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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 | 1 160 | 58 | |
AP | Constructions | 209 231 | 51 369 | 157 862 | 165 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 333 | 5 043 | 2 290 | 2 543 |
CU | Autres participations | 46 987 | 46 987 | 43 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 996 | 996 | 996 | |
BF | Prêts | 99 527 | 99 527 | 99 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 866 | 57 572 | 318 293 | 322 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 222 | 80 985 | 134 236 | 73 075 |
BZ | Autres créances | 446 250 | 446 250 | 558 915 | |
CF | Disponibilités | 283 584 | 283 584 | 155 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 914 | 80 985 | 864 928 | 787 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780 | 138 558 | 1 183 222 | 1 110 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 675 348 | 649 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 901 | 46 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 447 | 717 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941 | 47 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798 | 290 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 | 21 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 782 | 30 059 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 775 | 392 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 222 | 1 110 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 804 | 125 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 804 | 125 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 | 2 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 610 | 127 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 727 | 69 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547 | 16 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 744 | 63 212 | ||
FZ | Charges sociales | 30 363 | 36 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 849 | 13 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 042 | 18 429 | ||
GE | Autres charges | 6 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 274 | 223 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 663 | -95 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 626 | 75 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 626 | 75 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 876 | 7 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 876 | 7 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 749 | 67 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 914 | -28 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 177 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 177 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 | 93 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 | 93 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 986 | 83 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 536 | 380 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 437 | 334 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 901 | 46 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 | 58 | 1 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621 | 8 791 | 56 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 723 | 8 849 | 57 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 943 | 18 042 | 80 985 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 600 | 10 600 | ||
UP | Prêts | 99 527 | 99 527 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 997 | |||
UX | Autres créances clients | 120 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 | |||
VC | Groupe et associés | 424 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 487 | 772 457 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 732 | 28 482 | 111 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 154 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 | 3 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 | 4 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 804 | 33 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 146 643 | 146 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 775 | 228 525 | 111 920 | 162 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989 |