Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 227 | 320 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 025 | 486 219 | 101 806 | 131 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 708 | 230 444 | 82 264 | 54 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 053 | 1 040 426 | 189 627 | 191 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 067 | 76 067 | 2 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 047 700 | 45 299 | 14 002 401 | 18 321 199 |
BZ | Autres créances | 17 962 479 | 17 962 479 | 13 226 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 487 | |||
CF | Disponibilités | 1 136 628 | 1 136 628 | 431 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 624 | 23 624 | 202 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 246 498 | 45 299 | 33 201 199 | 32 541 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 551 | 1 085 725 | 33 390 826 | 32 732 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 494 | 758 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026 | 174 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 849 | 75 849 | ||
DG | Autres réserves | 235 470 | |||
DH | Report à nouveau | -770 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 833 | 517 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 797 | 36 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 000 | 1 797 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 085 450 | 4 695 995 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 235 | 1 230 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 581 686 | 5 926 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 996 | 934 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 838 | 396 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 383 | 11 363 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 767 160 | 5 887 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612 | 12 647 | ||
EA | Autres dettes | 6 573 342 | 4 346 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 585 810 | 2 064 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 063 141 | 25 008 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 826 | 32 732 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 843 261 | 58 843 261 | 57 030 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 873 188 | 649 847 | ||
FQ | Autres produits | 270 206 | 279 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 986 655 | 57 959 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -167 428 | -135 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 199 146 | 43 469 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 694 | 582 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 992 212 | 7 574 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 819 407 | 2 922 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 363 | 83 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 417 733 | 1 944 052 | ||
GE | Autres charges | 8 342 950 | 2 864 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 272 798 | 59 306 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 713 857 | -1 346 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 232 318 | 770 588 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 160 403 | -1 663 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 308 | 4 531 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 308 | 4 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 443 088 | 3 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 860 | 1 091 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194 | 5 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | -106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471 | 9 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213 | 9 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 160 | -6 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 | 222 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 170 | 345 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704 655 | 58 738 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 229 821 | 58 220 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 833 | 517 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536 | 3 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 818 | 71 363 | 402 519 | 716 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 354 | 71 363 | 402 519 | 720 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 520 | 6 471 | 10 194 | 32 797 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 472 060 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 594 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 435 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 926 776 | 1 417 733 | 3 762 823 | 3 581 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 963 296 | 1 424 204 | 3 773 017 | 3 614 482 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 13 582 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175 989 | 33 104 025 | 71 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 685 383 | 13 685 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 672 | 439 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 152 | 670 152 | ||
VI | Groupe et associés | 2 772 030 | 2 772 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 312 | 3 801 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 585 810 | 1 585 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063 141 | 28 052 073 | 11 068 |