Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 2 905 | 2 700 | 2 999 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 | 6 761 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 176 | 226 056 | 58 120 | 55 081 |
CU | Autres participations | 150 | |||
BF | Prêts | 8 480 | 8 480 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | 113 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 873 | 235 722 | 778 151 | 769 180 |
BT | Marchandises | 52 581 | 52 581 | 55 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 980 | 104 183 | 2 275 797 | 2 218 792 |
BZ | Autres créances | 88 162 | 88 162 | 41 208 | |
CF | Disponibilités | 839 114 | 839 114 | 544 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | 9 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 397 270 | 104 183 | 3 293 087 | 2 868 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 143 | 339 905 | 4 071 237 | 3 638 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 450 | 701 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 229 | 418 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 680 | 1 163 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706 | 272 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 752 | 1 528 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 599 | 365 073 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 558 | 2 374 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 237 | 3 638 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 464 | 2 143 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 632 | 2 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 521 | 81 344 | ||
FQ | Autres produits | 17 762 | 1 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 082 730 | 12 297 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 803 251 | 7 710 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 896 | -10 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | 10 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 143 | 1 075 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 897 | 103 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 101 507 | 1 886 833 | ||
FZ | Charges sociales | 803 391 | 700 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 690 | 19 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 038 | 1 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 64 016 | 408 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 261 823 | 11 966 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 907 | 331 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 475 | 2 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 475 | 2 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 133 | -2 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 774 | 328 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624 | 98 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624 | 141 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 624 | 291 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 921 | 201 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 073 | 12 730 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 844 | 12 311 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 229 | 418 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 344 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 238 594 | 252 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 | 299 | 2 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 426 | 7 391 | 232 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 033 | 7 690 | 235 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 666 | 64 038 | 44 521 | 204 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 038 | 44 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 480 | 8 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 721 | 131 721 | ||
UX | Autres créances clients | 2 248 259 | 2 248 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | 5 171 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 627 | 25 627 | ||
VB | T. V. A. | 43 420 | 43 420 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944 | 13 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 172 | 2 514 055 | 113 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 157 | 42 063 | 174 142 | 14 952 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 752 | 1 541 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 944 | 258 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717 | 146 717 | ||
VW | T.V.A. | 2 324 | 2 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 614 | 57 614 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 558 | 2 058 464 | 174 142 | 14 952 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 2 905 | 2 700 | 2 999 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 | 6 761 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 176 | 226 056 | 58 120 | 55 081 |
CU | Autres participations | 150 | |||
BF | Prêts | 8 480 | 8 480 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | 113 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 873 | 235 722 | 778 151 | 769 180 |
BT | Marchandises | 52 581 | 52 581 | 55 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 980 | 104 183 | 2 275 797 | 2 218 792 |
BZ | Autres créances | 88 162 | 88 162 | 41 208 | |
CF | Disponibilités | 839 114 | 839 114 | 544 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | 9 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 397 270 | 104 183 | 3 293 087 | 2 868 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 143 | 339 905 | 4 071 237 | 3 638 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 450 | 701 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 229 | 418 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 680 | 1 163 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706 | 272 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 752 | 1 528 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 599 | 365 073 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 558 | 2 374 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 237 | 3 638 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 464 | 2 143 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 632 | 2 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 521 | 81 344 | ||
FQ | Autres produits | 17 762 | 1 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 082 730 | 12 297 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 803 251 | 7 710 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 896 | -10 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | 10 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 143 | 1 075 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 897 | 103 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 101 507 | 1 886 833 | ||
FZ | Charges sociales | 803 391 | 700 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 690 | 19 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 038 | 1 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 64 016 | 408 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 261 823 | 11 966 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 907 | 331 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 475 | 2 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 475 | 2 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 133 | -2 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 774 | 328 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624 | 98 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624 | 141 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 624 | 291 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 921 | 201 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 073 | 12 730 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 844 | 12 311 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 229 | 418 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 344 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 238 594 | 252 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 | 299 | 2 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 426 | 7 391 | 232 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 033 | 7 690 | 235 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 666 | 64 038 | 44 521 | 204 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 038 | 44 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 480 | 8 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 721 | 131 721 | ||
UX | Autres créances clients | 2 248 259 | 2 248 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | 5 171 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 627 | 25 627 | ||
VB | T. V. A. | 43 420 | 43 420 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944 | 13 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 172 | 2 514 055 | 113 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 157 | 42 063 | 174 142 | 14 952 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 752 | 1 541 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 944 | 258 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717 | 146 717 | ||
VW | T.V.A. | 2 324 | 2 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 614 | 57 614 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 558 | 2 058 464 | 174 142 | 14 952 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 2 905 | 2 700 | 2 999 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 | 6 761 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 176 | 226 056 | 58 120 | 55 081 |
CU | Autres participations | 150 | |||
BF | Prêts | 8 480 | 8 480 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | 113 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 873 | 235 722 | 778 151 | 769 180 |
BT | Marchandises | 52 581 | 52 581 | 55 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 980 | 104 183 | 2 275 797 | 2 218 792 |
BZ | Autres créances | 88 162 | 88 162 | 41 208 | |
CF | Disponibilités | 839 114 | 839 114 | 544 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | 9 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 397 270 | 104 183 | 3 293 087 | 2 868 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 143 | 339 905 | 4 071 237 | 3 638 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 450 | 701 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 229 | 418 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 680 | 1 163 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706 | 272 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 752 | 1 528 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 599 | 365 073 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 558 | 2 374 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 237 | 3 638 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 464 | 2 143 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 632 | 2 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 521 | 81 344 | ||
FQ | Autres produits | 17 762 | 1 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 082 730 | 12 297 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 803 251 | 7 710 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 896 | -10 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | 10 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 143 | 1 075 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 897 | 103 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 101 507 | 1 886 833 | ||
FZ | Charges sociales | 803 391 | 700 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 690 | 19 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 038 | 1 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 64 016 | 408 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 261 823 | 11 966 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 907 | 331 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 475 | 2 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 475 | 2 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 133 | -2 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 774 | 328 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624 | 98 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624 | 141 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 624 | 291 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 921 | 201 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 073 | 12 730 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 844 | 12 311 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 229 | 418 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 344 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 238 594 | 252 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 | 299 | 2 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 426 | 7 391 | 232 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 033 | 7 690 | 235 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 666 | 64 038 | 44 521 | 204 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 038 | 44 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 480 | 8 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 721 | 131 721 | ||
UX | Autres créances clients | 2 248 259 | 2 248 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | 5 171 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 627 | 25 627 | ||
VB | T. V. A. | 43 420 | 43 420 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944 | 13 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 172 | 2 514 055 | 113 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 157 | 42 063 | 174 142 | 14 952 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 752 | 1 541 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 944 | 258 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717 | 146 717 | ||
VW | T.V.A. | 2 324 | 2 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 614 | 57 614 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 558 | 2 058 464 | 174 142 | 14 952 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 | 2 905 | 2 700 | 2 999 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761 | 6 761 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 176 | 226 056 | 58 120 | 55 081 |
CU | Autres participations | 150 | |||
BF | Prêts | 8 480 | 8 480 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | 113 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 873 | 235 722 | 778 151 | 769 180 |
BT | Marchandises | 52 581 | 52 581 | 55 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 980 | 104 183 | 2 275 797 | 2 218 792 |
BZ | Autres créances | 88 162 | 88 162 | 41 208 | |
CF | Disponibilités | 839 114 | 839 114 | 544 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | 9 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 397 270 | 104 183 | 3 293 087 | 2 868 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 143 | 339 905 | 4 071 237 | 3 638 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 450 | 701 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 229 | 418 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 680 | 1 163 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706 | 272 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 752 | 1 528 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 599 | 365 073 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 8 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 558 | 2 374 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 237 | 3 638 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 464 | 2 143 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 006 640 | 10 175 | 14 016 815 | 12 212 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 632 | 2 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 521 | 81 344 | ||
FQ | Autres produits | 17 762 | 1 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 082 730 | 12 297 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 803 251 | 7 710 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 896 | -10 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | 10 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 271 143 | 1 075 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 897 | 103 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 101 507 | 1 886 833 | ||
FZ | Charges sociales | 803 391 | 700 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 690 | 19 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 038 | 1 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 64 016 | 408 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 261 823 | 11 966 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 907 | 331 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 475 | 2 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 475 | 2 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 133 | -2 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 774 | 328 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624 | 98 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624 | 141 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 624 | 291 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 921 | 201 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 073 | 12 730 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 844 | 12 311 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 229 | 418 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 344 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 238 594 | 252 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 | 299 | 2 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 426 | 7 391 | 232 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 033 | 7 690 | 235 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 666 | 64 038 | 44 521 | 104 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 666 | 64 038 | 44 521 | 204 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 038 | 44 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 480 | 8 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 116 | 113 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 721 | 131 721 | ||
UX | Autres créances clients | 2 248 259 | 2 248 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | 5 171 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 627 | 25 627 | ||
VB | T. V. A. | 43 420 | 43 420 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944 | 13 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 433 | 37 433 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 172 | 2 514 055 | 113 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 157 | 42 063 | 174 142 | 14 952 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 752 | 1 541 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 944 | 258 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717 | 146 717 | ||
VW | T.V.A. | 2 324 | 2 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 614 | 57 614 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 558 | 2 058 464 | 174 142 | 14 952 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494 |