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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 220 | 493 695 | 179 525 | 314 169 |
AN | Terrains | 2 180 000 | 2 180 000 | ||
AP | Constructions | 560 114 | 30 203 | 529 911 | 34 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126 | 77 495 | 55 631 | 69 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 130 | 617 991 | 397 139 | 606 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 589 | 1 219 384 | 3 342 205 | 1 274 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 132 | 28 132 | 12 400 | |
BN | En cours de production de biens | 85 928 | 85 928 | 249 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 | 1 496 | 109 558 | |
BZ | Autres créances | 104 812 | 104 812 | 174 825 | |
CF | Disponibilités | 97 654 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 60 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 220 367 | 220 367 | 704 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956 | 1 219 384 | 3 562 572 | 1 978 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 908 | -351 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780 | -101 029 | ||
DL | TOTAL (I) | -87 688 | 147 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938 | 210 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205 | 851 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810 | 560 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 693 | 194 432 | ||
EA | Autres dettes | 20 614 | 14 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 260 | 1 831 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572 | 1 978 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873 | 1 831 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 910 | 2 502 071 | 2 502 981 | 2 874 278 |
FG | Production vendue services | 1 100 | 1 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 | 2 502 071 | 2 504 081 | 2 874 278 |
FM | Production stockée | -163 659 | -14 429 | ||
FN | Production immobilisée | 30 702 | 17 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 114 | 7 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 976 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 451 | 2 885 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 352 | 526 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 731 | -6 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 954 | 780 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 315 | 40 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 665 | 942 200 | ||
FZ | Charges sociales | 84 368 | 93 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 157 | 539 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 394 | |||
GE | Autres charges | 38 | 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 117 | 2 954 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 665 | -69 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 698 | 42 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 698 | 42 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 698 | -42 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 364 | -111 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133 | 7 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 20 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633 | 36 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898 | 6 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898 | 25 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 265 | 10 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084 | 2 922 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864 | 3 023 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 780 | -101 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 582 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051 | 134 644 | 493 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974 | 367 512 | 520 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025 | 502 156 | 520 798 | 1 219 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 394 | 39 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 394 | 39 394 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 496 | |||
VB | T. V. A. | 79 975 | |||
VP | Divers | 3 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308 | 106 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390 | 29 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548 | 61 161 | 90 387 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 295 | 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 810 | 174 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 461 | 47 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232 | 144 232 | ||
VI | Groupe et associés | 3 081 910 | 3 081 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 | 20 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260 | 3 559 873 | 90 387 |