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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 | 78 | 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 482 | 243 | 1 239 | 1 099 |
CU | Autres participations | 1 115 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 833 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 292 | 321 | 1 971 | 1 121 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 | 2 240 | 98 857 | |
BZ | Autres créances | 62 788 | 62 788 | 94 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 191 000 | 2 191 000 | 150 531 | |
CF | Disponibilités | 681 654 | 681 654 | 54 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 149 | 44 149 | 125 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 831 | 2 981 831 | 524 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 122 | 321 | 2 983 801 | 1 646 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 323 | 611 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 359 | 131 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 945 682 | 1 182 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 | 12 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 | 22 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 809 | 244 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 120 | 464 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 801 | 1 646 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120 | 346 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 705 | 279 705 | 946 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 371 | 980 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 963 | 124 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 15 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 602 | 578 401 | ||
FZ | Charges sociales | 92 671 | 245 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 13 | ||
GE | Autres charges | 155 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 311 | 962 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 941 | 17 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 294 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 084 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 550 | 140 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 917 | 17 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 9 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 104 | 27 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 446 | 112 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 495 | 130 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 943 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 875 | 1 120 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 516 | 988 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 359 | 131 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 662 | 33 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 2 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 463 | 154 | 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 464 | 156 | 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 134 167 | 2 917 | 137 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | 137 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 787 | |||
VB | T. V. A. | 26 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176 | 109 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 511 | 2 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 92 | 92 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259 | 1 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 800 | 32 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120 | 38 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 520 |