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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 | 411 | 68 | |
CU | Autres participations | 2 254 185 | 1 991 096 | 263 089 | 359 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 177 412 | 642 410 | 625 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 074 868 | 2 168 920 | 905 948 | 984 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 25 565 | |
BZ | Autres créances | 15 712 | 15 712 | 14 975 | |
CF | Disponibilités | 3 730 | 3 730 | 5 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 | |||
CJ | TOTAL (II) | 26 642 | 26 642 | 46 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510 | 2 168 920 | 932 590 | 1 031 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751 | 606 751 | ||
DH | Report à nouveau | -766 282 | -1 504 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602 | 438 358 | ||
DL | TOTAL (I) | -348 133 | -159 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209 | 963 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105 | 222 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 659 | 4 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 724 | 1 190 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590 | 1 031 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464 | 1 190 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 738 | 59 738 | 66 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 738 | 67 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 037 | 50 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 | 51 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 080 | 15 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 982 | 4 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 604 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 454 | 179 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 337 | 9 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 792 | 189 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 682 | 415 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -228 602 | 431 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 | 678 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450 | 240 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 602 | 438 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 | 68 | 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 | 68 | 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 991 096 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182 | 277 454 | 4 128 | 2 168 509 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 819 822 | 819 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
VB | T. V. A. | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184 | 842 734 | 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 105 | 136 845 | 36 260 | |
VW | T.V.A. | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 1 083 209 | 1 083 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714 | 14 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724 | 1 244 464 | 36 260 |