Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 277 | 11 156 | 1 121 | 5 214 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 603 | 20 176 | 1 426 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 2 378 962 | 400 000 | 1 978 962 | 2 378 962 |
AP | Constructions | 1 413 208 | 1 138 232 | 274 976 | 331 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760 | 305 540 | 166 219 | 191 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 571 | 655 667 | 390 904 | 446 735 |
AX | Avances et acomptes | 211 354 | 211 354 | 86 614 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BF | Prêts | 26 801 | 26 801 | 17 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 137 | 148 137 | 148 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 230 673 | 2 530 772 | 4 699 901 | 5 108 868 |
BP | En cours de production de services | 20 046 | 20 046 | 8 685 | |
BT | Marchandises | 8 791 396 | 385 215 | 8 406 181 | 6 734 487 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 272 | 132 868 | 3 282 404 | 1 885 943 |
BZ | Autres créances | 1 271 644 | 1 271 644 | 898 047 | |
CF | Disponibilités | 454 776 | 454 776 | 186 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 338 | 26 338 | 16 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 979 472 | 518 083 | 13 461 389 | 9 734 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146 | 3 048 855 | 18 161 291 | 14 843 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 005 203 | -486 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564 | -518 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 226 233 | 2 559 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 177 | 41 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 227 | 41 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508 | 3 331 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692 | 2 595 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112 | 468 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410 | 4 906 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 938 | 627 022 | ||
EA | Autres dettes | 228 552 | 119 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 619 | 193 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 901 831 | 12 242 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291 | 14 843 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 994 698 | 193 302 | 34 188 000 | 31 643 327 |
FG | Production vendue services | 2 455 817 | 2 455 817 | 2 433 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 450 515 | 193 302 | 36 643 817 | 34 076 755 |
FM | Production stockée | 11 361 | -9 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 453 | 238 003 | ||
FQ | Autres produits | 29 990 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 898 621 | 34 335 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904 255 | 28 315 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 833 908 | -164 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 954 | 14 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 802 366 | 2 650 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 124 | 364 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 911 409 | 2 084 871 | ||
FZ | Charges sociales | 851 061 | 943 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 802 | 236 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 101 | 207 297 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 050 | 31 346 | ||
GE | Autres charges | 84 418 | 42 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 621 633 | 34 725 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 012 | -390 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 410 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 5 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 026 | 112 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 026 | 112 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 886 | -112 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 898 | -502 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | 152 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212 | 6 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | 152 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000 | 10 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744 | 169 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 733 | -16 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771 | 34 488 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335 | 35 007 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 333 564 | -518 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064 | 4 092 | 11 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160 | 3 016 | 20 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230 | 231 693 | 12 484 | 2 099 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454 | 238 802 | 12 484 | 2 130 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 23 050 | 31 346 | 33 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 001 | 306 283 | 144 069 | 385 215 |
6T | Sur comptes clients | 112 050 | 20 819 | 132 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 051 | 727 101 | 144 069 | 918 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 574 | 750 151 | 175 415 | 951 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 801 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 148 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 965 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 307 | |||
VB | T. V. A. | 371 410 | |||
VC | Groupe et associés | 246 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193 | 4 536 289 | 351 903 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508 | 3 036 984 | 690 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 410 | 6 708 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 831 | 184 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170 | 215 170 | ||
VW | T.V.A. | 41 269 | 41 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668 | 83 668 | ||
VI | Groupe et associés | 5 020 692 | 5 020 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552 | 228 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 619 | 129 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719 | 15 649 195 | 690 524 |