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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 | 391 | ||
AH | Fonds commercial | 8 800 | 3 993 | 4 807 | 5 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 | 4 632 | 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 11 464 | 10 194 | 9 938 |
BJ | TOTAL (I) | 35 481 | 20 480 | 15 001 | 16 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 585 | 41 585 | 27 564 | |
BT | Marchandises | 5 355 | 5 355 | 6 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 607 | 147 607 | 144 839 | |
BZ | Autres créances | 21 597 | 21 597 | 16 052 | |
CF | Disponibilités | 37 368 | 37 368 | 42 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 054 | 257 054 | 246 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 535 | 20 480 | 272 055 | 262 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 80 372 | 54 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795 | 37 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 667 | 108 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699 | 91 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572 | 29 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 114 | 31 522 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 388 | 153 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 055 | 262 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388 | 153 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 853 | 31 853 | 28 377 | |
FD | Production vendue biens | 113 058 | 113 058 | 164 909 | |
FG | Production vendue services | 261 210 | 261 210 | 317 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 120 | 406 120 | 510 686 | |
FM | Production stockée | -14 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225 | 980 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 352 | 497 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 802 | 33 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 401 | -2 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 296 | 223 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 020 | 3 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 287 | 86 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 262 | 78 029 | ||
FZ | Charges sociales | 20 695 | 21 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 700 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 376 | 453 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 975 | 44 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 971 | 44 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 760 | 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 417 | 6 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 852 | 497 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 057 | 459 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 795 | 37 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406 | 978 | 4 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825 | 3 736 | 2 465 | 16 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 | 4 714 | 2 465 | 20 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 454 | 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 | 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 454 | 454 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 147 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 657 | |||
VB | T. V. A. | 429 | |||
VP | Divers | 2 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386 | 172 386 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 | 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 572 | 35 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 879 | 3 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507 | 12 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 261 | 18 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
VI | Groupe et associés | 67 699 | 67 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388 | 141 388 |