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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 890 | 504 890 | 504 890 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 51 563 | 1 179 | 22 905 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 765 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 044 | 944 127 | 220 917 | 255 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 269 | 2 170 670 | 414 599 | 425 502 |
AV | Immobilisations en cours | 80 922 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | 307 042 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 954 | 6 954 | 6 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | 90 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 853 | 3 166 360 | 1 519 493 | 1 695 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 624 | 7 624 | 9 180 | |
BT | Marchandises | 1 586 606 | 1 586 606 | 2 113 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 292 341 | 78 479 | 2 213 862 | 2 157 818 |
BZ | Autres créances | 364 064 | 4 126 | 359 939 | 368 135 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | 66 620 | |
CF | Disponibilités | 243 997 | 243 997 | 14 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 744 | 50 744 | 83 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 403 | 82 604 | 4 463 798 | 4 813 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 255 | 3 248 964 | 5 983 291 | 6 508 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 728 | 44 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 926 | -48 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 345 | 2 966 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 704 | 1 097 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 909 | 356 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 788 | 987 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 701 | 779 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 292 493 | ||
EA | Autres dettes | 77 843 | 27 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 291 | 6 508 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 945 | 3 542 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 | 138 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 636 233 | 7 636 233 | 8 037 806 | |
FD | Production vendue biens | 652 | |||
FG | Production vendue services | 1 380 565 | 1 380 565 | 1 441 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 799 | 9 016 799 | 9 480 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 945 | 10 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 021 | 21 567 | ||
FQ | Autres produits | 891 | 2 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 655 | 9 515 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 897 | 5 697 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 527 044 | 14 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 | 20 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 556 | 3 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 568 | 1 324 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 580 | 109 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 471 679 | 1 442 117 | ||
FZ | Charges sociales | 625 425 | 588 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 816 | 268 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 630 | 29 288 | ||
GE | Autres charges | 42 123 | 40 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 306 | 9 538 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 650 | -23 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 158 | 7 089 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 | 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 846 | 5 327 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 860 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 050 | 12 718 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 737 | 45 035 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 737 | 49 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 687 | -36 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -430 337 | -59 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088 | 58 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677 | 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677 | 55 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -589 | 2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 794 | 9 586 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 720 | 9 634 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -430 926 | -48 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452 | 27 111 | 51 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 058 | 282 705 | 9 966 | 3 114 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 510 | 309 816 | 9 966 | 3 166 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 573 | 22 630 | 11 724 | 78 479 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 126 | 4 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 698 | 22 630 | 11 724 | 82 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 630 | 11 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 280 200 | 280 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 753 | 90 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 990 | |||
VB | T. V. A. | 18 253 | |||
VP | Divers | 17 941 | |||
VC | Groupe et associés | 4 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 102 | 3 078 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 642 | 882 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 095 | 188 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 788 | 1 274 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 240 | 248 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 429 | 333 429 | ||
VW | T.V.A. | 108 848 | 108 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | ||
VI | Groupe et associés | 151 998 | 151 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843 | 77 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 945 | 3 447 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 670 |