Déposant 1 : HCPB, SARL
Numéro de SIREN : 507750693
Adresse :
13 Rue Des eaux Vives
66540 BAHO
FR
Mandataire 1 : HCPB
Adresse :
13 Rue Des eaux Vives
66540 BAHO
FR
Bénéficiare 1 : Energie Roussillon, SARL
Numéro de SIREN : 813350808
Adresse :
43 rue Louise Michel
66330 Cabestany
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
CU | Autres participations | 1 060 500 | 1 060 500 | 1 084 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 430 | 1 930 | 1 060 500 | 1 084 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 087 | 14 087 | 28 536 | |
BZ | Autres créances | 14 182 | 14 182 | 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 305 | 6 305 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 573 | 34 573 | 36 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 003 | 1 930 | 1 095 073 | 1 121 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 625 024 | 517 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475 | 107 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 323 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 199 | 657 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 890 | 228 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132 | 193 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 | 2 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 607 | 38 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 874 | 464 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073 | 1 121 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 045 | 306 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 1 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 646 | 235 646 | 217 768 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 646 | 217 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 | 5 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 305 | 53 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 438 | 58 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 208 | 158 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 10 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 000 | 10 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 246 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 246 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 754 | -3 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 962 | 155 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 487 | 48 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646 | 228 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171 | 120 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 475 | 107 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 | 1 930 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 | 1 930 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 323 | 24 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 323 | 24 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573 | 34 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740 | 73 911 | 83 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 245 | 6 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 068 | 2 068 | ||
VW | T.V.A. | 8 539 | 8 539 | ||
VI | Groupe et associés | 61 132 | 61 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874 | 271 045 | 83 829 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899 |