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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : HLR SAS
Numéro de SIREN : 504492497
Mandataire 1 : HLR
Déposant 1 : H.L.R., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504492497
Adresse :
Rue Jacquard, ZI Nord
85400 LUÇON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LOUINEAU INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : L. LOUINEAU
Bénéficiare 1 : H.L.R.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 830 | 125 123 | 31 706 | 22 707 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 759 | 5 759 | ||
AP | Constructions | 31 838 | 21 604 | 10 234 | 14 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 | 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 230 | 144 231 | 195 998 | 127 010 |
CU | Autres participations | 4 838 870 | 4 838 870 | 4 887 870 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | 1 264 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 18 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 932 664 | 291 864 | 5 640 799 | 6 433 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774 | 14 774 | 17 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 715 | 174 715 | 511 468 | |
BZ | Autres créances | 141 690 | 141 690 | 77 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 572 389 | 572 389 | 287 139 | |
CF | Disponibilités | 298 163 | 298 163 | 77 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 527 | 90 527 | 48 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 261 | 1 292 261 | 1 019 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 925 | 291 864 | 6 933 061 | 7 452 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 988 800 | 1 988 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 880 | 193 118 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275 | 2 466 275 | ||
DG | Autres réserves | 492 129 | 94 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 877 | 973 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 046 969 | 5 716 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599 | 649 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 392 | 95 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 783 | 410 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 19 889 | ||
EA | Autres dettes | 210 355 | 3 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 091 | 1 736 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 061 | 7 452 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 091 | 1 736 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 951 006 | 2 951 006 | 3 020 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 702 | 21 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 142 | 6 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 983 251 | 3 047 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 701 | 564 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 396 | 103 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 120 | 1 242 135 | ||
FZ | Charges sociales | 525 203 | 523 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 247 | 70 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 4 638 | 7 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 308 | 2 511 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 943 | 536 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 536 | 656 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 696 | 39 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 660 233 | 696 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 128 | 49 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 128 | 49 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 646 104 | 646 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 047 | 1 182 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | 21 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 071 | 20 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071 | 20 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 | 1 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 486 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 613 | 160 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 877 | 973 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 550 | 18 573 | 125 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135 | 49 674 | 22 069 | 166 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 686 | 68 247 | 22 069 | 291 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 185 | 455 185 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | ||
UX | Autres créances clients | 174 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 413 | |||
VB | T. V. A. | 51 382 | |||
VP | Divers | 32 015 | |||
VC | Groupe et associés | 31 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 737 | 857 343 | 23 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599 | 153 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 392 | 105 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 279 | 142 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248 | 123 248 | ||
VW | T.V.A. | 100 719 | 100 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 535 | 27 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960 | 4 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 355 | 210 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091 | 868 091 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 074 |