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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : GTI – PALETTE PLUS SAS
Numéro de SIREN : 445327174
Mandataire 1 : SOFINOR – CABINET BOURON
Déposant 1 : GTI – PALETTE PLUS SAS
Numéro de SIREN : 445327174
Mandataire 1 : SOFINOR – CABINET BOURON
Déposant 1 : GTI – PALETTE PLUS SAS
Numéro de SIREN : 445327174
Mandataire 1 : SOFINOR – CABINET BOURON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 255 | 38 255 | 11 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 090 | 4 671 | 7 419 | 6 398 |
CU | Autres participations | 15 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 287 | 42 926 | 8 361 | 34 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 660 | 1 660 | 5 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 027 | 261 272 | 1 106 755 | 1 045 200 |
BZ | Autres créances | 198 553 | 198 553 | 227 630 | |
CF | Disponibilités | 473 410 | 473 410 | 626 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 815 | 261 272 | 1 781 542 | 1 910 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 102 | 304 198 | 1 789 904 | 1 944 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 | 2 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 983 | 472 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395 | 27 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 891 | 561 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 761 | 990 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 991 | 200 487 | ||
EA | Autres dettes | 88 680 | 91 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 904 | 1 944 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 013 | 1 283 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 680 | 5 951 680 | 7 360 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 356 | 3 105 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 308 | 7 363 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 760 | 205 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | -851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 725 807 | 6 930 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 5 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 274 | 38 494 | ||
FZ | Charges sociales | 35 821 | 16 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 252 | 1 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 840 | |||
GE | Autres charges | 14 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 484 | 7 309 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 176 | 53 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 | 2 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 | 2 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 026 | 1 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 026 | 1 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 | 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 385 | 54 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085 | 4 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 165 | 17 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 14 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | 13 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984 | 27 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 181 | -9 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 401 | 17 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 290 | 7 383 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 895 | 7 355 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 395 | 27 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 516 | 3 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288 | 11 967 | 38 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 | 1 285 | 4 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674 | 13 252 | 42 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 840 | 99 840 | ||
6T | Sur comptes clients | 261 272 | 261 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 272 | 261 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 361 112 | 99 840 | 261 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 943 | 943 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | |||
VB | T. V. A. | 195 983 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 687 | 1 568 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 761 | 858 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 928 | 3 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825 | 30 825 | ||
VW | T.V.A. | 213 678 | 213 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680 | 88 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 013 | 1 198 013 |