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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
AN | Terrains | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AP | Constructions | 2 686 754 | 1 614 687 | 1 072 067 | 1 214 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 661 | 2 103 700 | 724 961 | 310 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 027 | 1 188 267 | 131 760 | 231 020 |
AV | Immobilisations en cours | 3 145 | |||
CU | Autres participations | 142 | 142 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | 3 100 | |
BF | Prêts | 395 520 | 395 520 | 367 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | 98 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 502 637 | 6 013 969 | 2 488 668 | 2 293 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700 | 8 700 | 3 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 304 809 | 6 392 | 26 298 417 | 21 095 443 |
BZ | Autres créances | 49 964 337 | 49 964 337 | 44 863 737 | |
CF | Disponibilités | 527 230 | 527 230 | 123 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 805 076 | 6 392 | 76 798 684 | 66 085 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 307 713 | 6 020 362 | 79 287 352 | 68 379 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 512 | 687 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 391 | 551 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 751 | 68 751 | ||
DG | Autres réserves | 275 602 | 234 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 422 | 130 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 865 | 2 830 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 360 157 | 2 075 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 954 | 343 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 676 111 | 2 419 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 545 | 2 809 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 | 13 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 558 | 724 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 146 | 28 599 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 910 052 | 8 108 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 36 377 | ||
EA | Autres dettes | 11 919 114 | 7 245 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 281 041 | 15 592 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 699 106 | 63 129 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 287 352 | 68 379 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 194 836 | 86 194 836 | 79 345 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 758 | 347 124 | ||
FQ | Autres produits | 280 371 | 112 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 826 601 | 79 805 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 510 | 239 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 252 643 | 62 741 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 402 | 590 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 912 858 | 8 928 786 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 900 | 3 572 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 592 | 748 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604 060 | 585 000 | ||
GE | Autres charges | 1 801 219 | 1 198 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 439 185 | 78 605 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 416 | 1 199 464 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 022 223 | -561 076 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 000 | -531 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 836 | 6 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 836 | 6 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 836 | 6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 911 642 | 1 176 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 568 | 159 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 | 3 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 522 | 163 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 252 | 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815 | 42 851 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 476 | 17 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 542 | 60 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 020 | 103 170 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 119 | -12 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 019 900 | 79 420 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833 444 | 78 263 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 813 543 | 1 156 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 973 | 494 592 | 1 064 912 | 4 906 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 144 | 494 592 | 1 064 912 | 4 922 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 901 | 17 476 | 5 954 | 142 423 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 385 920 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 604 060 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 686 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 419 647 | 2 604 060 | 347 597 | 4 676 111 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 091 145 | 1 091 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 392 | 6 392 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 537 | 1 097 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 648 085 | 2 621 536 | 353 551 | 5 916 070 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 241 | 3 241 | ||
UP | Prêts | 395 520 | 1 268 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 423 | 95 423 | ||
UX | Autres créances clients | 26 304 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 894 | |||
VC | Groupe et associés | 44 089 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 290 560 | 76 896 308 | 394 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 146 | 27 769 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 534 | 1 068 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 604 | 1 533 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 003 | 194 003 | ||
VI | Groupe et associés | 11 393 932 | 11 393 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 053 | 624 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 281 041 | 21 281 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699 106 | 74 699 106 |