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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 190 | 27 686 | 86 504 | 137 651 |
AV | Immobilisations en cours | 19 078 | |||
CU | Autres participations | 298 074 | 207 074 | 91 000 | 91 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 421 780 | 421 780 | 606 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 834 044 | 234 760 | 599 284 | 854 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 328 | 540 328 | 191 459 | |
BZ | Autres créances | 569 172 | 569 172 | 648 054 | |
CF | Disponibilités | 114 000 | 114 000 | 884 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 903 | 5 903 | 14 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 229 403 | 1 229 403 | 1 753 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 447 | 234 760 | 1 828 687 | 2 607 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 546 | 45 546 | ||
DG | Autres réserves | 8 638 | 773 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 895 | -765 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 289 | 2 054 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 699 | 86 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 481 | 72 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 481 | 272 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 382 | 80 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 893 | |||
EA | Autres dettes | 206 355 | 18 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 398 | 553 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 687 | 2 607 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 742 | 479 055 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 839 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 028 | 148 853 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 049 | 303 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 487 | 701 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 733 | 8 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 396 | 116 864 | ||
FZ | Charges sociales | 53 209 | 43 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 240 | 11 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 274 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 338 | 905 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 289 | -601 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 010 | 6 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 010 | 6 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 940 | 47 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 968 | 19 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 908 | 67 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 898 | -60 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -718 187 | -661 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 332 | 4 050 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 403 | 4 050 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 418 | 5 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 693 | 4 147 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 111 | 4 153 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 708 | -103 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 462 | 4 360 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 357 | 5 125 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -900 895 | -765 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320 | 50 240 | 34 874 | 27 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320 | 50 240 | 34 874 | 27 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 207 074 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 134 | 71 940 | 23 000 | 207 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 134 | 71 940 | 23 000 | 207 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
UG | - Financières | 71 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 780 | 421 780 | ||
UX | Autres créances clients | 540 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 737 | |||
VB | T. V. A. | 122 796 | |||
VC | Groupe et associés | 308 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 183 | 1 115 403 | 421 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 | 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 415 | 14 759 | 31 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 140 | 4 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 481 | 229 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 310 | 2 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757 | 10 757 | ||
VW | T.V.A. | 83 755 | 83 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560 | 23 560 | ||
VI | Groupe et associés | 68 341 | 68 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 355 | 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 398 | 643 742 | 31 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 114 190 | 27 686 | 86 504 | 137 651 |
AV | Immobilisations en cours | 19 078 | |||
CU | Autres participations | 298 074 | 207 074 | 91 000 | 91 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 421 780 | 421 780 | 606 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 834 044 | 234 760 | 599 284 | 854 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 328 | 540 328 | 191 459 | |
BZ | Autres créances | 569 172 | 569 172 | 648 054 | |
CF | Disponibilités | 114 000 | 114 000 | 884 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 903 | 5 903 | 14 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 229 403 | 1 229 403 | 1 753 308 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 447 | 234 760 | 1 828 687 | 2 607 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 546 | 45 546 | ||
DG | Autres réserves | 8 638 | 773 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 895 | -765 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 289 | 2 054 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 699 | 86 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 481 | 72 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 481 | 272 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 382 | 80 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 893 | |||
EA | Autres dettes | 206 355 | 18 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 398 | 553 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 687 | 2 607 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 742 | 479 055 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 839 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 028 | 148 853 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 049 | 303 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 487 | 701 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 733 | 8 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 396 | 116 864 | ||
FZ | Charges sociales | 53 209 | 43 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 240 | 11 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 274 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 338 | 905 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -645 289 | -601 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 010 | 6 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 010 | 6 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 940 | 47 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 968 | 19 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 908 | 67 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 898 | -60 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -718 187 | -661 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 332 | 4 050 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 403 | 4 050 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 418 | 5 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 693 | 4 147 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 111 | 4 153 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 708 | -103 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 462 | 4 360 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 357 | 5 125 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -900 895 | -765 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320 | 50 240 | 34 874 | 27 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320 | 50 240 | 34 874 | 27 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 207 074 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 134 | 71 940 | 23 000 | 207 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 134 | 71 940 | 23 000 | 207 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
UG | - Financières | 71 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 780 | 421 780 | ||
UX | Autres créances clients | 540 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 737 | |||
VB | T. V. A. | 122 796 | |||
VC | Groupe et associés | 308 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 183 | 1 115 403 | 421 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 | 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 415 | 14 759 | 31 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 140 | 4 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 481 | 229 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 310 | 2 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757 | 10 757 | ||
VW | T.V.A. | 83 755 | 83 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560 | 23 560 | ||
VI | Groupe et associés | 68 341 | 68 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 355 | 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 398 | 643 742 | 31 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 940 |