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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 930 | 30 473 | 21 457 | 34 440 |
CU | Autres participations | 210 350 | 210 350 | 210 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | 168 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 912 | 30 473 | 350 439 | 413 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 492 | 7 492 | 7 936 | |
BZ | Autres créances | 1 811 | 1 811 | 2 012 | |
CF | Disponibilités | 3 122 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 209 | 13 209 | 14 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120 | 30 473 | 363 647 | 427 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 000 | 392 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 744 | -11 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517 | -42 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 473 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 212 | 360 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145 | 40 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 | 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 269 | 26 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 435 | 67 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 647 | 427 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 198 | 8 429 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 821 | 128 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 425 | 26 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096 | 6 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 121 | 82 790 | ||
FZ | Charges sociales | 44 959 | 44 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 12 983 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 585 | 173 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 764 | -44 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 023 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 066 | 1 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 066 | 1 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | 3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 807 | -41 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157 | 4 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867 | 4 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 | -890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002 | 137 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 518 | 179 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 517 | -42 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 763 | 710 | 2 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 710 | 2 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | ||
UX | Autres créances clients | 7 492 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 | |||
VB | T. V. A. | 218 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840 | 131 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931 | 5 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214 | 10 411 | 19 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 | 1 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 992 | 2 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760 | 4 760 | ||
VW | T.V.A. | 12 449 | 12 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435 | 39 632 | 19 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 930 | 30 473 | 21 457 | 34 440 |
CU | Autres participations | 210 350 | 210 350 | 210 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | 168 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 912 | 30 473 | 350 439 | 413 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 492 | 7 492 | 7 936 | |
BZ | Autres créances | 1 811 | 1 811 | 2 012 | |
CF | Disponibilités | 3 122 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 209 | 13 209 | 14 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120 | 30 473 | 363 647 | 427 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 000 | 392 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 744 | -11 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517 | -42 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 473 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 212 | 360 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145 | 40 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 | 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 269 | 26 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 435 | 67 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 647 | 427 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 198 | 8 429 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 821 | 128 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 425 | 26 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096 | 6 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 121 | 82 790 | ||
FZ | Charges sociales | 44 959 | 44 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 12 983 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 585 | 173 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 764 | -44 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 023 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 066 | 1 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 066 | 1 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | 3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 807 | -41 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157 | 4 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867 | 4 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 | -890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002 | 137 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 518 | 179 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 517 | -42 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 763 | 710 | 2 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 710 | 2 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | ||
UX | Autres créances clients | 7 492 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 | |||
VB | T. V. A. | 218 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840 | 131 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931 | 5 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214 | 10 411 | 19 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 | 1 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 992 | 2 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760 | 4 760 | ||
VW | T.V.A. | 12 449 | 12 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435 | 39 632 | 19 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 930 | 30 473 | 21 457 | 34 440 |
CU | Autres participations | 210 350 | 210 350 | 210 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | 168 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 912 | 30 473 | 350 439 | 413 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 492 | 7 492 | 7 936 | |
BZ | Autres créances | 1 811 | 1 811 | 2 012 | |
CF | Disponibilités | 3 122 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 209 | 13 209 | 14 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120 | 30 473 | 363 647 | 427 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 000 | 392 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 744 | -11 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517 | -42 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 473 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 212 | 360 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145 | 40 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 | 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 269 | 26 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 435 | 67 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 647 | 427 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 198 | 8 429 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 821 | 128 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 425 | 26 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096 | 6 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 121 | 82 790 | ||
FZ | Charges sociales | 44 959 | 44 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 12 983 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 585 | 173 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 764 | -44 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 023 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 066 | 1 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 066 | 1 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | 3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 807 | -41 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157 | 4 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867 | 4 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 | -890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002 | 137 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 518 | 179 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 517 | -42 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 763 | 710 | 2 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 710 | 2 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | ||
UX | Autres créances clients | 7 492 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 | |||
VB | T. V. A. | 218 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840 | 131 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931 | 5 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214 | 10 411 | 19 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 | 1 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 992 | 2 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760 | 4 760 | ||
VW | T.V.A. | 12 449 | 12 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435 | 39 632 | 19 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 930 | 30 473 | 21 457 | 34 440 |
CU | Autres participations | 210 350 | 210 350 | 210 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | 168 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 912 | 30 473 | 350 439 | 413 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 492 | 7 492 | 7 936 | |
BZ | Autres créances | 1 811 | 1 811 | 2 012 | |
CF | Disponibilités | 3 122 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 209 | 13 209 | 14 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120 | 30 473 | 363 647 | 427 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 000 | 392 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 744 | -11 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517 | -42 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 473 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 212 | 360 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145 | 40 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 | 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 269 | 26 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 435 | 67 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 647 | 427 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 062 | 110 062 | 119 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 198 | 8 429 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 821 | 128 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 425 | 26 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096 | 6 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 121 | 82 790 | ||
FZ | Charges sociales | 44 959 | 44 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 983 | 12 983 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 585 | 173 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 764 | -44 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 023 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 066 | 1 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 066 | 1 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | 3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 807 | -41 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157 | 4 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 157 | 4 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867 | 4 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -710 | -890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002 | 137 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 518 | 179 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 517 | -42 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490 | 12 983 | 30 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 763 | 710 | 2 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 710 | 2 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 632 | 118 632 | ||
UX | Autres créances clients | 7 492 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 | |||
VB | T. V. A. | 218 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840 | 131 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931 | 5 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214 | 10 411 | 19 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 | 1 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 992 | 2 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760 | 4 760 | ||
VW | T.V.A. | 12 449 | 12 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 | 2 069 | ||
VI | Groupe et associés | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 435 | 39 632 | 19 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144 |