Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 436 | 436 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 | 1 360 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607 | 12 483 | 11 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 497 | 3 086 | 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 830 | 1 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 731 | 17 366 | 43 364 | |
BT | Marchandises | 139 657 | 139 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 368 163 | 895 | 367 267 | |
BZ | Autres créances | 9 955 | 9 955 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 123 | 29 123 | ||
CF | Disponibilités | 289 739 | 289 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 399 | 5 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 842 038 | 895 | 841 142 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 464 | 1 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234 | 18 262 | 885 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 368 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 486 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 454 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 917 046 | 698 202 | 1 615 248 | |
FG | Production vendue services | 15 924 | 5 190 | 21 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 971 | 703 392 | 1 636 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 037 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 479 | |||
FZ | Charges sociales | 78 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 645 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 | 436 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 | 879 | 15 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 | 879 | 17 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 | 1 464 | 248 | 1 464 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 763 | 1 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 | 632 | 29 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 056 | 632 | 1 792 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 096 | 2 040 | 2 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 1 792 | ||
UG | - Financières | 1 464 | 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 367 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 504 | |||
VB | T. V. A. | 5 948 | |||
VP | Divers | 1 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347 | 383 517 | 1 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 014 | 263 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 685 | 35 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254 | 40 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 743 | 7 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
VI | Groupe et associés | 36 624 | 36 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 | 1 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346 | 398 346 |