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Déposant 1 : LABOR HAKO, SAS
Numéro de SIREN : 549857688
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP14
78375 Plaisir Cedex
FR
Mandataire 1 : LABOR HAKO, Mme. Karine LE DONGE
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP14
78375 Plaisir Cedex
FR
Déposant 1 : LABOR HAKO, SAS
Numéro de SIREN : 549857688
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP14
78375 Plaisir Cedex
FR
Mandataire 1 : LABOR HAKO, Mme. Karine LE DONGE
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP14
78375 Plaisir Cedex
FR
Déposant 1 : LABOR HAKO, SAS
Numéro de SIREN : 549857688
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP 14
78375 PLAISIR Cedex
FR
Mandataire 1 : LABOR HAKO, Mme LE DONGE Karine
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP 14
78375 PLAISIR Cedex
FR
Déposant 1 : LABOR HAKO, SAS
Numéro de SIREN : 549857688
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP 14
78375 PLAISIR Cedex
FR
Mandataire 1 : LABOR HAKO, Mme LE DONGE Karine
Adresse :
Sainte Apolline, 90 avenue de Dreux, BP 14
78375 PLAISIR Cedex
FR
Déposant 1 : LABOR HAKO SAS
Numéro de SIREN : 549857688
Mandataire 1 : LABOR HAKO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 157 | 160 194 | 113 963 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 943 599 | 331 068 | 612 531 | |
AP | Constructions | 5 263 685 | 4 095 630 | 1 168 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 320 | 3 954 456 | 2 518 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 454 | 973 654 | 175 800 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 000 | 32 000 | ||
CU | Autres participations | 114 120 | 114 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 806 | 41 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 368 368 | 9 515 003 | 4 853 364 | |
BT | Marchandises | 3 778 602 | 139 551 | 3 639 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 783 | 252 184 | 5 048 599 | |
BZ | Autres créances | 10 364 870 | 10 364 870 | ||
CF | Disponibilités | 44 879 | 44 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | 1 958 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 447 682 | 391 736 | 21 055 946 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 835 | 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 816 886 | 9 906 739 | 25 910 146 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 603 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 065 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 682 | |||
DK | Provisions réglementées | 754 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 537 646 | |||
DP | Provisions pour risques | 196 645 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 962 555 | |||
EA | Autres dettes | 267 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 175 854 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 146 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 668 008 | 854 786 | 34 522 794 | |
FG | Production vendue services | 10 214 181 | 20 760 | 10 234 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 882 189 | 875 546 | 44 757 736 | |
FN | Production immobilisée | 893 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 242 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 910 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 239 597 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 425 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 922 043 | |||
FZ | Charges sociales | 2 024 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 637 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 377 | |||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 421 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 386 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 042 | |||
GN | Différences positives de change | 13 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 749 612 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 835 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 557 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 525 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -892 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 184 905 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 022 682 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 900 | 24 507 | 83 213 | 160 194 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 935 | 1 615 132 | 458 258 | 9 354 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 835 | 1 639 639 | 541 472 | 9 515 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 754 893 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 858 | 161 690 | 17 173 | 754 893 |
4A | Provisions pour litiges | 109 950 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 85 860 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 090 | 23 935 | 48 380 | 196 645 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 102 | 139 551 | 182 102 | 139 551 |
6T | Sur comptes clients | 134 652 | 162 826 | 45 294 | 252 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 755 | 302 377 | 227 397 | 391 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 703 | 488 003 | 292 951 | 1 343 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 377 | 252 237 | ||
UG | - Financières | 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 184 790 | 40 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 363 | |||
UX | Autres créances clients | 5 210 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 562 | |||
VB | T. V. A. | 27 116 | |||
VP | Divers | 3 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 213 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 958 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 006 | 17 624 200 | 41 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 140 | 1 336 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 916 | 134 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 475 117 | 4 475 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 628 | 462 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 642 | 710 642 | ||
VW | T.V.A. | 767 055 | 767 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229 | 22 229 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 125 | 267 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 854 | 16 175 854 |