Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 147 | 6 365 | 2 782 | 3 240 |
CU | Autres participations | 32 589 | 400 | 32 189 | 33 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 239 754 | 49 239 | 2 190 515 | 3 486 371 |
BF | Prêts | 670 923 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 | 363 | 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 853 | 56 004 | 2 225 850 | 4 195 014 |
BN | En cours de production de biens | 700 951 | 700 951 | 700 951 | |
BT | Marchandises | 1 143 747 | 139 417 | 1 004 330 | 1 113 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | 15 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 891 111 | 4 891 111 | ||
CF | Disponibilités | 262 927 | 262 927 | 160 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 359 | 4 359 | 4 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 005 342 | 139 417 | 7 865 925 | 2 178 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 196 | 195 421 | 10 091 775 | 6 373 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 293 600 | 1 293 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 164 | 69 164 | ||
DG | Autres réserves | 351 462 | 351 462 | ||
DH | Report à nouveau | 1 178 425 | 1 219 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 694 | -40 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 | 9 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 318 366 | 2 892 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 920 | 224 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 409 | 3 480 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 775 | 6 373 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 333 | 113 333 | 821 258 | |
FG | Production vendue services | 133 489 | 133 489 | 222 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 822 | 246 822 | 1 043 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 433 | 320 270 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 813 | 1 363 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573 | 5 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 849 | 816 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 997 | 258 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701 | 11 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 517 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 893 | 1 278 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 080 | 85 737 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 947 276 | 75 057 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 149 860 | 130 160 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 721 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 594 | 221 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681 | 45 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 881 | 143 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 563 | 189 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 968 | 32 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 368 | 62 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 | 110 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 | 145 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 6 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 166 | 302 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183 | 302 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 205 | -157 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 469 | -53 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 661 | 1 805 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 967 | 1 845 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 694 | -40 674 |