilités | 386 172 | 386 172 | 269 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 354 | 12 354 | 15 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 556 | 7 804 | 1 271 752 | 1 144 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212 | 592 531 | 1 932 681 | 1 439 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 003 | 10 003 | ||
DG | Autres réserves | 265 511 | 257 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689 | 68 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 223 | 435 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 302 | 187 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 187 | 274 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 12 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 867 | 370 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 984 | 158 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 458 | 1 004 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 681 | 1 439 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 905 | 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570 | 12 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FM | Production stockée | -191 623 | 198 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 970 | 454 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 070 978 | 3 987 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 442 | 1 216 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 440 | 2 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 134 | 1 174 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 206 | 42 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 673 | 1 048 048 | ||
FZ | Charges sociales | 378 256 | 369 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 706 | 37 158 | ||
GE | Autres charges | 14 689 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 667 | 3 890 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 311 | 96 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 823 | 26 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 823 | 26 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 643 | -26 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 669 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 020 | -2 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 158 | 3 988 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 469 | 3 920 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 689 | 68 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 174 | 124 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 492 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249 | 7 995 | 4 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 945 | 43 706 | 2 178 | 580 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 194 | 43 706 | 10 173 | 584 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 804 | 7 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 804 | 7 804 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 804 | 7 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 333 | |||
UX | Autres créances clients | 681 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 605 | |||
VB | T. V. A. | 60 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 093 | 838 993 | 22 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570 | 14 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 732 | 120 178 | 345 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 867 | 720 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 980 | 32 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490 | 100 490 | ||
VW | T.V.A. | 14 406 | 14 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108 | 21 108 | ||
VI | Groupe et associés | 134 187 | 134 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 | 1 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 458 | 1 159 905 | 345 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 254 | 4 254 | ||
AH | Fonds commercial | 177 161 | 177 161 | 177 161 | |
AN | Terrains | 68 161 | 42 247 | 25 914 | 29 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 797 | 286 711 | 384 086 | 24 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 380 | 251 516 | 49 864 | 42 476 |
BD | Autres titres immobilisés | 604 | 604 | 598 | |
BF | Prêts | 3 800 | 3 800 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 656 | 584 727 | 660 929 | 295 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 274 | 7 274 | 3 834 | |
BP | En cours de production de services | 41 729 | 41 729 | 233 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588 | 6 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 519 | 7 804 | 682 715 | 459 288 |
BZ | Autres créances | 134 921 | 134 921 | 163 214 | |
CF | Disponibilités | 386 172 | 386 172 | 269 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 354 | 12 354 | 15 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 556 | 7 804 | 1 271 752 | 1 144 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212 | 592 531 | 1 932 681 | 1 439 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 003 | 10 003 | ||
DG | Autres réserves | 265 511 | 257 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689 | 68 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 223 | 435 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 302 | 187 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 187 | 274 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | 12 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 867 | 370 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 984 | 158 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176 | |||
EA | Autres dettes | 1 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 458 | 1 004 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 681 | 1 439 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 905 | 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570 | 12 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 208 504 | 45 107 | 5 253 611 | 3 788 347 |
FM | Production stockée | -191 623 | 198 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 970 | 454 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 070 978 | 3 987 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 442 | 1 216 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 440 | 2 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 134 | 1 174 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 206 | 42 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 673 | 1 048 048 | ||
FZ | Charges sociales | 378 256 | 369 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 706 | 37 158 | ||
GE | Autres charges | 14 689 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 667 | 3 890 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 311 | 96 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 823 | 26 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 823 | 26 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 643 | -26 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 669 | 70 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 020 | -2 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 158 | 3 988 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 469 | 3 920 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 689 | 68 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 174 | 124 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 492 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249 | 7 995 | 4 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 945 | 43 706 | 2 178 | 580 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 194 | 43 706 | 10 173 | 584 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 804 | 7 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 804 | 7 804 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 804 | 7 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 333 | |||
UX | Autres créances clients | 681 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 605 | |||
VB | T. V. A. | 60 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 093 | 838 993 | 22 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570 | 14 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 732 | 120 178 | 345 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 867 | 720 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 980 | 32 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490 | 100 490 | ||
VW | T.V.A. | 14 406 | 14 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108 | 21 108 | ||
VI | Groupe et associés | 134 187 | 134 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 | 1 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 458 | 1 159 905 | 345 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 859 |