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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 900 | 2 859 | 106 041 | |
AP | Constructions | 3 946 782 | 103 599 | 3 843 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 566 | 122 178 | 4 532 388 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 822 | 212 822 | 6 193 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 923 070 | 228 636 | 8 694 434 | 6 193 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 906 | 6 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 149 | 498 149 | ||
BZ | Autres créances | 2 513 187 | 2 513 187 | 200 812 | |
CF | Disponibilités | 40 451 | 40 451 | 42 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 448 | 2 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 061 140 | 3 061 140 | 249 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 210 | 228 636 | 11 755 574 | 6 442 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699 | -7 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 257 | 500 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 101 | 530 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854 | 7 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 783 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 519 469 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 276 | 5 385 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 092 473 | 5 912 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 574 | 6 442 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 653 | 460 653 | ||
FG | Production vendue services | 638 424 | 638 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 078 | 1 099 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 652 | 7 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 57 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 206 | 7 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 127 | -7 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 716 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 842 | -7 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 922 | 7 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 699 | -7 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 | 2 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777 | 225 777 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 636 | 228 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 498 149 | |||
VB | T. V. A. | 216 364 | |||
VP | Divers | 2 169 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 784 | 3 013 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 854 | 616 854 | ||
VW | T.V.A. | 23 783 | 23 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 477 560 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 276 | 7 974 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 473 | 9 092 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 900 | 2 859 | 106 041 | |
AP | Constructions | 3 946 782 | 103 599 | 3 843 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 566 | 122 178 | 4 532 388 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 822 | 212 822 | 6 193 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 923 070 | 228 636 | 8 694 434 | 6 193 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 906 | 6 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 149 | 498 149 | ||
BZ | Autres créances | 2 513 187 | 2 513 187 | 200 812 | |
CF | Disponibilités | 40 451 | 40 451 | 42 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 448 | 2 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 061 140 | 3 061 140 | 249 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 210 | 228 636 | 11 755 574 | 6 442 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699 | -7 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 257 | 500 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 101 | 530 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854 | 7 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 783 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 519 469 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 276 | 5 385 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 092 473 | 5 912 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 574 | 6 442 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 653 | 460 653 | ||
FG | Production vendue services | 638 424 | 638 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 078 | 1 099 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 652 | 7 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 57 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 206 | 7 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 127 | -7 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 716 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 842 | -7 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 922 | 7 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 699 | -7 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 | 2 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777 | 225 777 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 636 | 228 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 498 149 | |||
VB | T. V. A. | 216 364 | |||
VP | Divers | 2 169 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 784 | 3 013 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 854 | 616 854 | ||
VW | T.V.A. | 23 783 | 23 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 477 560 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 276 | 7 974 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 473 | 9 092 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 900 | 2 859 | 106 041 | |
AP | Constructions | 3 946 782 | 103 599 | 3 843 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 566 | 122 178 | 4 532 388 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 822 | 212 822 | 6 193 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 923 070 | 228 636 | 8 694 434 | 6 193 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 906 | 6 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 149 | 498 149 | ||
BZ | Autres créances | 2 513 187 | 2 513 187 | 200 812 | |
CF | Disponibilités | 40 451 | 40 451 | 42 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 448 | 2 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 061 140 | 3 061 140 | 249 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 210 | 228 636 | 11 755 574 | 6 442 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699 | -7 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 257 | 500 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 101 | 530 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854 | 7 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 783 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 519 469 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 276 | 5 385 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 092 473 | 5 912 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 574 | 6 442 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 653 | 460 653 | ||
FG | Production vendue services | 638 424 | 638 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 078 | 1 099 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 652 | 7 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 57 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 206 | 7 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 127 | -7 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 716 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 842 | -7 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 922 | 7 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 699 | -7 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 | 2 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777 | 225 777 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 636 | 228 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 498 149 | |||
VB | T. V. A. | 216 364 | |||
VP | Divers | 2 169 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 784 | 3 013 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 854 | 616 854 | ||
VW | T.V.A. | 23 783 | 23 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 477 560 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 276 | 7 974 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 473 | 9 092 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 900 | 2 859 | 106 041 | |
AP | Constructions | 3 946 782 | 103 599 | 3 843 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 566 | 122 178 | 4 532 388 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 822 | 212 822 | 6 193 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 923 070 | 228 636 | 8 694 434 | 6 193 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 906 | 6 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 149 | 498 149 | ||
BZ | Autres créances | 2 513 187 | 2 513 187 | 200 812 | |
CF | Disponibilités | 40 451 | 40 451 | 42 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 448 | 2 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 061 140 | 3 061 140 | 249 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 210 | 228 636 | 11 755 574 | 6 442 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699 | -7 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 257 | 500 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 101 | 530 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854 | 7 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 783 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 519 469 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 276 | 5 385 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 092 473 | 5 912 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 574 | 6 442 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 653 | 460 653 | ||
FG | Production vendue services | 638 424 | 638 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 078 | 1 099 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 652 | 7 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 57 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 206 | 7 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 127 | -7 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 716 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 842 | -7 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 922 | 7 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 699 | -7 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 | 2 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777 | 225 777 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 636 | 228 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 498 149 | |||
VB | T. V. A. | 216 364 | |||
VP | Divers | 2 169 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 784 | 3 013 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 854 | 616 854 | ||
VW | T.V.A. | 23 783 | 23 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 477 560 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 276 | 7 974 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 473 | 9 092 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 900 | 2 859 | 106 041 | |
AP | Constructions | 3 946 782 | 103 599 | 3 843 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 566 | 122 178 | 4 532 388 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 822 | 212 822 | 6 193 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 923 070 | 228 636 | 8 694 434 | 6 193 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 906 | 6 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 149 | 498 149 | ||
BZ | Autres créances | 2 513 187 | 2 513 187 | 200 812 | |
CF | Disponibilités | 40 451 | 40 451 | 42 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 448 | 2 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 061 140 | 3 061 140 | 249 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 210 | 228 636 | 11 755 574 | 6 442 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699 | -7 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 257 | 500 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 101 | 530 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 854 | 7 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 783 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 519 469 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 276 | 5 385 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 092 473 | 5 912 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 574 | 6 442 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 653 | 460 653 | ||
FG | Production vendue services | 638 424 | 638 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 099 078 | 1 099 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 652 | 7 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 57 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 206 | 7 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 127 | -7 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 716 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 842 | -7 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 922 | 7 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 699 | -7 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 | 2 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777 | 225 777 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 636 | 228 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 498 149 | |||
VB | T. V. A. | 216 364 | |||
VP | Divers | 2 169 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 784 | 3 013 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 854 | 616 854 | ||
VW | T.V.A. | 23 783 | 23 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 560 | 477 560 | ||
VI | Groupe et associés | 7 974 276 | 7 974 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 473 | 9 092 473 |