Portail de la ville
de Saint-Mathurin
de Saint-Mathurin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 991 | 36 655 | 6 336 | 6 266 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 050 | 40 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 309 | 690 596 | 29 713 | 28 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 128 | 764 715 | 54 414 | 93 292 |
AV | Immobilisations en cours | 75 672 | 75 672 | 68 942 | |
CU | Autres participations | 6 720 | 6 720 | 6 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 744 | 744 | 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 002 | 1 532 015 | 174 986 | 206 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 206 | 128 206 | 148 546 | |
BN | En cours de production de biens | 180 389 | 180 389 | 82 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 806 | 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 487 | 42 921 | 1 761 566 | 1 154 771 |
BZ | Autres créances | 463 115 | 463 115 | 490 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 536 | 505 536 | 277 284 | |
CF | Disponibilités | 525 831 | 525 831 | 1 102 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 15 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 623 948 | 42 921 | 3 581 027 | 3 270 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 950 | 1 574 937 | 3 756 013 | 3 477 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | 272 224 | 305 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 589 | -33 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 634 | 1 734 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 | 48 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 458 | 92 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 131 | 1 038 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 017 | 555 524 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 7 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 379 | 1 742 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 013 | 3 477 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 888 | 17 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 001 606 | 8 726 416 | ||
FM | Production stockée | 98 024 | -160 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 015 | 166 019 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 680 | 8 739 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 784 | 3 454 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 775 455 | 3 643 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 969 | 70 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 997 | 1 018 323 | ||
FZ | Charges sociales | 598 777 | 622 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 456 | 104 539 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 684 083 | 8 914 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 403 | -175 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 266 | 24 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 266 | 24 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 625 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 625 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 641 | 10 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 762 | -164 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 | 26 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 695 | 130 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 946 | 8 920 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 536 | 8 954 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 589 | -33 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 676 | 4 450 | 7 421 | 76 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 919 | 57 192 | 73 800 | 1 455 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 595 | 61 642 | 81 221 | 1 532 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 827 | 357 | 117 263 | 42 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 | 117 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 082 | |||
VB | T. V. A. | 45 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 610 | 2 232 141 | 52 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 | 15 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 357 | 6 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 132 | 1 521 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 | 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869 | 92 869 | ||
VW | T.V.A. | 443 174 | 443 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667 | 12 667 | ||
VI | Groupe et associés | 88 101 | 88 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 856 | 16 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 379 | 2 198 379 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980 |