de Pérenchies
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS GAEL
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Adresse :
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Bénéficiare 1 : H2O AT HOME
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Déposant 1 : H20 AT HOME, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414718775
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Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, M. ESCATS Gaël
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IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : H2O AT HOME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879 | 152 628 | 2 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773 | 401 799 | 601 975 | |
AH | Fonds commercial | 27 699 | 27 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376 | 47 793 | 59 583 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 455 | 89 572 | 104 883 | |
AX | Avances et acomptes | 146 071 | 146 071 | ||
CU | Autres participations | 749 517 | 749 517 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 504 | 2 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 386 304 | 691 792 | 1 694 511 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 309 | 46 006 | 147 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 919 | 282 919 | ||
BT | Marchandises | 2 229 615 | 2 229 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 225 | 42 899 | 120 327 | |
BZ | Autres créances | 267 890 | 267 890 | ||
CF | Disponibilités | 4 874 568 | 4 874 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 041 911 | 88 905 | 7 953 006 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 575 | 38 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790 | 780 697 | 9 686 093 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 585 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | |||
EA | Autres dettes | 88 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 212 877 | 6 501 796 | 30 714 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 172 458 | 823 790 | 1 996 248 | |
FG | Production vendue services | 1 037 326 | 2 110 | 1 039 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 422 661 | 7 327 696 | 33 750 357 | |
FM | Production stockée | -69 446 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326 | |||
FQ | Autres produits | 7 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 416 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 092 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 954 124 | |||
FZ | Charges sociales | 1 456 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 301 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 778 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 39 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 818 563 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 96 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 992 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 361 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 627 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791 | 838 | 152 628 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140 | 125 659 | 401 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553 | 49 812 | 137 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483 | 176 309 | 691 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 641 | 66 678 | 48 744 | 136 575 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 697 | 9 168 | 33 859 | 46 006 |
6T | Sur comptes clients | 28 668 | 25 301 | 11 070 | 42 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 364 | 34 470 | 44 929 | 88 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 005 | 101 148 | 93 673 | 225 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 237 | 63 237 | ||
UX | Autres créances clients | 99 988 | 99 988 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 853 | 97 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 520 | 520 | ||
VB | T. V. A. | 134 231 | 134 231 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283 | 35 283 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527 | 398 260 | 63 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587 | 191 110 | 638 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 410 | 1 292 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 871 | 398 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081 | 622 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 341 861 | 341 861 | ||
VW | T.V.A. | 153 678 | 153 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801 | 119 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | 6 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675 | 88 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698 | 3 325 220 | 638 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879 | 152 628 | 2 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773 | 401 799 | 601 975 | |
AH | Fonds commercial | 27 699 | 27 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376 | 47 793 | 59 583 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 455 | 89 572 | 104 883 | |
AX | Avances et acomptes | 146 071 | 146 071 | ||
CU | Autres participations | 749 517 | 749 517 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 504 | 2 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 386 304 | 691 792 | 1 694 511 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 309 | 46 006 | 147 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 919 | 282 919 | ||
BT | Marchandises | 2 229 615 | 2 229 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 225 | 42 899 | 120 327 | |
BZ | Autres créances | 267 890 | 267 890 | ||
CF | Disponibilités | 4 874 568 | 4 874 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 041 911 | 88 905 | 7 953 006 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 575 | 38 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790 | 780 697 | 9 686 093 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 585 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | |||
EA | Autres dettes | 88 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 212 877 | 6 501 796 | 30 714 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 172 458 | 823 790 | 1 996 248 | |
FG | Production vendue services | 1 037 326 | 2 110 | 1 039 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 422 661 | 7 327 696 | 33 750 357 | |
FM | Production stockée | -69 446 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326 | |||
FQ | Autres produits | 7 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 416 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 092 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 954 124 | |||
FZ | Charges sociales | 1 456 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 301 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 778 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 39 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 818 563 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 96 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 992 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 361 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 627 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791 | 838 | 152 628 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140 | 125 659 | 401 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553 | 49 812 | 137 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483 | 176 309 | 691 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 641 | 66 678 | 48 744 | 136 575 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 697 | 9 168 | 33 859 | 46 006 |
6T | Sur comptes clients | 28 668 | 25 301 | 11 070 | 42 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 364 | 34 470 | 44 929 | 88 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 005 | 101 148 | 93 673 | 225 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 237 | 63 237 | ||
UX | Autres créances clients | 99 988 | 99 988 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 853 | 97 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 520 | 520 | ||
VB | T. V. A. | 134 231 | 134 231 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283 | 35 283 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527 | 398 260 | 63 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587 | 191 110 | 638 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 410 | 1 292 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 871 | 398 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081 | 622 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 341 861 | 341 861 | ||
VW | T.V.A. | 153 678 | 153 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801 | 119 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | 6 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675 | 88 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698 | 3 325 220 | 638 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879 | 152 628 | 2 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773 | 401 799 | 601 975 | |
AH | Fonds commercial | 27 699 | 27 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376 | 47 793 | 59 583 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 455 | 89 572 | 104 883 | |
AX | Avances et acomptes | 146 071 | 146 071 | ||
CU | Autres participations | 749 517 | 749 517 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 504 | 2 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 386 304 | 691 792 | 1 694 511 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 309 | 46 006 | 147 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 919 | 282 919 | ||
BT | Marchandises | 2 229 615 | 2 229 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 225 | 42 899 | 120 327 | |
BZ | Autres créances | 267 890 | 267 890 | ||
CF | Disponibilités | 4 874 568 | 4 874 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 041 911 | 88 905 | 7 953 006 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 575 | 38 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790 | 780 697 | 9 686 093 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 585 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | |||
EA | Autres dettes | 88 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 212 877 | 6 501 796 | 30 714 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 172 458 | 823 790 | 1 996 248 | |
FG | Production vendue services | 1 037 326 | 2 110 | 1 039 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 422 661 | 7 327 696 | 33 750 357 | |
FM | Production stockée | -69 446 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326 | |||
FQ | Autres produits | 7 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 416 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 092 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 954 124 | |||
FZ | Charges sociales | 1 456 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 301 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 778 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 39 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 818 563 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 96 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 992 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 361 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 627 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791 | 838 | 152 628 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140 | 125 659 | 401 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553 | 49 812 | 137 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483 | 176 309 | 691 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 641 | 66 678 | 48 744 | 136 575 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 697 | 9 168 | 33 859 | 46 006 |
6T | Sur comptes clients | 28 668 | 25 301 | 11 070 | 42 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 364 | 34 470 | 44 929 | 88 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 005 | 101 148 | 93 673 | 225 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 237 | 63 237 | ||
UX | Autres créances clients | 99 988 | 99 988 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 853 | 97 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 520 | 520 | ||
VB | T. V. A. | 134 231 | 134 231 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283 | 35 283 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527 | 398 260 | 63 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587 | 191 110 | 638 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 410 | 1 292 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 871 | 398 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081 | 622 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 341 861 | 341 861 | ||
VW | T.V.A. | 153 678 | 153 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801 | 119 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | 6 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675 | 88 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698 | 3 325 220 | 638 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879 | 152 628 | 2 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773 | 401 799 | 601 975 | |
AH | Fonds commercial | 27 699 | 27 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376 | 47 793 | 59 583 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 455 | 89 572 | 104 883 | |
AX | Avances et acomptes | 146 071 | 146 071 | ||
CU | Autres participations | 749 517 | 749 517 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 504 | 2 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 386 304 | 691 792 | 1 694 511 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 309 | 46 006 | 147 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 919 | 282 919 | ||
BT | Marchandises | 2 229 615 | 2 229 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 225 | 42 899 | 120 327 | |
BZ | Autres créances | 267 890 | 267 890 | ||
CF | Disponibilités | 4 874 568 | 4 874 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 041 911 | 88 905 | 7 953 006 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 575 | 38 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790 | 780 697 | 9 686 093 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 585 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | |||
EA | Autres dettes | 88 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 212 877 | 6 501 796 | 30 714 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 172 458 | 823 790 | 1 996 248 | |
FG | Production vendue services | 1 037 326 | 2 110 | 1 039 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 422 661 | 7 327 696 | 33 750 357 | |
FM | Production stockée | -69 446 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326 | |||
FQ | Autres produits | 7 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 416 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 092 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 954 124 | |||
FZ | Charges sociales | 1 456 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 301 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 778 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 39 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 818 563 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 96 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 992 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 361 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 627 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791 | 838 | 152 628 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140 | 125 659 | 401 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553 | 49 812 | 137 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483 | 176 309 | 691 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 641 | 66 678 | 48 744 | 136 575 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 697 | 9 168 | 33 859 | 46 006 |
6T | Sur comptes clients | 28 668 | 25 301 | 11 070 | 42 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 364 | 34 470 | 44 929 | 88 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 005 | 101 148 | 93 673 | 225 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 237 | 63 237 | ||
UX | Autres créances clients | 99 988 | 99 988 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 853 | 97 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 520 | 520 | ||
VB | T. V. A. | 134 231 | 134 231 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283 | 35 283 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527 | 398 260 | 63 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587 | 191 110 | 638 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 410 | 1 292 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 871 | 398 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081 | 622 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 341 861 | 341 861 | ||
VW | T.V.A. | 153 678 | 153 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801 | 119 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | 6 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675 | 88 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698 | 3 325 220 | 638 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879 | 152 628 | 2 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 773 | 401 799 | 601 975 | |
AH | Fonds commercial | 27 699 | 27 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376 | 47 793 | 59 583 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 455 | 89 572 | 104 883 | |
AX | Avances et acomptes | 146 071 | 146 071 | ||
CU | Autres participations | 749 517 | 749 517 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 504 | 2 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 386 304 | 691 792 | 1 694 511 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 309 | 46 006 | 147 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 919 | 282 919 | ||
BT | Marchandises | 2 229 615 | 2 229 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 225 | 42 899 | 120 327 | |
BZ | Autres créances | 267 890 | 267 890 | ||
CF | Disponibilités | 4 874 568 | 4 874 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 041 911 | 88 905 | 7 953 006 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 38 575 | 38 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 790 | 780 697 | 9 686 093 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 585 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | |||
EA | Autres dettes | 88 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 093 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 212 877 | 6 501 796 | 30 714 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 172 458 | 823 790 | 1 996 248 | |
FG | Production vendue services | 1 037 326 | 2 110 | 1 039 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 422 661 | 7 327 696 | 33 750 357 | |
FM | Production stockée | -69 446 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 326 | |||
FQ | Autres produits | 7 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 831 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789 400 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 416 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 092 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 954 124 | |||
FZ | Charges sociales | 1 456 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 470 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 530 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 301 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 778 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 39 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 818 563 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 96 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 992 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 338 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 361 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 022 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 627 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 791 | 838 | 152 628 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 140 | 125 659 | 401 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553 | 49 812 | 137 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 483 | 176 309 | 691 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 38 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 641 | 66 678 | 48 744 | 136 575 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 697 | 9 168 | 33 859 | 46 006 |
6T | Sur comptes clients | 28 668 | 25 301 | 11 070 | 42 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 364 | 34 470 | 44 929 | 88 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 005 | 101 148 | 93 673 | 225 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 237 | 63 237 | ||
UX | Autres créances clients | 99 988 | 99 988 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 853 | 97 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 520 | 520 | ||
VB | T. V. A. | 134 231 | 134 231 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283 | 35 283 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 385 | 30 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527 | 398 260 | 63 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 587 | 191 110 | 638 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 000 | 110 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 410 | 1 292 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 871 | 398 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 081 | 622 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 341 861 | 341 861 | ||
VW | T.V.A. | 153 678 | 153 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 801 | 119 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518 | 6 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 675 | 88 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 698 | 3 325 220 | 638 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 786 |