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de Saint-Gervais
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 225 | 522 | 1 703 | 2 148 |
| CU | Autres participations | 961 000 | 961 000 | 956 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 963 225 | 522 | 962 703 | 958 148 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120 | 3 120 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 982 | 72 982 | 33 978 | |
| BZ | Autres créances | 119 952 | 119 952 | 302 732 | |
| CF | Disponibilités | 417 833 | 417 833 | 145 582 | |
| CJ | TOTAL (II) | 613 887 | 613 887 | 482 291 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 111 | 522 | 1 576 590 | 1 440 439 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 10 341 | ||
| DG | Autres réserves | 34 260 | |||
| DH | Report à nouveau | 91 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 645 | 170 010 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 211 996 | 790 351 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 818 | 316 400 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 | 268 651 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | 14 133 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 847 | 50 905 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 364 594 | 650 089 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 590 | 1 440 439 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 703 | 333 689 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 158 092 | 158 092 | 97 360 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 092 | 158 092 | 97 360 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 | |||
| FQ | Autres produits | 2 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 095 | 97 774 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 642 | 21 526 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | 784 | ||
| FY | Salaires et traitements | 84 012 | 75 608 | ||
| FZ | Charges sociales | 30 185 | 27 375 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 | 77 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 276 | 125 376 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 | -27 602 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 517 260 | 200 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | 1 027 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 517 862 | 201 027 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 9 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 9 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 508 312 | 191 892 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 130 | 164 291 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 485 | -5 719 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 957 | 298 801 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 312 | 128 791 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 645 | 170 010 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 414 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 | 445 | 522 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 | 445 | 522 | |