Déposant 1 : H2O, SAS
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
L'escurial - Technopole de Brabois, 17 AVENUE de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, SAS
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
L'escurial - Technopole de Brabois, 17 AVENUE de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : H2O, SAS
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
L'escurial - Technopole de Brabois, 17 AVENUE de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, SARL
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mlle Caroline DELLENIAUT
Adresse :
L'ESCURIAL -TECHNOPOLE DE BRABOIS, 17 Avenue de la Forêt de Haye
54519 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : H2O, SARL
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54250 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Mandataire 1 : SARL H2O
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : H2O, SARL
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54500 VANDOEUVRES LES NANCY
FR
Mandataire 1 : H2O, M. REGIS OUDOT
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54500 VANDOEUVRES LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : H2O, SARL
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54500 VANDOEUVRES LES NANCY
FR
Mandataire 1 : H2O, M. REGIS OUDOT
Adresse :
2 RUE GEORGES BIZET
54500 VANDOEUVRES LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : SOCIETE H2O, sarl
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
ZA DE LA FLORIVOIE
88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
FR
Mandataire 1 : SOCIETE H2O, sarl, REPRESENTEE PAR SON GERANT REGIS OUDOT
Adresse :
ZA DE LA FLORIVOIE
88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
FR
Bénéficiare 1 : H2O
Déposant 1 : SOCIETE H2O, sarl
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
ZA DE LA FLORIVOIE
88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
FR
Mandataire 1 : SOCIETE H2O, sarl, REPRESENTEE PAR SON GERANT REGIS OUDOT
Adresse :
ZA DE LA FLORIVOIE
88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
FR
Bénéficiare 1 : H2O
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Bénéficiare 1 : ORIENTAL VIANDES
Déposant 1 : H2O, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : H2O, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439781329
Adresse :
2 Rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 271 | 25 613 | 1 658 | |
AN | Terrains | 38 000 | 38 000 | ||
AP | Constructions | 807 469 | 185 469 | 622 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337 | 8 850 | 13 488 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 352 | 22 476 | 4 877 | |
CU | Autres participations | 5 471 011 | 5 471 011 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 348 | 530 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 875 | 7 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 931 664 | 242 407 | 6 689 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840 | 14 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 935 | 283 935 | ||
BZ | Autres créances | 133 024 | 133 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 261 138 | 261 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 004 | 19 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 941 | 911 941 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 775 531 | 775 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 136 | 242 407 | 8 376 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 373 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 300 | |||
DG | Autres réserves | 266 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 580 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 295 433 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 828 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 613 | |||
EA | Autres dettes | 46 932 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 081 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 727 032 | 727 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 032 | 727 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 481 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 398 | |||
FZ | Charges sociales | 140 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 731 | |||
GE | Autres charges | 2 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 729 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 733 379 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154 | 9 459 | 25 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 522 | 23 272 | 216 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675 | 32 731 | 242 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 300 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 300 | 21 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 400 | 17 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 400 | 21 300 | 17 400 | 21 300 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 17 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 875 | |||
UX | Autres créances clients | 283 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 778 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 3 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 185 | 435 962 | 538 223 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 828 021 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 287 | 347 127 | 1 650 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 423 | 33 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494 | 80 494 | ||
VW | T.V.A. | 50 624 | 50 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056 | 27 056 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932 | 46 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 514 | 3 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 296 | 1 037 115 | 2 775 386 | 2 268 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 946 044 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 271 | 25 613 | 1 658 | |
AN | Terrains | 38 000 | 38 000 | ||
AP | Constructions | 807 469 | 185 469 | 622 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337 | 8 850 | 13 488 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 352 | 22 476 | 4 877 | |
CU | Autres participations | 5 471 011 | 5 471 011 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 348 | 530 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 875 | 7 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 931 664 | 242 407 | 6 689 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840 | 14 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 935 | 283 935 | ||
BZ | Autres créances | 133 024 | 133 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 261 138 | 261 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 004 | 19 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 941 | 911 941 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 775 531 | 775 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 136 | 242 407 | 8 376 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 373 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 300 | |||
DG | Autres réserves | 266 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 580 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 295 433 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 828 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 613 | |||
EA | Autres dettes | 46 932 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 081 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 727 032 | 727 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 032 | 727 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 481 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 398 | |||
FZ | Charges sociales | 140 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 731 | |||
GE | Autres charges | 2 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 729 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 733 379 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154 | 9 459 | 25 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 522 | 23 272 | 216 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675 | 32 731 | 242 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 300 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 300 | 21 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 400 | 17 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 400 | 21 300 | 17 400 | 21 300 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 17 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 875 | |||
UX | Autres créances clients | 283 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 778 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 3 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 185 | 435 962 | 538 223 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 828 021 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 287 | 347 127 | 1 650 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 423 | 33 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494 | 80 494 | ||
VW | T.V.A. | 50 624 | 50 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056 | 27 056 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932 | 46 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 514 | 3 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 296 | 1 037 115 | 2 775 386 | 2 268 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 946 044 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 271 | 25 613 | 1 658 | |
AN | Terrains | 38 000 | 38 000 | ||
AP | Constructions | 807 469 | 185 469 | 622 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337 | 8 850 | 13 488 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 352 | 22 476 | 4 877 | |
CU | Autres participations | 5 471 011 | 5 471 011 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 348 | 530 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 875 | 7 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 931 664 | 242 407 | 6 689 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840 | 14 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 935 | 283 935 | ||
BZ | Autres créances | 133 024 | 133 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 261 138 | 261 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 004 | 19 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 941 | 911 941 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 775 531 | 775 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 136 | 242 407 | 8 376 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 373 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 300 | |||
DG | Autres réserves | 266 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 580 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 295 433 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 828 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 613 | |||
EA | Autres dettes | 46 932 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 081 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 727 032 | 727 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 032 | 727 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 481 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 398 | |||
FZ | Charges sociales | 140 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 731 | |||
GE | Autres charges | 2 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 729 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 733 379 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154 | 9 459 | 25 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 522 | 23 272 | 216 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675 | 32 731 | 242 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 300 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 300 | 21 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 400 | 17 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 400 | 21 300 | 17 400 | 21 300 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 17 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 875 | |||
UX | Autres créances clients | 283 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 778 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 3 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 185 | 435 962 | 538 223 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 828 021 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 287 | 347 127 | 1 650 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 423 | 33 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494 | 80 494 | ||
VW | T.V.A. | 50 624 | 50 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056 | 27 056 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932 | 46 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 514 | 3 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 296 | 1 037 115 | 2 775 386 | 2 268 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 946 044 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 271 | 25 613 | 1 658 | |
AN | Terrains | 38 000 | 38 000 | ||
AP | Constructions | 807 469 | 185 469 | 622 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337 | 8 850 | 13 488 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 352 | 22 476 | 4 877 | |
CU | Autres participations | 5 471 011 | 5 471 011 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 530 348 | 530 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 875 | 7 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 931 664 | 242 407 | 6 689 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840 | 14 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 935 | 283 935 | ||
BZ | Autres créances | 133 024 | 133 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 261 138 | 261 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 004 | 19 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 941 | 911 941 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 775 531 | 775 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 136 | 242 407 | 8 376 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 373 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 300 | |||
DG | Autres réserves | 266 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 580 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 295 433 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 828 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 613 | |||
EA | Autres dettes | 46 932 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 081 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 727 032 | 727 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 032 | 727 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 481 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 398 | |||
FZ | Charges sociales | 140 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 731 | |||
GE | Autres charges | 2 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 729 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 733 379 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154 | 9 459 | 25 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 522 | 23 272 | 216 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675 | 32 731 | 242 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 300 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 300 | 21 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 400 | 17 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 400 | 21 300 | 17 400 | 21 300 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 17 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 875 | |||
UX | Autres créances clients | 283 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 778 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 3 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 185 | 435 962 | 538 223 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 828 021 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 287 | 347 127 | 1 650 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 423 | 33 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494 | 80 494 | ||
VW | T.V.A. | 50 624 | 50 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056 | 27 056 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932 | 46 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 514 | 3 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 296 | 1 037 115 | 2 775 386 | 2 268 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 946 044 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599 |