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de Berneuil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 | 227 | ||
AN | Terrains | 1 906 | 1 906 | ||
AP | Constructions | 4 380 | 3 453 | 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 561 | 36 196 | 20 365 | |
CU | Autres participations | 3 131 395 | 46 295 | 3 085 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 211 | 1 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 195 680 | 86 172 | 3 109 509 | |
BZ | Autres créances | 2 749 936 | 149 725 | 2 600 211 | |
CF | Disponibilités | 59 508 | 59 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 796 | 2 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 240 | 149 725 | 2 662 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 920 | 235 897 | 5 772 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 255 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 245 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 598 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 1 432 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 153 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 310 364 | 310 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 364 | 310 364 | ||
FQ | Autres produits | 524 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 534 | |||
FZ | Charges sociales | 15 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 867 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 004 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 040 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 | 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783 | 6 867 | 39 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010 | 6 867 | 39 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 245 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 958 | 103 814 | 1 245 772 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 295 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 149 725 | 149 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 020 | 196 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 978 | 103 814 | 1 461 792 | |
UJ | - Exceptionnelles | 103 814 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 25 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 943 | 2 752 732 | 1 211 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 469 | 161 755 | 636 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 336 | 43 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 454 | 42 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 | 6 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 132 | 3 132 | ||
VW | T.V.A. | 20 488 | 20 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 367 | 1 432 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 610 | 1 709 895 | 636 501 | 807 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 | 227 | ||
AN | Terrains | 1 906 | 1 906 | ||
AP | Constructions | 4 380 | 3 453 | 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 561 | 36 196 | 20 365 | |
CU | Autres participations | 3 131 395 | 46 295 | 3 085 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 211 | 1 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 195 680 | 86 172 | 3 109 509 | |
BZ | Autres créances | 2 749 936 | 149 725 | 2 600 211 | |
CF | Disponibilités | 59 508 | 59 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 796 | 2 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 240 | 149 725 | 2 662 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 920 | 235 897 | 5 772 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 255 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 245 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 598 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 1 432 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 153 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 310 364 | 310 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 364 | 310 364 | ||
FQ | Autres produits | 524 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 534 | |||
FZ | Charges sociales | 15 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 867 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 004 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 040 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 | 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783 | 6 867 | 39 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010 | 6 867 | 39 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 245 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 958 | 103 814 | 1 245 772 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 295 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 149 725 | 149 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 020 | 196 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 978 | 103 814 | 1 461 792 | |
UJ | - Exceptionnelles | 103 814 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 25 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 943 | 2 752 732 | 1 211 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 469 | 161 755 | 636 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 336 | 43 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 454 | 42 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 | 6 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 132 | 3 132 | ||
VW | T.V.A. | 20 488 | 20 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 367 | 1 432 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 610 | 1 709 895 | 636 501 | 807 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 | 227 | ||
AN | Terrains | 1 906 | 1 906 | ||
AP | Constructions | 4 380 | 3 453 | 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 561 | 36 196 | 20 365 | |
CU | Autres participations | 3 131 395 | 46 295 | 3 085 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 211 | 1 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 195 680 | 86 172 | 3 109 509 | |
BZ | Autres créances | 2 749 936 | 149 725 | 2 600 211 | |
CF | Disponibilités | 59 508 | 59 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 796 | 2 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 240 | 149 725 | 2 662 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 920 | 235 897 | 5 772 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 255 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 245 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 598 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 1 432 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 153 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 310 364 | 310 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 364 | 310 364 | ||
FQ | Autres produits | 524 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 534 | |||
FZ | Charges sociales | 15 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 867 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 004 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 040 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 | 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783 | 6 867 | 39 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010 | 6 867 | 39 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 245 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 958 | 103 814 | 1 245 772 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 295 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 149 725 | 149 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 020 | 196 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 978 | 103 814 | 1 461 792 | |
UJ | - Exceptionnelles | 103 814 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 25 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 943 | 2 752 732 | 1 211 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 469 | 161 755 | 636 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 336 | 43 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 454 | 42 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 | 6 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 132 | 3 132 | ||
VW | T.V.A. | 20 488 | 20 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 367 | 1 432 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 610 | 1 709 895 | 636 501 | 807 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 | 227 | ||
AN | Terrains | 1 906 | 1 906 | ||
AP | Constructions | 4 380 | 3 453 | 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 561 | 36 196 | 20 365 | |
CU | Autres participations | 3 131 395 | 46 295 | 3 085 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 211 | 1 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 195 680 | 86 172 | 3 109 509 | |
BZ | Autres créances | 2 749 936 | 149 725 | 2 600 211 | |
CF | Disponibilités | 59 508 | 59 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 796 | 2 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 240 | 149 725 | 2 662 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 920 | 235 897 | 5 772 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 255 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 245 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 598 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 1 432 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 153 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 310 364 | 310 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 364 | 310 364 | ||
FQ | Autres produits | 524 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 534 | |||
FZ | Charges sociales | 15 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 867 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 004 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 040 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 | 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783 | 6 867 | 39 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010 | 6 867 | 39 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 245 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 958 | 103 814 | 1 245 772 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 295 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 149 725 | 149 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 020 | 196 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 978 | 103 814 | 1 461 792 | |
UJ | - Exceptionnelles | 103 814 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 25 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 943 | 2 752 732 | 1 211 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 469 | 161 755 | 636 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 336 | 43 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 454 | 42 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 | 6 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 132 | 3 132 | ||
VW | T.V.A. | 20 488 | 20 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 367 | 1 432 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 610 | 1 709 895 | 636 501 | 807 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 | 227 | ||
AN | Terrains | 1 906 | 1 906 | ||
AP | Constructions | 4 380 | 3 453 | 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 561 | 36 196 | 20 365 | |
CU | Autres participations | 3 131 395 | 46 295 | 3 085 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 211 | 1 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 195 680 | 86 172 | 3 109 509 | |
BZ | Autres créances | 2 749 936 | 149 725 | 2 600 211 | |
CF | Disponibilités | 59 508 | 59 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 796 | 2 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 240 | 149 725 | 2 662 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 920 | 235 897 | 5 772 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 255 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 245 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 598 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 1 432 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 153 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 310 364 | 310 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 364 | 310 364 | ||
FQ | Autres produits | 524 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 534 | |||
FZ | Charges sociales | 15 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 867 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 004 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 040 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 | 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783 | 6 867 | 39 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010 | 6 867 | 39 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 245 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 958 | 103 814 | 1 245 772 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 295 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 149 725 | 149 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 020 | 196 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 978 | 103 814 | 1 461 792 | |
UJ | - Exceptionnelles | 103 814 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 211 | |||
VB | T. V. A. | 25 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 943 | 2 752 732 | 1 211 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 469 | 161 755 | 636 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 336 | 43 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 454 | 42 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017 | 6 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 132 | 3 132 | ||
VW | T.V.A. | 20 488 | 20 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 367 | 1 432 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 610 | 1 709 895 | 636 501 | 807 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830 |