Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 263 | 2 243 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 91 577 | 8 067 | 83 510 | 60 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858 | 36 192 | 10 666 | 7 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 212 | 30 404 | 18 808 | 8 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 370 | 76 906 | 119 464 | 77 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 632 | 8 632 | 8 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 | 1 005 | ||
BZ | Autres créances | 70 693 | 70 693 | 34 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 766 | 322 766 | 372 766 | |
CF | Disponibilités | 415 795 | 415 795 | 361 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 780 | 9 780 | 8 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 191 | 470 | 1 298 721 | 1 364 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561 | 77 376 | 1 418 185 | 1 441 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 438 497 | 265 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239 | 172 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 737 | 460 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 454 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 194 | 219 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 069 | 242 076 | ||
EA | Autres dettes | 18 857 | 5 129 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 875 | 251 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 449 | 955 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 185 | 1 441 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 747 212 | 1 795 685 | ||
FN | Production immobilisée | 7 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 030 | 11 223 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 178 | 1 814 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 232 | 521 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 789 | 436 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 002 | 10 954 | ||
FZ | Charges sociales | 81 153 | 89 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 281 | 14 552 | ||
GE | Autres charges | 5 693 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 151 | 1 556 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 028 | 257 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 | 168 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 091 | 6 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 238 | 6 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | 5 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 924 | 263 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 | 1 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 1 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 | 21 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -20 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 529 | 70 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 551 | 1 822 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311 | 1 649 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 239 | 172 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 130 | 2 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 | 17 151 | 1 961 | 74 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586 | 17 281 | 1 961 | 76 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 048 | 26 048 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 075 | 5 605 | 470 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 123 | 31 653 | 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 653 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 | |||
UX | Autres créances clients | 469 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 4 927 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424 | |||
VC | Groupe et associés | 58 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 933 | 551 997 | 4 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 194 | 149 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005 | 71 005 | ||
VW | T.V.A. | 88 802 | 88 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262 | 3 262 | ||
VI | Groupe et associés | 185 454 | 185 454 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857 | 18 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 875 | 337 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 449 | 868 449 |