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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : hallal center, sarl
Numéro de SIREN : 453705618
Adresse :
2 boulevard de la Muette
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Mandataire 1 : HALLAL CENTER, M. POLAT ZEKI
Adresse :
2 boulevard de la Muette
95140 GARGES LES GONESSE
FR
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95140 GARGES LES GONESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322 | 31 267 | 5 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 137 | 68 755 | 267 382 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 539 858 | 100 021 | 439 837 | |
BT | Marchandises | 85 478 | 85 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 185 | 24 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 342 | 348 800 | 2 186 543 | |
BZ | Autres créances | 216 040 | 216 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 862 712 | 348 800 | 2 513 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 570 | 448 821 | 2 953 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 015 | |||
DH | Report à nouveau | 360 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 690 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 002 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 271 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 888 417 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 134 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 219 | |||
FZ | Charges sociales | 31 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 369 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 588 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 690 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 167 359 | |||
VB | T. V. A. | 59 004 | |||
VP | Divers | 6 824 | |||
VC | Groupe et associés | 126 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 448 | 2 753 049 | 167 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204 | 83 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691 | 72 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 434 | 1 723 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 569 | 69 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392 | 32 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 556 | 41 556 | ||
VW | T.V.A. | 59 392 | 59 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607 | 13 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 002 | 2 096 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322 | 31 267 | 5 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 137 | 68 755 | 267 382 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 539 858 | 100 021 | 439 837 | |
BT | Marchandises | 85 478 | 85 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 185 | 24 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 342 | 348 800 | 2 186 543 | |
BZ | Autres créances | 216 040 | 216 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 862 712 | 348 800 | 2 513 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 570 | 448 821 | 2 953 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 015 | |||
DH | Report à nouveau | 360 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 690 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 002 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 271 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 888 417 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 134 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 219 | |||
FZ | Charges sociales | 31 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 369 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 588 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 690 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 167 359 | |||
VB | T. V. A. | 59 004 | |||
VP | Divers | 6 824 | |||
VC | Groupe et associés | 126 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 448 | 2 753 049 | 167 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204 | 83 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691 | 72 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 434 | 1 723 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 569 | 69 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392 | 32 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 556 | 41 556 | ||
VW | T.V.A. | 59 392 | 59 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607 | 13 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 002 | 2 096 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322 | 31 267 | 5 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 137 | 68 755 | 267 382 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 539 858 | 100 021 | 439 837 | |
BT | Marchandises | 85 478 | 85 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 185 | 24 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 342 | 348 800 | 2 186 543 | |
BZ | Autres créances | 216 040 | 216 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 862 712 | 348 800 | 2 513 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 570 | 448 821 | 2 953 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 015 | |||
DH | Report à nouveau | 360 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 690 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 002 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 271 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 888 417 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 134 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 219 | |||
FZ | Charges sociales | 31 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 369 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 588 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 690 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 167 359 | |||
VB | T. V. A. | 59 004 | |||
VP | Divers | 6 824 | |||
VC | Groupe et associés | 126 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 448 | 2 753 049 | 167 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204 | 83 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691 | 72 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 434 | 1 723 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 569 | 69 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392 | 32 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 556 | 41 556 | ||
VW | T.V.A. | 59 392 | 59 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607 | 13 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 002 | 2 096 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322 | 31 267 | 5 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 137 | 68 755 | 267 382 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 539 858 | 100 021 | 439 837 | |
BT | Marchandises | 85 478 | 85 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 185 | 24 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 342 | 348 800 | 2 186 543 | |
BZ | Autres créances | 216 040 | 216 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 862 712 | 348 800 | 2 513 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 570 | 448 821 | 2 953 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 015 | |||
DH | Report à nouveau | 360 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 690 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 002 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 271 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 888 417 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 134 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 219 | |||
FZ | Charges sociales | 31 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 369 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 588 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 690 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 167 359 | |||
VB | T. V. A. | 59 004 | |||
VP | Divers | 6 824 | |||
VC | Groupe et associés | 126 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 448 | 2 753 049 | 167 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204 | 83 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691 | 72 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 434 | 1 723 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 569 | 69 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392 | 32 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 556 | 41 556 | ||
VW | T.V.A. | 59 392 | 59 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607 | 13 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 002 | 2 096 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322 | 31 267 | 5 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 137 | 68 755 | 267 382 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 539 858 | 100 021 | 439 837 | |
BT | Marchandises | 85 478 | 85 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 185 | 24 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 342 | 348 800 | 2 186 543 | |
BZ | Autres créances | 216 040 | 216 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 667 | 1 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 862 712 | 348 800 | 2 513 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 570 | 448 821 | 2 953 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 015 | |||
DH | Report à nouveau | 360 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 690 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 002 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 884 025 | 12 884 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 271 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 888 417 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 134 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 219 | |||
FZ | Charges sociales | 31 561 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 369 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 588 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 690 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794 | 38 227 | 100 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 431 | 223 369 | 348 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 262 | 135 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 167 359 | |||
VB | T. V. A. | 59 004 | |||
VP | Divers | 6 824 | |||
VC | Groupe et associés | 126 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 448 | 2 753 049 | 167 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204 | 83 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691 | 72 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 434 | 1 723 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 569 | 69 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392 | 32 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 556 | 41 556 | ||
VW | T.V.A. | 59 392 | 59 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607 | 13 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 002 | 2 096 002 |