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de Sainte-Livrade-sur-Lot

GUIMAVICAP

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/02/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82773328800019 / Siren : 827733288 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 70 827733288

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/06/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GUIMAVICAP

Adresse :
Place FREDERIC MISTRAL
12800 NAUCELLE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/02/2017

Dénomination : GUIMAVICAP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°703
NOJO : 1203MYG20189900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°208
NOJO : 001203MYG200387
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUTTE Guillaume, Pierre, Robert ; Directeur général : BUTTE Marie, Madeleine, Josette ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS

31/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°808
NOJO : 1203MYG18912400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°185
NOJO : 1203MYG17730700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°361
NOJO : 001203MYG170003
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUTTE Guillaume, Pierre, Robert ; Directeur général : BUTTE Marie, Madeleine, Josette ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Montant du capital : 179715.00 EUR

19/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°643
NOJO : 1203MYG16644300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°399
NOJO : 120315547300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°409
NOJO : 120314595800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°278
NOJO : 000001203126675
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/02/2017
Date de commencement d'activité : 13/02/2017

Numéro d'identification : RCS Rodez 827 733 288
Dénomination : GUIMAVICAP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUTTE Guillaume, Pierre, Robert ; Directeur général : BUTTE Marie, Madeleine, Josette né(e) FORTE ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES (SARL)
Montant du capital : 218385 EUR

Historique de l'unité légale :

17/05/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

17/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Physique

Nom : BUTTE Guillaume, Pierre, Robert
Né le 17/02/1977 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
12B rue de Metz
81000 Albi
FRANCE

17/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Physique

Nom : FORTE (BUTTE) Marie, Madeleine, Josette
Né le 17/08/1981 à Toulouse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
12B rue de Metz
81000 Albi
FRANCE

17/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Morale

Nom : SERCO PARTNERS
Siren : 333696060
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue du Colombier
les Berges du Lac - Bat B - Cs 57695
31676 Labège
FRANCE

17/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Morale

Nom : AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Siren : 402893309
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
183 Cours du Médoc
33300 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

13/02/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

13/02/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

13/02/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

13/02/2017 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

13/02/2017 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

13/02/2017 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°539 déposé le 15/02/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

17/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
place Frédéric Mistral
12800 Naucelle
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/02/2017
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/02/2017 : GUIMAVICAP

Greffe : Rodez (1203)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/02/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/02/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/02/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/02/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 218385.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 6706 du 13/12/2022
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 366	1 028	2 338
CU	Autres participations	1 688 732		1 688 732
BJ	TOTAL (I)	1 692 098	1 028	1 691 069
BZ	Autres créances	63 012		63 012
CF	Disponibilités	61 244		61 244
CH	Charges constatées d’avance	441		441
CJ	TOTAL (II)	124 697		124 697
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 816 794	1 028	1 815 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	218 385
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 213
DK	Provisions réglementées	1 986
DL	TOTAL (I)	252 583
DS	Emprunts obligataires convertibles	157 245
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 374 315
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	416
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EA	Autres dettes	27 126
EC	TOTAL (IV)	1 563 182
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 815 766
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 533
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 593
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 028
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 622
GJ	Produits financiers de participations			62 480
GL	Autres intérêts et produits assimilés			532
GP	Total des produits financiers (V)			63 012
GR	Intérêts et charges assimilées			20 192
GU	Total des charges financières (VI)			20 192
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 986
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 986
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 986
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 012
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 799
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 213
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 028		1 028
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 028		1 028
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 986
3Z	Total Provisions réglementées		1 986		1 986
7C	TOTAL GENERAL		1 986		1 986
UJ	- Exceptionnelles		1 986
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	63 012
VS	Charges constatées d’avance	441
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	63 453	63 453
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	157 245
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 374 315	98 910	534 945
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 080	4 080
VI	Groupe et associés	416	416
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27 126	27 126
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 563 182	130 533	534 945	897 705
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 530 245

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 152 du 19/01/2022
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 366	1 028	2 338
CU	Autres participations	1 688 732		1 688 732
BJ	TOTAL (I)	1 692 098	1 028	1 691 069
BZ	Autres créances	63 012		63 012
CF	Disponibilités	61 244		61 244
CH	Charges constatées d’avance	441		441
CJ	TOTAL (II)	124 697		124 697
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 816 794	1 028	1 815 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	218 385
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 213
DK	Provisions réglementées	1 986
DL	TOTAL (I)	252 583
DS	Emprunts obligataires convertibles	157 245
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 374 315
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	416
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EA	Autres dettes	27 126
EC	TOTAL (IV)	1 563 182
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 815 766
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 533
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 593
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 028
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 622
GJ	Produits financiers de participations			62 480
GL	Autres intérêts et produits assimilés			532
GP	Total des produits financiers (V)			63 012
GR	Intérêts et charges assimilées			20 192
GU	Total des charges financières (VI)			20 192
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 986
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 986
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 986
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 012
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 799
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 213
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 028		1 028
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 028		1 028
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 986
3Z	Total Provisions réglementées		1 986		1 986
7C	TOTAL GENERAL		1 986		1 986
UJ	- Exceptionnelles		1 986
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	63 012
VS	Charges constatées d’avance	441
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	63 453	63 453
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	157 245
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 374 315	98 910	534 945
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 080	4 080
VI	Groupe et associés	416	416
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27 126	27 126
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 563 182	130 533	534 945	897 705
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 530 245

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 675 du 08/02/2021
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 366	1 028	2 338
CU	Autres participations	1 688 732		1 688 732
BJ	TOTAL (I)	1 692 098	1 028	1 691 069
BZ	Autres créances	63 012		63 012
CF	Disponibilités	61 244		61 244
CH	Charges constatées d’avance	441		441
CJ	TOTAL (II)	124 697		124 697
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 816 794	1 028	1 815 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	218 385
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 213
DK	Provisions réglementées	1 986
DL	TOTAL (I)	252 583
DS	Emprunts obligataires convertibles	157 245
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 374 315
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	416
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EA	Autres dettes	27 126
EC	TOTAL (IV)	1 563 182
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 815 766
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 533
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 593
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 028
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 622
GJ	Produits financiers de participations			62 480
GL	Autres intérêts et produits assimilés			532
GP	Total des produits financiers (V)			63 012
GR	Intérêts et charges assimilées			20 192
GU	Total des charges financières (VI)			20 192
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 986
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 986
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 986
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 012
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 799
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 213
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 028		1 028
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 028		1 028
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 986
3Z	Total Provisions réglementées		1 986		1 986
7C	TOTAL GENERAL		1 986		1 986
UJ	- Exceptionnelles		1 986
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	63 012
VS	Charges constatées d’avance	441
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	63 453	63 453
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	157 245
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 374 315	98 910	534 945
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 080	4 080
VI	Groupe et associés	416	416
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27 126	27 126
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 563 182	130 533	534 945	897 705
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 530 245

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 6217 du 05/12/2019
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 366	1 028	2 338
CU	Autres participations	1 688 732		1 688 732
BJ	TOTAL (I)	1 692 098	1 028	1 691 069
BZ	Autres créances	63 012		63 012
CF	Disponibilités	61 244		61 244
CH	Charges constatées d’avance	441		441
CJ	TOTAL (II)	124 697		124 697
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 816 794	1 028	1 815 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	218 385
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 213
DK	Provisions réglementées	1 986
DL	TOTAL (I)	252 583
DS	Emprunts obligataires convertibles	157 245
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 374 315
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	416
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EA	Autres dettes	27 126
EC	TOTAL (IV)	1 563 182
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 815 766
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 533
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 593
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 028
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 622
GJ	Produits financiers de participations			62 480
GL	Autres intérêts et produits assimilés			532
GP	Total des produits financiers (V)			63 012
GR	Intérêts et charges assimilées			20 192
GU	Total des charges financières (VI)			20 192
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 986
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 986
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 986
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 012
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 799
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 213
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 028		1 028
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 028		1 028
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 986
3Z	Total Provisions réglementées		1 986		1 986
7C	TOTAL GENERAL		1 986		1 986
UJ	- Exceptionnelles		1 986
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	63 012
VS	Charges constatées d’avance	441
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	63 453	63 453
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	157 245
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 374 315	98 910	534 945
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 080	4 080
VI	Groupe et associés	416	416
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27 126	27 126
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 563 182	130 533	534 945	897 705
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 530 245

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 594 du 13/02/2019
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 366	1 028	2 338
CU	Autres participations	1 688 732		1 688 732
BJ	TOTAL (I)	1 692 098	1 028	1 691 069
BZ	Autres créances	63 012		63 012
CF	Disponibilités	61 244		61 244
CH	Charges constatées d’avance	441		441
CJ	TOTAL (II)	124 697		124 697
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 816 794	1 028	1 815 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	218 385
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 213
DK	Provisions réglementées	1 986
DL	TOTAL (I)	252 583
DS	Emprunts obligataires convertibles	157 245
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 374 315
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	416
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EA	Autres dettes	27 126
EC	TOTAL (IV)	1 563 182
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 815 766
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 533
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 593
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 028
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 622
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 622
GJ	Produits financiers de participations			62 480
GL	Autres intérêts et produits assimilés			532
GP	Total des produits financiers (V)			63 012
GR	Intérêts et charges assimilées			20 192
GU	Total des charges financières (VI)			20 192
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 986
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 986
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 986
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63 012
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 799
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 213
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 028		1 028
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 028		1 028
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 986
3Z	Total Provisions réglementées		1 986		1 986
7C	TOTAL GENERAL		1 986		1 986
UJ	- Exceptionnelles		1 986
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	63 012
VS	Charges constatées d’avance	441
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	63 453	63 453
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	157 245
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 374 315	98 910	534 945
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 080	4 080
VI	Groupe et associés	416	416
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27 126	27 126
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 563 182	130 533	534 945	897 705
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 530 245

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