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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 | 4 787 | 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 752 | 115 124 | 401 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 701 | 88 338 | 296 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 906 406 | 208 250 | 698 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435 | 7 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 941 | 39 941 | ||
BZ | Autres créances | 92 604 | 92 604 | ||
CF | Disponibilités | 329 849 | 329 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 356 | 22 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 051 | 509 051 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458 | 208 250 | 1 207 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -149 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976 | |||
DL | TOTAL (I) | -86 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 291 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 625 660 | 2 625 660 | ||
FG | Production vendue services | 132 219 | 132 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 880 | 2 757 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053 | |||
FQ | Autres produits | 1 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 047 844 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 253 | |||
FZ | Charges sociales | 150 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 496 | |||
GE | Autres charges | 123 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 982 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788 | 4 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754 | 134 709 | 203 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754 | 139 496 | 208 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 338 | 6 071 | 2 267 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902 | 154 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 914 | 149 203 | 391 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 130 | 146 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 643 | 33 643 | 400 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 668 | 499 957 | 791 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 794 |