Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 882 | 8 882 | ||
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | ||
AP | Constructions | 20 166 | 13 396 | 6 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693 | 399 476 | 7 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 376 | 243 748 | 28 629 | |
CU | Autres participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 726 | 665 502 | 47 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 056 | 40 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 986 | 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 415 686 | 183 263 | 232 424 | |
BZ | Autres créances | 84 239 | 84 239 | ||
CF | Disponibilités | 83 547 | 83 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 724 | 8 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 633 238 | 183 263 | 449 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965 | 848 765 | 497 200 | |
CR | Parts à plus d’un an | 216 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 960 | |||
DG | Autres réserves | 78 962 | |||
DH | Report à nouveau | -614 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 206 | |||
DL | TOTAL (I) | -425 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 682 | |||
EA | Autres dettes | 59 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FM | Production stockée | 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727 | |||
FQ | Autres produits | 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 471 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 385 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 584 | |||
FZ | Charges sociales | 208 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 503 | |||
GE | Autres charges | 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 223 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 323 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 903 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 8 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117 | 22 503 | 56 000 | 656 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000 | 22 503 | 56 000 | 665 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 054 | 183 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 102 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 038 | |||
UX | Autres créances clients | 321 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 761 | |||
VB | T. V. A. | 28 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049 | 291 960 | 217 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046 | 84 046 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 172 | 64 896 | 352 276 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 552 | 29 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093 | 43 016 | 76 077 | |
VW | T.V.A. | 150 607 | 80 651 | 69 956 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 32 750 | 32 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879 | 59 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895 | 408 586 | 498 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 882 | 8 882 | ||
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | ||
AP | Constructions | 20 166 | 13 396 | 6 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693 | 399 476 | 7 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 376 | 243 748 | 28 629 | |
CU | Autres participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 726 | 665 502 | 47 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 056 | 40 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 986 | 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 415 686 | 183 263 | 232 424 | |
BZ | Autres créances | 84 239 | 84 239 | ||
CF | Disponibilités | 83 547 | 83 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 724 | 8 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 633 238 | 183 263 | 449 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965 | 848 765 | 497 200 | |
CR | Parts à plus d’un an | 216 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 960 | |||
DG | Autres réserves | 78 962 | |||
DH | Report à nouveau | -614 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 206 | |||
DL | TOTAL (I) | -425 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 682 | |||
EA | Autres dettes | 59 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FM | Production stockée | 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727 | |||
FQ | Autres produits | 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 471 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 385 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 584 | |||
FZ | Charges sociales | 208 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 503 | |||
GE | Autres charges | 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 223 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 323 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 903 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 8 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117 | 22 503 | 56 000 | 656 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000 | 22 503 | 56 000 | 665 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 054 | 183 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 102 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 038 | |||
UX | Autres créances clients | 321 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 761 | |||
VB | T. V. A. | 28 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049 | 291 960 | 217 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046 | 84 046 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 172 | 64 896 | 352 276 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 552 | 29 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093 | 43 016 | 76 077 | |
VW | T.V.A. | 150 607 | 80 651 | 69 956 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 32 750 | 32 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879 | 59 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895 | 408 586 | 498 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 882 | 8 882 | ||
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | ||
AP | Constructions | 20 166 | 13 396 | 6 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693 | 399 476 | 7 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 376 | 243 748 | 28 629 | |
CU | Autres participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 726 | 665 502 | 47 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 056 | 40 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 986 | 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 415 686 | 183 263 | 232 424 | |
BZ | Autres créances | 84 239 | 84 239 | ||
CF | Disponibilités | 83 547 | 83 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 724 | 8 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 633 238 | 183 263 | 449 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965 | 848 765 | 497 200 | |
CR | Parts à plus d’un an | 216 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 960 | |||
DG | Autres réserves | 78 962 | |||
DH | Report à nouveau | -614 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 206 | |||
DL | TOTAL (I) | -425 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 682 | |||
EA | Autres dettes | 59 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FM | Production stockée | 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727 | |||
FQ | Autres produits | 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 471 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 385 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 584 | |||
FZ | Charges sociales | 208 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 503 | |||
GE | Autres charges | 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 223 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 323 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 903 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 8 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117 | 22 503 | 56 000 | 656 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000 | 22 503 | 56 000 | 665 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 054 | 183 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 102 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 038 | |||
UX | Autres créances clients | 321 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 761 | |||
VB | T. V. A. | 28 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049 | 291 960 | 217 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046 | 84 046 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 172 | 64 896 | 352 276 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 552 | 29 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093 | 43 016 | 76 077 | |
VW | T.V.A. | 150 607 | 80 651 | 69 956 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 32 750 | 32 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879 | 59 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895 | 408 586 | 498 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 882 | 8 882 | ||
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | ||
AP | Constructions | 20 166 | 13 396 | 6 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693 | 399 476 | 7 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 376 | 243 748 | 28 629 | |
CU | Autres participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 726 | 665 502 | 47 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 056 | 40 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 986 | 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 415 686 | 183 263 | 232 424 | |
BZ | Autres créances | 84 239 | 84 239 | ||
CF | Disponibilités | 83 547 | 83 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 724 | 8 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 633 238 | 183 263 | 449 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965 | 848 765 | 497 200 | |
CR | Parts à plus d’un an | 216 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 960 | |||
DG | Autres réserves | 78 962 | |||
DH | Report à nouveau | -614 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 206 | |||
DL | TOTAL (I) | -425 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 682 | |||
EA | Autres dettes | 59 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FM | Production stockée | 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727 | |||
FQ | Autres produits | 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 471 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 385 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 584 | |||
FZ | Charges sociales | 208 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 503 | |||
GE | Autres charges | 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 223 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 323 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 903 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 8 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117 | 22 503 | 56 000 | 656 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000 | 22 503 | 56 000 | 665 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 054 | 183 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 102 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 038 | |||
UX | Autres créances clients | 321 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 761 | |||
VB | T. V. A. | 28 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049 | 291 960 | 217 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046 | 84 046 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 172 | 64 896 | 352 276 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 552 | 29 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093 | 43 016 | 76 077 | |
VW | T.V.A. | 150 607 | 80 651 | 69 956 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 32 750 | 32 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879 | 59 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895 | 408 586 | 498 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 882 | 8 882 | ||
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | ||
AP | Constructions | 20 166 | 13 396 | 6 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 693 | 399 476 | 7 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 376 | 243 748 | 28 629 | |
CU | Autres participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 726 | 665 502 | 47 224 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 056 | 40 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 986 | 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 415 686 | 183 263 | 232 424 | |
BZ | Autres créances | 84 239 | 84 239 | ||
CF | Disponibilités | 83 547 | 83 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 724 | 8 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 633 238 | 183 263 | 449 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 965 | 848 765 | 497 200 | |
CR | Parts à plus d’un an | 216 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 960 | |||
DG | Autres réserves | 78 962 | |||
DH | Report à nouveau | -614 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 206 | |||
DL | TOTAL (I) | -425 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 682 | |||
EA | Autres dettes | 59 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 024 | 1 541 024 | ||
FM | Production stockée | 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727 | |||
FQ | Autres produits | 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 471 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 385 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 584 | |||
FZ | Charges sociales | 208 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 503 | |||
GE | Autres charges | 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 223 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 323 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 903 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882 | 8 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 117 | 22 503 | 56 000 | 656 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000 | 22 503 | 56 000 | 665 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 054 | 183 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 102 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 054 | 102 209 | 183 263 | |
UJ | - Exceptionnelles | 102 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 038 | |||
UX | Autres créances clients | 321 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 761 | |||
VB | T. V. A. | 28 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 049 | 291 960 | 217 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 046 | 84 046 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 172 | 64 896 | 352 276 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 552 | 29 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093 | 43 016 | 76 077 | |
VW | T.V.A. | 150 607 | 80 651 | 69 956 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 32 750 | 32 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879 | 59 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895 | 408 586 | 498 309 |