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de Berrien
de Berrien
Déposant 1 : Gtrandys, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488110552
Adresse :
20 rue de l'Eau Blanche
29200 Brest
FR
Mandataire 1 : Gtrandys, M. Yves Gueguen
Adresse :
20 rue de l'Eau Blanche
29200 BREST
FR
Déposant 1 : Gtrandys, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488110552
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Mandataire 1 : Gtrandys, M. Yves Gueguen
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20 rue de l'Eau Blanche
29200 BREST
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 185 | 15 924 | 2 261 | 7 534 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 240 | 2 794 | 4 446 | 146 |
AH | Fonds commercial | 208 900 | 208 900 | 208 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 | 6 169 | 3 389 | 4 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 939 | 404 939 | 205 000 | 198 154 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | 12 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 835 | 429 827 | 430 008 | 432 550 |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 709 | 478 709 | 363 421 | |
BZ | Autres créances | 51 499 | 51 499 | 41 715 | |
CF | Disponibilités | 75 437 | 75 437 | 22 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 062 | 1 062 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 707 | 606 707 | 444 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 542 | 429 827 | 1 036 716 | 877 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 360 | 36 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 636 | 3 636 | ||
DG | Autres réserves | 83 076 | 76 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353 | 6 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 425 | 123 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 396 | 340 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 | 4 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325 | 159 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 663 | 234 229 | ||
EA | Autres dettes | 14 233 | 15 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 845 291 | 754 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 716 | 877 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 461 | 2 642 461 | 2 151 439 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 467 | 1 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 324 | 20 964 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 412 | 2 173 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 274 | 1 197 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 849 | 27 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 543 | 689 650 | ||
FZ | Charges sociales | 139 261 | 136 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 749 | 90 409 | ||
GE | Autres charges | 11 703 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 576 156 | 2 150 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 256 | 23 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 051 | 12 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 051 | 12 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 989 | -12 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 267 | 11 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141 | 3 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037 | 1 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401 | 4 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 914 | -4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 961 | 2 174 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 608 | 2 167 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 353 | 6 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956 | 6 762 | 18 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450 | 96 258 | 5 599 | 411 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 406 | 103 020 | 5 599 | 429 827 |