Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 770 | 59 | 711 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382 | 2 637 | 34 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 409 | 2 468 | 76 940 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 603 | 2 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 413 | 5 165 | 269 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 187 | 28 187 | ||
BT | Marchandises | 71 781 | 3 700 | 68 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 272 | 171 272 | ||
BZ | Autres créances | 23 993 | 23 993 | ||
CF | Disponibilités | 9 656 | 9 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 308 595 | 3 700 | 304 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008 | 8 865 | 574 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 234 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 133 | |||
EA | Autres dettes | 4 649 | |||
EC | TOTAL (IV) | 339 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 806 429 | 806 429 | ||
FD | Production vendue biens | 286 442 | 286 442 | ||
FG | Production vendue services | 236 509 | 236 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 329 380 | 1 329 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 160 | |||
FQ | Autres produits | 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 781 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 222 719 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 016 | |||
FZ | Charges sociales | 57 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 160 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 59 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 | 5 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 | 5 165 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 | 348 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | 3 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 048 | 4 048 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | |||
UX | Autres créances clients | 171 272 | |||
VB | T. V. A. | 1 465 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 14 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220 | 198 970 | 4 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142 | 16 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661 | 35 670 | 72 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 249 | 121 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 703 | 26 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541 | 38 541 | ||
VW | T.V.A. | 20 276 | 20 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 692 | 2 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649 | 4 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 526 | 266 534 | 72 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601 |