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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 459 | 12 459 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AN | Terrains | 21 766 | 21 766 | 696 | |
AP | Constructions | 3 705 004 | 2 093 288 | 1 611 716 | 1 340 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 439 | 675 943 | 537 496 | 135 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 954 | 203 017 | 115 938 | 58 869 |
BD | Autres titres immobilisés | 169 149 | 169 149 | 165 949 | |
BF | Prêts | 50 050 | 50 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 494 175 | 3 006 473 | 2 487 702 | 1 705 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 008 | 7 008 | 7 075 | |
BT | Marchandises | 1 144 265 | 9 901 | 1 134 364 | 1 071 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 10 989 | 85 572 | 46 827 |
BZ | Autres créances | 485 387 | 485 387 | 242 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 542 | 1 006 542 | 704 300 | |
CF | Disponibilités | 2 031 420 | 2 031 420 | 1 785 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 392 | 82 392 | 86 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 853 574 | 20 890 | 4 832 684 | 3 944 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 750 | 3 027 364 | 7 320 386 | 5 650 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 487 | 812 572 | ||
DH | Report à nouveau | 1 764 958 | 1 764 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217 | 376 915 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 579 | 23 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 241 | 3 109 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 945 | 965 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 088 | 16 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 278 | 1 122 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 696 | 434 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 826 | 2 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 145 | 2 540 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 386 | 5 650 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 409 | 1 674 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 359 600 | 19 359 600 | 19 340 368 | |
FG | Production vendue services | 190 479 | 190 479 | 183 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 550 079 | 19 550 079 | 19 524 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 172 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 641 | 37 445 | ||
FQ | Autres produits | 3 737 | 5 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 577 629 | 19 569 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 797 463 | 15 828 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 216 | 51 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 217 | 35 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 | -1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 970 | 1 006 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 878 | 189 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 400 | 1 255 404 | ||
FZ | Charges sociales | 348 032 | 360 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 788 | 268 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 872 | 15 099 | ||
GE | Autres charges | 6 853 | 12 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 087 325 | 19 021 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 305 | 548 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 979 | 9 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 028 | 9 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 304 | 33 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 304 | 33 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 276 | -24 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 028 | 524 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | 4 126 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 577 | 13 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 17 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 3 995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384 | 3 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 224 | 13 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 587 | 161 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 817 | 19 597 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 600 | 19 220 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 217 | 376 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160 | 1 300 | 12 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 583 | 284 488 | 691 057 | 2 994 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 743 | 285 788 | 691 057 | 3 006 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 156 | 13 577 | 9 579 | |
UJ | - Exceptionnelles | 13 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 151 | 664 339 | 50 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 945 | 274 208 | 1 126 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 239 | 17 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 278 | 1 221 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 313 | 243 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849 | 242 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 826 | 2 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 145 | 2 407 409 | 1 126 057 | 666 680 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379 |