Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul VERDIEL
Adresse :
7, parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel
Adresse :
7, Parc Métrotech
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul VERDIEL, Président
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul VERDIEL, Président
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS ST ETIENNE METROPOLE
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul Verdiel, Président
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS ST ETIENNE METROPOLE
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul VERDIEL, Président
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD, SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : H2AD, SAS, Paul VERDIEL
Adresse :
METROTECH
42650 ST JEAN BONNEFONDS
FR
Déposant 1 : H2AD SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Mandataire 1 : H2AD SAS Paul VERDIEL
Déposant 1 : H2AD SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Mandataire 1 : H2AD SAS
Déposant 1 : H2AD SAS
Numéro de SIREN : 478245897
Mandataire 1 : Monsieur Jean MALOT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 223 627 | 11 112 613 | 4 111 015 | 4 120 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 325 | 159 017 | 8 308 | 12 872 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 850 | 16 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937 | 292 984 | 7 953 | 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 754 | 548 576 | 91 178 | 113 731 |
CU | Autres participations | 203 909 | 1 000 | 202 909 | 3 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 813 | 277 813 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 382 | 35 382 | 42 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 865 597 | 12 392 003 | 4 473 594 | 4 292 469 |
BT | Marchandises | 147 799 | 147 799 | 114 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026 | 5 026 | 131 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 774 | 119 540 | 102 233 | 164 613 |
BZ | Autres créances | 656 166 | 15 000 | 641 166 | 655 892 |
CF | Disponibilités | 158 013 | 158 013 | 267 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 50 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 973 | 134 540 | 1 071 433 | 1 385 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 570 | 12 526 543 | 5 545 027 | 5 677 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 514 268 | 6 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -6 855 793 | -5 570 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 781 | -1 285 107 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 726 307 | -341 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 835 | 114 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 835 | 114 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 605 | 351 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 908 | 2 257 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 516 | 227 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 024 | 567 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 429 | 2 300 989 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 | 1 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 840 | 197 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 171 499 | 5 904 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 027 | 5 677 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 785 | 3 456 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547 | 1 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 681 | 1 725 | 362 406 | 1 080 602 |
FG | Production vendue services | 1 193 984 | 15 372 | 1 209 356 | 875 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 665 | 17 097 | 1 571 762 | 1 955 821 |
FN | Production immobilisée | 1 336 978 | 1 344 892 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 407 | 180 267 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 988 225 | 3 484 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 965 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 393 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 057 444 | 1 128 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 584 | 70 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 673 | 1 496 323 | ||
FZ | Charges sociales | 681 701 | 671 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 412 475 | 1 414 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 458 | 18 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 731 | |||
GE | Autres charges | 25 473 | 25 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 001 237 | 5 817 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 013 011 | -2 332 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 889 | 367 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 909 | 1 387 901 | ||
GN | Différences positives de change | 1 354 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 158 | 1 755 852 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 003 | 92 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 644 | 1 169 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 781 | 1 261 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 377 | 493 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 849 634 | -1 838 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503 | 17 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503 | 523 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 976 | 83 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893 | 383 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 869 | 467 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 366 | 55 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -493 218 | -497 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 887 | 5 763 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 668 | 7 048 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 384 781 | -1 285 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 004 | 29 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 1 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766 149 | 1 346 463 | 11 112 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 337 | 6 679 | 159 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 228 | 59 332 | 841 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700 715 | 1 412 475 | 12 113 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 835 | 15 000 | 99 835 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 813 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 353 | 18 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 132 | 458 | 13 050 | 119 540 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 623 205 | 24 461 | 234 312 | 413 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 040 | 24 461 | 249 312 | 513 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 458 | 46 403 | ||
UG | - Financières | 9 003 | 202 909 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 813 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 972 | |||
UX | Autres créances clients | 78 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 236 | |||
VB | T. V. A. | 71 530 | |||
VP | Divers | 12 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 331 | 895 136 | 313 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 058 | 22 222 | 152 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 035 | 229 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 024 | 223 130 | 154 669 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 550 | 246 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 070 | 315 860 | 820 071 | |
VW | T.V.A. | 77 355 | 14 096 | 35 723 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 455 | 115 455 | ||
VI | Groupe et associés | 3 748 873 | 3 748 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 | 2 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 840 | 130 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 983 | 5 049 785 | 1 162 841 | 896 357 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 223 627 | 11 112 613 | 4 111 015 | 4 120 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 325 | 159 017 | 8 308 | 12 872 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 850 | 16 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937 | 292 984 | 7 953 | 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 754 | 548 576 | 91 178 | 113 731 |
CU | Autres participations | 203 909 | 1 000 | 202 909 | 3 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 813 | 277 813 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 382 | 35 382 | 42 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 865 597 | 12 392 003 | 4 473 594 | 4 292 469 |
BT | Marchandises | 147 799 | 147 799 | 114 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026 | 5 026 | 131 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 774 | 119 540 | 102 233 | 164 613 |
BZ | Autres créances | 656 166 | 15 000 | 641 166 | 655 892 |
CF | Disponibilités | 158 013 | 158 013 | 267 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 50 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 973 | 134 540 | 1 071 433 | 1 385 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 570 | 12 526 543 | 5 545 027 | 5 677 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 514 268 | 6 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -6 855 793 | -5 570 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 781 | -1 285 107 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 726 307 | -341 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 835 | 114 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 835 | 114 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 605 | 351 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 908 | 2 257 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 516 | 227 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 024 | 567 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 429 | 2 300 989 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 | 1 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 840 | 197 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 171 499 | 5 904 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 027 | 5 677 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 785 | 3 456 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547 | 1 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 681 | 1 725 | 362 406 | 1 080 602 |
FG | Production vendue services | 1 193 984 | 15 372 | 1 209 356 | 875 220 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 665 | 17 097 | 1 571 762 | 1 955 821 |
FN | Production immobilisée | 1 336 978 | 1 344 892 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 407 | 180 267 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 988 225 | 3 484 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 965 762 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 393 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 057 444 | 1 128 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 584 | 70 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 673 | 1 496 323 | ||
FZ | Charges sociales | 681 701 | 671 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 412 475 | 1 414 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 458 | 18 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 731 | |||
GE | Autres charges | 25 473 | 25 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 001 237 | 5 817 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 013 011 | -2 332 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 889 | 367 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 909 | 1 387 901 | ||
GN | Différences positives de change | 1 354 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 158 | 1 755 852 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 003 | 92 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 644 | 1 169 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 781 | 1 261 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 377 | 493 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 849 634 | -1 838 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503 | 17 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503 | 523 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 976 | 83 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893 | 383 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 869 | 467 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 366 | 55 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -493 218 | -497 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 887 | 5 763 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 668 | 7 048 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 384 781 | -1 285 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 004 | 29 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 1 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766 149 | 1 346 463 | 11 112 613 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 337 | 6 679 | 159 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 228 | 59 332 | 841 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700 715 | 1 412 475 | 12 113 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 835 | 15 000 | 99 835 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 813 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 353 | 18 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 132 | 458 | 13 050 | 119 540 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 623 205 | 24 461 | 234 312 | 413 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 040 | 24 461 | 249 312 | 513 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 458 | 46 403 | ||
UG | - Financières | 9 003 | 202 909 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 813 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 972 | |||
UX | Autres créances clients | 78 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 236 | |||
VB | T. V. A. | 71 530 | |||
VP | Divers | 12 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 331 | 895 136 | 313 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 058 | 22 222 | 152 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 035 | 229 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 024 | 223 130 | 154 669 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 550 | 246 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 070 | 315 860 | 820 071 | |
VW | T.V.A. | 77 355 | 14 096 | 35 723 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 455 | 115 455 | ||
VI | Groupe et associés | 3 748 873 | 3 748 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 | 2 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 840 | 130 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 983 | 5 049 785 | 1 162 841 | 896 357 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585 |