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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 720 | 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 072 | 22 803 | 4 269 | 3 225 |
BJ | TOTAL (I) | 27 792 | 23 523 | 4 269 | 3 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 565 | 1 843 | 36 721 | 14 642 |
BZ | Autres créances | 7 371 | 7 371 | 14 671 | |
CF | Disponibilités | 37 032 | 37 032 | 18 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 598 | 1 843 | 86 754 | 62 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 389 | 25 367 | 91 023 | 65 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 55 780 | 55 780 | ||
DH | Report à nouveau | -50 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674 | -50 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 482 | 13 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 | 8 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576 | 10 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 230 | 15 998 | ||
EA | Autres dettes | 7 348 | 17 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 541 | 52 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 023 | 65 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 425 | 48 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 277 033 | 277 033 | 166 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 533 | 277 533 | 166 023 | |
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 490 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 541 | 167 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 133 | 45 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 | 1 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 370 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 676 | 76 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 | 1 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 177 | 67 476 | ||
FZ | Charges sociales | 26 120 | 18 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 196 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 23 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 620 | 217 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 921 | -50 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 674 | -50 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 541 | 167 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867 | 218 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 674 | -50 772 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 799 | 5 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 | 4 196 | 23 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 843 | 1 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 | 1 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 843 | 1 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 205 | |||
UX | Autres créances clients | 36 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 977 | |||
VB | T. V. A. | 1 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 | 45 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 | 6 012 | 2 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 576 | 24 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | 2 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | ||
VW | T.V.A. | 7 882 | 7 882 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 | 7 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541 | 52 425 | 2 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525 |