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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 343 | 136 | 207 | 276 |
040 | Immobilisations financières | 460 589 | 460 589 | 600 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 460 932 | 136 | 460 796 | 600 276 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 44 826 | 44 826 | 28 800 | |
072 | Créances – Autres | 1 448 | 1 448 | 76 232 | |
084 | Disponibilités | 258 687 | 258 687 | 31 338 | |
092 | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 156 | 305 156 | 136 369 | |
110 | Total général Actif | 766 088 | 136 | 765 952 | 736 645 |
120 | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
126 | Réserve légale | 30 000 | |||
132 | Autres réserves | 273 935 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 99 269 | 388 935 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 703 204 | 688 935 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 497 | 213 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 294 | |||
172 | Autres dettes | 62 252 | 47 497 | ||
176 | Total des dettes | 62 749 | 47 710 | ||
180 | Total général Passif | 765 952 | 736 645 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 160 589 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 300 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 174 530 | 80 335 | ||
230 | Autres produits | 4 | 4 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 535 | 80 339 | ||
242 | Autres charges externes* | 13 148 | 11 530 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642 | 669 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 791 | 47 740 | ||
252 | Charges sociales | 37 716 | 12 685 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 69 | 67 | ||
262 | Autres charges | 8 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 159 373 | 72 692 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 15 161 | 7 647 | ||
280 | Produits financiers | 87 752 | 385 379 | ||
290 | Produits exceptionnels | 300 000 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 300 000 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 645 | 4 091 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 99 269 | 388 935 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 589 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 160 589 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 300 000 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 300 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 435 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 489 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |