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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 109 | 7 159 | 6 950 | 578 |
AN | Terrains | 38 450 | 38 450 | 38 450 | |
AP | Constructions | 859 605 | 458 614 | 400 991 | 418 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 | 14 869 | 29 | 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 856 | 57 179 | 12 677 | 22 215 |
CU | Autres participations | 1 554 | 1 554 | 1 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 001 919 | 537 821 | 464 098 | 485 484 |
BT | Marchandises | 2 406 275 | 55 101 | 2 351 174 | 1 427 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 964 678 | 3 537 | 1 961 141 | 1 269 869 |
BZ | Autres créances | 11 181 | 11 181 | 9 121 | |
CF | Disponibilités | 165 464 | 165 464 | 203 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 9 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 563 678 | 58 638 | 4 505 040 | 2 919 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 211 | 211 | 2 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808 | 596 459 | 4 969 349 | 3 407 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 612 | 598 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531 | 177 471 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 12 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 826 | 969 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 211 | 2 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 211 | 2 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386 | 374 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109 | 1 775 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 479 | 270 495 | ||
EA | Autres dettes | 1 715 | 1 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 740 444 | 2 422 952 | ||
ED | (V) | 9 868 | 12 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349 | 3 407 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934 | 2 139 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 575 674 | 1 830 680 | 9 406 354 | 6 286 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 501 | 39 680 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 324 | 6 325 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 344 | 5 001 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 587 | 77 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 969 | 206 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 057 | 27 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 578 | 444 483 | ||
FZ | Charges sociales | 224 098 | 206 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 752 | 58 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 383 | |||
GE | Autres charges | 1 596 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 899 190 | 6 023 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 135 | 302 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 | 1 756 | ||
GN | Différences positives de change | 149 583 | 138 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 228 | 140 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 | 2 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 688 | 18 129 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 283 | 134 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 181 | 155 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 953 | -14 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 181 | 287 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | 17 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 | 18 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 13 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 435 | 5 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 20 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 215 | 95 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387 | 6 484 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856 | 6 307 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 531 | 177 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 560 | 33 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 938 | 15 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532 | 2 628 | 7 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537 | 56 125 | 530 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068 | 58 752 | 537 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 458 | 40 211 | 2 458 | 40 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 487 | 47 614 | 55 101 | |
6T | Sur comptes clients | 3 332 | 1 769 | 1 563 | 3 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 819 | 49 383 | 1 563 | 58 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 276 | 89 594 | 4 021 | 98 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 383 | 1 563 | ||
UG | - Financières | 211 | 2 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 230 | |||
UX | Autres créances clients | 1 960 448 | |||
VB | T. V. A. | 8 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386 | 1 991 939 | 3 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141 | 147 377 | 445 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 109 | 2 695 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 480 | 66 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149 | 77 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 237 | 23 237 | ||
VW | T.V.A. | 129 888 | 129 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724 | 9 724 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 | 1 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698 | 3 156 934 | 445 744 | 64 021 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358 |