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de Saint-Germé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 046 | 31 905 | 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 7 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 132 | 544 755 | 111 377 | |
CU | Autres participations | 5 395 | 5 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 717 389 | 584 160 | 133 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 730 | 167 730 | ||
BT | Marchandises | 140 577 | 140 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 176 | 18 987 | 1 164 189 | |
BZ | Autres créances | 374 363 | 374 363 | ||
CF | Disponibilités | 3 072 | 3 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 529 | 5 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 874 447 | 18 987 | 1 855 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 836 | 603 147 | 1 988 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 800 | |||
DH | Report à nouveau | -204 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 350 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 133 195 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 387 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 485 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 479 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 899 695 | 4 899 695 | ||
FG | Production vendue services | 4 473 654 | 4 473 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 373 349 | 9 373 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 334 | |||
FQ | Autres produits | 92 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 907 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 346 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 124 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 468 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 121 126 | |||
FZ | Charges sociales | 416 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 976 | |||
GE | Autres charges | 8 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 852 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 017 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 349 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541 | 1 365 | 31 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 481 | 77 417 | 406 642 | 552 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 021 | 78 781 | 406 642 | 584 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 235 167 | 83 048 | 152 119 | |
6T | Sur comptes clients | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 011 | 10 976 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 178 | 10 976 | 83 048 | 171 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 976 | 83 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 315 | 16 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 331 | |||
VB | T. V. A. | 50 064 | |||
VP | Divers | 190 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 382 | 1 579 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 263 | 160 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 806 | 78 481 | 2 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 387 | 798 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 845 | 108 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 065 | 228 065 | ||
VW | T.V.A. | 62 212 | 62 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228 | 47 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 805 | 2 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979 |