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de Lorgies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 087 604 | 1 087 604 | 1 087 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
AP | Constructions | 215 980 | 77 335 | 138 645 | 153 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 533 | 137 138 | 64 394 | 58 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 407 | 341 736 | 139 671 | 161 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 993 159 | 557 844 | 1 435 315 | 1 465 458 |
BP | En cours de production de services | 170 | 170 | 65 | |
BT | Marchandises | 6 735 004 | 333 483 | 6 401 521 | 6 398 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 138 | 3 519 | 427 619 | 553 436 |
BZ | Autres créances | 1 153 736 | 1 153 736 | 1 503 412 | |
CF | Disponibilités | 117 479 | 117 479 | 122 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 4 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 444 808 | 337 002 | 8 107 806 | 8 582 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 968 | 894 846 | 9 543 122 | 10 047 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 833 438 | 1 373 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 833 | 460 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 952 | 14 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 954 823 | 2 531 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981 | 439 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 528 | 127 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905 | 2 631 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 416 | 296 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 116 173 | 3 435 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 293 | 185 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 588 298 | 7 515 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 122 | 10 047 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 604 | 7 098 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 154 588 | 24 154 588 | 22 890 748 | |
FG | Production vendue services | 1 037 347 | 1 037 347 | 1 004 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 191 935 | 25 191 935 | 23 895 642 | |
FM | Production stockée | 105 | -283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 957 | 312 279 | ||
FQ | Autres produits | 3 222 | 2 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 568 220 | 24 215 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388 498 | 20 280 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 073 | -187 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 678 804 | 1 596 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 255 | 183 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 857 | 869 239 | ||
FZ | Charges sociales | 451 622 | 401 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 781 | 104 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 191 | 295 262 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 948 | 23 546 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 271 | 668 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 909 | 40 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 909 | 40 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 909 | -40 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 361 | 628 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | 7 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 | 7 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017 | 6 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191 | 6 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 177 | 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 351 | 169 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 234 | 24 222 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 155 401 | 23 762 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 833 | 460 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 195 | 75 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 | 1 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 131 | 86 781 | 2 703 | 556 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765 | 86 781 | 2 703 | 557 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 948 | 10 017 | 5 014 | 19 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 499 | 333 483 | 294 499 | 333 483 |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 708 | 262 | 3 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 572 | 334 191 | 294 762 | 337 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 521 | 344 209 | 299 776 | 356 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 191 | 294 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 017 | 5 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 499 | |||
UX | Autres créances clients | 426 638 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 521 419 | |||
VP | Divers | 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 155 | 1 597 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127 | 151 961 | 122 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 614 905 | 2 614 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 977 | 98 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351 | 137 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 350 | 22 350 | ||
VW | T.V.A. | 7 682 | 7 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054 | 15 054 | ||
VI | Groupe et associés | 3 108 519 | 3 108 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 | 7 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 293 | 168 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 769 | 6 333 604 | 122 228 | 15 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 276 |