H.S.M. - MARCQ-EN-BAROEUL

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51343943000028 / Siren : 513439430 / NIC : 00028

N° de TVA : FR 12 513439430

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
H.S.M.

Adresse :
234 BOUL CLEMENCEAU
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/04/2009

Dénomination : H.S.M.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

H.S.M. - Marcq-en-Barœul (siège)H.S.M. - Hem (fermé)

Publications au Bodacc :

13/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1974
NOJO : 59102022S028618
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 513 439 430
Dénomination : H.S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1975
NOJO : 59102022S028619
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 513 439 430
Dénomination : H.S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1976
NOJO : 59102022S028621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 513 439 430
Dénomination : H.S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1977
NOJO : 59102022S028625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 513 439 430
Dénomination : H.S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/04/2012 : Modifications générales

Annonce N°2712
NOJO : BXB12096002519G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Roubaix / Tourcoing 513 439 430
Dénomination : SOCIETE CIVILE SYLVAIN MOTTE
Forme juridique : Société civile
Montant du capital : 217381 EUR

16/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°698
NOJO : BXA08190005275A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/06/2009
Date de commencement d'activité : 09/04/2009

Numéro d'identification : RCS Roubaix-Tourcoing 513 439 430
Dénomination : SOCIETE CIVILE SYLVAIN MOTTE
Forme juridique : Société civile

Administration :
Co-gérant : MOTTE David.
Co-gérant : THIRIEZ Bénédicte.

Montant du capital : 217381.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ci-après apportées à la société

Adresse :
113 rue de Croix
59510 Hem

Historique de l'unité légale :

16/05/2018 : dénomination, catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Dénomination : H.S.M.
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2012 : code NIC

Code NIC : 00028

Représentants légaux :

16/07/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Type : Personne Physique

Nom : MOTTE Sylvain
Né le 31/10/1988 à Croix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

16/07/2018 : Nouveau dirigeant

29/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Personne Physique

Nom : MOTTE David
Né le 18/08/1956 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

29/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Personne Physique

Nom : THIRIEZ (MOTTE) Bénédicte
Né le 22/04/1963 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

29/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Personne Physique

Nom : MOTTE David
Né le 18/08/1956 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé indéfiniment responsable

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

29/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Personne Physique

Nom : THIRIEZ (MOTTE) Bénédicte
Né le 22/04/1963 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé indéfiniment responsable

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

29/03/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Personne Physique

Nom : MOTTE Sylvain
Né le 31/10/1988 à Croix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé indéfiniment responsable

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France

Dépôts des actes :

16/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique . Transformation en SARL

16/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale de SOCIETE CIVILE SYLVAIN MOTTE en H.S.M.

16/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social du 31/03 au 31/10

16/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/05/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°11339 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé

16/05/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°17581 déposé le 16/07/2018
Etat : Déposé

15/12/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°6203 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social du 31/12 au 31/03

15/12/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°6203 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

15/12/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°6203 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/12/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°6203 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé

15/12/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°3725 déposé le 05/04/2018
Etat : Déposé

31/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

31/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé

31/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

31/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°21677 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé

09/04/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Dépôt : N°2923032 déposé le 30/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société non-commerciale

09/04/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Dépôt : N°2923032 déposé le 30/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société non-commerciale

Etablissements :

16/07/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2018B02420
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/04/2009
Activité : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ci-après apportées à la société
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

29/03/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009D20299
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
234 boulevard Georges Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/04/2009
Activité : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ci-après apportées à la société
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

16/07/2018 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 30/06/2009
Texte de l'observation : Historique : Publication Légale : la Gazette du 28 /05/2009

16/07/2018 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 20
Numéro unique d’observation : 20
Date d’ajout de l’observation : 16/07/2018
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 16-05-2018

29/03/2012 : Ajout

Personnes morales :

16/07/2018 : H.S.M.

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/06/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 217381.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

29/03/2012 : SOCIETE CIVILE SYLVAIN MOTTE

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société civile

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/06/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 217381.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2000
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 28625 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2018B02420
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 019 019		1 019 019
BJ	TOTAL (I)	1 019 019		1 019 019
BZ	Autres créances	130 000		130 000	105
CD	Valeurs mobilières de placement	45 250		45 250
CF	Disponibilités	622 833		622 833
CJ	TOTAL (II)	798 083		798 083	105
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 817 102		1 817 102	105
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	217 381
DG	Autres réserves	31 526
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121 122	-257
DL	TOTAL (I)	370 029	-257
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480 255	362
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	155 668
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 046
DY	Dettes fiscales et sociales	1 104
EA	Autres dettes	802 000
EC	TOTAL (IV)	1 447 073	362
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 817 102	105
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 447 073	362
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255	362
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 446	257
FZ	Charges sociales			1 104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 550	257
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 551	-257
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			328
GU	Total des charges financières (VI)			328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 122	-257
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 878	257
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	121 122	-257
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 28621 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2018B02420
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 019 019		1 019 019
BJ	TOTAL (I)	1 019 019		1 019 019
BZ	Autres créances	130 000		130 000	105
CD	Valeurs mobilières de placement	45 250		45 250
CF	Disponibilités	622 833		622 833
CJ	TOTAL (II)	798 083		798 083	105
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 817 102		1 817 102	105
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	217 381
DG	Autres réserves	31 526
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121 122	-257
DL	TOTAL (I)	370 029	-257
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480 255	362
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	155 668
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 046
DY	Dettes fiscales et sociales	1 104
EA	Autres dettes	802 000
EC	TOTAL (IV)	1 447 073	362
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 817 102	105
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 447 073	362
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255	362
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 446	257
FZ	Charges sociales			1 104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 550	257
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 551	-257
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			328
GU	Total des charges financières (VI)			328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 122	-257
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 878	257
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	121 122	-257
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 28619 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2018B02420
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 019 019		1 019 019
BJ	TOTAL (I)	1 019 019		1 019 019
BZ	Autres créances	130 000		130 000	105
CD	Valeurs mobilières de placement	45 250		45 250
CF	Disponibilités	622 833		622 833
CJ	TOTAL (II)	798 083		798 083	105
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 817 102		1 817 102	105
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	217 381
DG	Autres réserves	31 526
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121 122	-257
DL	TOTAL (I)	370 029	-257
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480 255	362
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	155 668
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 046
DY	Dettes fiscales et sociales	1 104
EA	Autres dettes	802 000
EC	TOTAL (IV)	1 447 073	362
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 817 102	105
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 447 073	362
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255	362
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 446	257
FZ	Charges sociales			1 104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 550	257
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 551	-257
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			328
GU	Total des charges financières (VI)			328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 122	-257
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 878	257
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	121 122	-257
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 28618 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2018B02420
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 019 019		1 019 019
BJ	TOTAL (I)	1 019 019		1 019 019
BZ	Autres créances	130 000		130 000	105
CD	Valeurs mobilières de placement	45 250		45 250
CF	Disponibilités	622 833		622 833
CJ	TOTAL (II)	798 083		798 083	105
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 817 102		1 817 102	105
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	217 381
DG	Autres réserves	31 526
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121 122	-257
DL	TOTAL (I)	370 029	-257
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480 255	362
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	155 668
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 046
DY	Dettes fiscales et sociales	1 104
EA	Autres dettes	802 000
EC	TOTAL (IV)	1 447 073	362
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 817 102	105
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 447 073	362
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255	362
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 446	257
FZ	Charges sociales			1 104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 550	257
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 551	-257
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			328
GU	Total des charges financières (VI)			328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 122	-257
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 878	257
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	121 122	-257
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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