| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 871 | 513 | 358 | 648 |
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 558 426 | 182 351 | 2 376 075 | 1 967 173 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 559 297 | 182 864 | 2 376 433 | 1 967 821 |
| BN | En cours de production de biens | 251 283 | 251 283 | 250 958 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 940 | 3 940 | 23 347 | |
| BZ | Autres créances | 4 785 304 | 4 485 304 | 2 545 966 | |
| CF | Disponibilités | 75 196 | 75 196 | 97 486 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 184 | 1 184 | 11 739 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 126 906 | 300 000 | 4 826 906 | 2 929 496 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 203 | 482 864 | 7 203 339 | 4 897 317 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 500 400 | 2 500 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 085 | 2 942 | ||
| DG | Autres réserves | 1 141 591 | 55 889 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 901 385 | 3 702 076 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 174 | 172 315 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 949 | 803 710 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 | 8 240 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 77 207 | 203 384 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 301 954 | 1 195 242 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 339 | 4 897 317 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 400 | 240 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 551 | 17 550 | ||
| FQ | Autres produits | 827 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 778 | 257 552 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 821 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 66 874 | 54 862 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 3 182 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 120 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 74 617 | 64 080 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 300 362 | ||
| GE | Autres charges | 3 | 60 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 576 | 540 725 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 798 | -283 173 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 216 048 | 2 064 004 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 882 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 930 | 2 064 004 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | 582 243 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 64 301 | 10 886 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 65 291 | 593 129 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 639 | 1 470 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 491 841 | 1 187 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 501 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 497 | 44 962 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 708 | 2 329 162 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398 | 1 186 317 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 199 310 | 1 142 845 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 290 | 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 290 | 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 351 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 882 243 | 990 | 400 882 | 482 351 |
| UG | - Financières | 990 | 400 882 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 940 | |||
| VB | T. V. A. | 566 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 783 659 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 184 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 427 | 4 790 427 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 174 | 177 174 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 625 | 6 625 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812 | 8 812 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 60 152 | 60 152 | ||
| VW | T.V.A. | 6 370 | 6 370 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 | 1 873 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 040 949 | 2 040 949 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954 | 2 301 954 | ||