Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 | 1 558 | 104 | |
AN | Terrains | 15 153 | 15 153 | ||
AP | Constructions | 96 134 | 96 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 165 | 38 417 | 5 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 289 | 156 922 | 22 367 | |
CU | Autres participations | 20 581 | 20 581 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 069 | 293 032 | 64 037 | |
BT | Marchandises | 2 061 331 | 29 173 | 2 032 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 480 | 37 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 466 | 27 645 | 1 014 821 | |
BZ | Autres créances | 23 040 | 23 040 | ||
CF | Disponibilités | 89 858 | 89 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 | 206 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 254 381 | 56 818 | 3 197 563 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 402 | 4 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 851 | 349 850 | 3 266 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 295 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 585 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 114 | |||
EA | Autres dettes | 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 672 932 | |||
ED | (V) | 3 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 155 126 | 5 200 | 2 160 326 | |
FG | Production vendue services | 29 481 | 29 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 607 | 5 200 | 2 189 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 478 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 895 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 080 | |||
FZ | Charges sociales | 56 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 987 | |||
GE | Autres charges | 7 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | |||
GN | Différences positives de change | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 500 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | |||
GS | Différences négatives de change | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 739 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 579 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997 | 626 | 9 065 | 1 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470 | 11 817 | 20 813 | 291 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 467 | 12 443 | 29 878 | 293 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 148 | 4 402 | 5 148 | 4 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 750 | 29 173 | 28 750 | 29 173 |
6T | Sur comptes clients | 26 831 | 814 | 27 645 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 581 | 29 987 | 28 750 | 56 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 729 | 34 388 | 33 898 | 61 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 987 | 33 898 | ||
UG | - Financières | 4 402 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 712 | 1 033 033 | 32 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 760 | 330 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 102 | 15 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866 | 25 866 | ||
VW | T.V.A. | 92 545 | 92 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 | 1 601 | ||
VI | Groupe et associés | 204 758 | 204 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 | 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932 | 672 932 |