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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 920 | 1 938 | 7 982 | |
AH | Fonds commercial | 500 | 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 442 | 1 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 144 | 10 190 | 62 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 564 | 12 570 | 72 994 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 103 | 13 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 562 | 468 562 | ||
BZ | Autres créances | 79 870 | 79 870 | ||
CF | Disponibilités | 302 526 | 302 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 193 | 13 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 877 254 | 877 254 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 818 | 12 570 | 950 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 5 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 835 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 891 | |||
EA | Autres dettes | 1 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 379 728 | 5 514 | 3 385 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 379 728 | 5 514 | 3 385 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 105 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 447 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 584 | |||
FZ | Charges sociales | 247 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 578 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 407 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 492 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 641 | 9 | 10 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578 | 9 | 12 570 |