Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | ||
AP | Constructions | 3 874 | 791 | 3 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | 6 297 | 39 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 297 | 38 965 | 15 332 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 053 | 49 054 | 169 999 | |
BT | Marchandises | 247 615 | 247 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 449 | 18 408 | 177 041 | |
BZ | Autres créances | 46 572 | 46 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 050 | 2 050 | ||
CF | Disponibilités | 16 567 | 16 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 419 | 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 511 742 | 18 408 | 493 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 795 | 67 462 | 663 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 635 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 649 942 | 1 649 942 | ||
FG | Production vendue services | 4 887 | 4 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 829 | 1 654 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 724 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 535 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156 203 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 524 | |||
FZ | Charges sociales | 61 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 521 | |||
GE | Autres charges | 4 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 173 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533 | 7 521 | 46 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 533 | 7 521 | 49 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 173 387 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 543 | 242 440 | 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 468 | 80 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 623 | 41 802 | 105 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 696 | 327 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 173 | 23 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747 | 35 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 340 | 8 340 | ||
VI | Groupe et associés | 12 115 | 12 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 162 | 529 340 | 105 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | ||
AP | Constructions | 3 874 | 791 | 3 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486 | 6 297 | 39 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 297 | 38 965 | 15 332 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 053 | 49 054 | 169 999 | |
BT | Marchandises | 247 615 | 247 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 449 | 18 408 | 177 041 | |
BZ | Autres créances | 46 572 | 46 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 050 | 2 050 | ||
CF | Disponibilités | 16 567 | 16 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 419 | 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 511 742 | 18 408 | 493 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 795 | 67 462 | 663 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 635 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 649 942 | 1 649 942 | ||
FG | Production vendue services | 4 887 | 4 887 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 829 | 1 654 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 724 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 535 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156 203 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 524 | |||
FZ | Charges sociales | 61 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 521 | |||
GE | Autres charges | 4 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 952 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 173 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 599 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533 | 7 521 | 46 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 533 | 7 521 | 49 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 178 | 1 770 | 18 408 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 173 387 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 543 | 242 440 | 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 468 | 80 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 623 | 41 802 | 105 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 696 | 327 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 173 | 23 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747 | 35 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 340 | 8 340 | ||
VI | Groupe et associés | 12 115 | 12 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 162 | 529 340 | 105 822 |