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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 22 420 734 | 22 420 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 443 | 90 113 | 1 910 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 421 177 | 90 113 | 24 331 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 147 | 176 147 | ||
BZ | Autres créances | 4 829 | 4 829 | ||
CF | Disponibilités | 648 836 | 648 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 | 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 830 200 | 830 200 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 251 377 | 90 113 | 25 161 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 423 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 526 | |||
DK | Provisions réglementées | 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 046 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 | |||
EA | Autres dettes | 6 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 115 071 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 161 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 237 602 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 272 | |||
FZ | Charges sociales | 186 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 601 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 720 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 637 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 637 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 633 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 637 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 622 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 22 420 734 | 22 420 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 443 | 90 113 | 1 910 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 421 177 | 90 113 | 24 331 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 147 | 176 147 | ||
BZ | Autres créances | 4 829 | 4 829 | ||
CF | Disponibilités | 648 836 | 648 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 | 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 830 200 | 830 200 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 251 377 | 90 113 | 25 161 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 423 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 526 | |||
DK | Provisions réglementées | 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 046 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 | |||
EA | Autres dettes | 6 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 115 071 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 161 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 237 602 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 272 | |||
FZ | Charges sociales | 186 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 601 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 720 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 637 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 637 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 633 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 637 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 622 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |